奥普特688686核心经营数据

1240 ℃
当前股价:101,市值:123 亿,动态市盈率PE:59.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-44.04%。
其中,历史营业增长率:30.4%,净利增长率:33.78%; 未来三年预估净利增长率:12.29% (23E:-19.32%, 24E:36.31%, 25E:28.74%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12206.4 8247.57 8247.57 6185.57 6000 6000 - - - -
净资产(万) 277891.45 251486.68 229205.61 56353.58 35745.53 21844.72 - - - -
总资产(万) 295840.66 270152.18 242830.55 64583.46 43450.54 26870.92 - - - -
营业收入(万) 114095.05 87505.3 64242.73 52461.86 42213.1 30261.19 - - - -
营业收入增长率(%) 30.39 36.21 22.46 24.28 39.5 - - - - -
营业成本(万) 38564.59 29306.99 16742.73 13853.88 12119.14 8659.71 - - - -
营业成本增长率(%) 31.59 75.04 20.85 14.31 39.95 - - - - -
毛利率(%) 66.2 66.51 73.94 73.59 71.29 71.38 - - - -
三项费用(万) 23215.58 16976.13 11648.78 8544.43 8661.04 7309.61 - - - -
费用增长率(%) 36.75 45.73 36.33 -1.35 18.49 - - - - -
费用率(%) 30.74 29.17 24.52 22.13 28.78 33.84 - - - -
净利润(万) 32486.48 30286.47 24416.55 20644.69 13680.98 7580.54 - - - -
净利润增长率(%) 7.26 24.04 18.27 50.9 80.48 - - - - -
经营现金流(万) 4493.82 17300.86 9578.29 15775.87 8318.45 3062.34 - - - -
现金流增长率(%) -74.03 80.63 -39.29 89.65 171.64 - - - - -
净利润现金比(-) 0.14 0.57 0.39 0.76 0.61 0.4 - - - -
净资产收益率ROE(%) 12.27 12.6 17.1 44.83 47.51 69.4 - - - -
生产资本回报率(%) 87.83 165.25 323.8 423.06 319.95 907.01 - - - -
资本支出(万) 22236.03 13387.54 3523.06 1095.64 1690.48 2998.97 - - - -
折旧和摊销(万) 628 581 523 - - - - - - -
归属股东权益(万) 277891.45 251486.68 229205.61 56353.58 35745.53 21844.72 - - - -
股东权益增长率(%) 10.5 9.72 306.73 57.65 63.63 - - - - -
自由现金流(万) 10878 17480 21416 19549 11991 4582 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 9.55 63.03 161.7 - - - - -
每股股东权益(元) 22.77 30.49 27.79 9.11 5.96 3.64 - - - -
每股股东收益(元) 2.66 3.67 2.96 3.34 2.28 1.26 - - - -
同业推荐: 林洋能源601222, 三川智慧300066, 汇中股份300371, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 雪迪龙002658,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBBA AABBA AABAA AABAA AABAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-+ +-- +-+ ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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