海优新材688680核心经营数据 |
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当前股价：42.12，市值：35
亿，动态市盈率PE：-5.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.88%。 其中，历史营业增长率：30.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:173.20%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8402.03 | 8402.02 | 8402.01 | 8402 | 6301 | 6301 | 6111 | 6111 | 6111 | 5085 |
| 净资产(万) | 160703.5 | 219847.78 | 248178.22 | 230638.43 | 75273.31 | 54285.89 | 44987.84 | 42690.96 | 40397.14 | 18959.3 |
| 总资产(万) | 322464.63 | 538340.63 | 647782.78 | 367323.17 | 152764.42 | 104407.13 | 82055.66 | 71893.82 | 59895.66 | 33266.44 |
| 营业收入(万) | 259139.44 | 487189.26 | 530684.97 | 310528.41 | 148109.24 | 106322 | 71543.29 | 64375.65 | 57531.9 | 37394.56 |
| 营业收入增长率(%) | -46.81 | -8.2 | 70.9 | 109.66 | 39.3 | 48.61 | 11.13 | 11.9 | 53.85 | 75.07 |
| 营业成本(万) | 260271.22 | 470854.49 | 488908.21 | 263602.16 | 112307.93 | 90460.71 | 61599.22 | 54236.86 | 46789.51 | 29865.24 |
| 营业成本增长率(%) | -44.72 | -3.69 | 85.47 | 134.71 | 24.15 | 46.85 | 13.57 | 15.92 | 56.67 | 89.68 |
| 毛利率(%) | -0.44 | 3.35 | 7.87 | 15.11 | 24.17 | 14.92 | 13.9 | 15.75 | 18.67 | 20.13 |
| 三项费用(万) | 14989.66 | 15948.55 | 13610.84 | 4936.8 | 5445.31 | 5146.3 | 4915.26 | 3803.69 | 5767.05 | 3883.87 |
| 费用增长率(%) | -6.01 | 17.18 | 175.7 | -9.34 | 5.81 | 4.7 | 29.22 | -34.04 | 48.49 | 28.68 |
| 费用率(%) | -1324.43 | 97.64 | 32.58 | 10.52 | 15.21 | 32.45 | 49.43 | 37.52 | 53.68 | 51.58 |
| 净利润(万) | -55843.59 | -22857.27 | 5009.34 | 25217.84 | 22323.22 | 6688.05 | 2750.96 | 3469.23 | 4289.03 | 3143.69 |
| 净利润增长率(%) | 144.31 | -556.29 | -80.14 | 12.97 | 233.78 | 143.12 | -20.7 | -19.11 | 36.43 | 58.03 |
| 经营现金流(万) | 35953.65 | -106818.16 | -291500.28 | -140197.28 | -16578.8 | -1029.2 | -11721.34 | -9892.52 | -7570.7 | -2737.47 |
| 现金流增长率(%) | -133.66 | -63.36 | 107.92 | 745.64 | 1510.84 | -91.22 | 18.49 | 30.67 | 176.56 | 277.15 |
| 净利润现金比(-) | -0.64 | 4.67 | -58.19 | -5.56 | -0.74 | -0.15 | -4.26 | -2.85 | -1.77 | -0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | -29.35 | -9.77 | 2.09 | 16.49 | 34.46 | 13.47 | 6.28 | 8.35 | 14.45 | 20.33 |
| 生产资本回报率(%) | -61.07 | -32.14 | 4.97 | 68.88 | 105.71 | 38.74 | 17.98 | 36.95 | 116.45 | 140.26 |
| 资本支出(万) | 7376.81 | 23015.71 | 14340.96 | 12349.02 | 5614.66 | 2476.24 | 1627.81 | 3582.79 | 1812.13 | 397.81 |
| 折旧和摊销(万) | 11656 | 9408 | 6235 | 3307 | 2138 | 1635 | 1088 | 969 | 560 | 553 |
| 归属股东权益(万) | 160703.5 | 219847.78 | 248178.22 | 230638.43 | 75273.31 | 54285.89 | 44987.84 | 42580.68 | 40169.45 | 18513.43 |
| 股东权益增长率(%) | -26.9 | -11.42 | 7.6 | 206.4 | 38.66 | 20.67 | 5.65 | 6 | 116.97 | 70.35 |
| 自由现金流(万) | -51564 | -36465 | -3097 | 16176 | 18847 | 5847 | 2222 | 919 | 3059 | 3390 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 222.34 | 163.14 | 141.78 | -69.96 | -9.76 | 118.43 |
| 每股股东权益(元) | 19.13 | 26.17 | 29.54 | 27.45 | 11.95 | 8.62 | 7.36 | 6.97 | 6.57 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | -6.65 | -2.72 | 0.6 | 3 | 3.54 | 1.06 | 0.45 | 0.58 | 0.71 | 0.64 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCACB | CBCCB | CACAA | BACAA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | BBCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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