煜邦电力688597核心经营数据

797 ℃
当前股价:8.1,市值:20 亿,动态市盈率PE:53.17, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.27%,净利增长率:5.21%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 17647.3 17647.3 13235.47 12575.02 12575.02 12575.02 12575.02 12247.15 5575 -
净资产(万) 86587.36 78252.14 54980.3 45723.09 42172.6 39055.91 33858.78 28209.49 12981.13 -
总资产(万) 141860.74 113081.03 88484.99 81986.18 62705.27 75571.64 69899.33 65340.81 46534.31 -
营业收入(万) 62247.4 39125.07 45912.22 53366.57 42777.48 61859.35 58341.29 54268.36 45889.25 -
营业收入增长率(%) 59.1 -14.78 -13.97 24.75 -30.85 6.03 7.51 18.26 - -
营业成本(万) 38611.56 23386.34 29185.84 36227.53 29050.86 45254.91 41779.97 38943.56 33090.69 -
营业成本增长率(%) 65.1 -19.87 -19.44 24.7 -35.81 8.32 7.28 17.69 - -
毛利率(%) 37.97 40.23 36.43 32.12 32.09 26.84 28.39 28.24 27.89 -
三项费用(万) 10410.78 7970.64 7000.61 7970.18 7457.36 8967.47 11331.85 10415.31 9265.91 -
费用增长率(%) 30.61 13.86 -12.16 6.88 -16.84 -20.86 8.8 12.4 - -
费用率(%) 44.05 50.64 41.85 46.5 54.33 54.01 68.42 67.96 72.4 -
净利润(万) 7925.93 3632.36 6237.79 5550.5 3116.68 5888.5 3649.29 3044.36 2383.27 -
净利润增长率(%) 118.2 -41.77 12.38 78.09 -47.07 61.36 19.87 27.74 - -
经营现金流(万) 13172.3 6799.7 3674.94 19498.3 -702.44 14985.81 -896.98 653.72 -880.32 -
现金流增长率(%) 93.72 85.03 -81.15 -2875.8 -104.69 -1770.7 -237.21 -174.26 - -
净利润现金比(-) 1.66 1.87 0.59 3.51 -0.23 2.54 -0.25 0.21 -0.37 -
净资产收益率ROE(%) 9.62 5.45 12.39 12.63 7.67 16.15 11.76 14.78 36.72 -
生产资本回报率(%) 34.57 18.07 31.86 105.8 95.56 163.49 101.52 349.01 392.61 -
资本支出(万) 4579.28 2893.95 6479.39 10229.44 237.81 700.11 3441.64 871.02 58.16 -
折旧和摊销(万) 1114 948 854 714 655 643 - - - -
归属股东权益(万) 86587.36 78252.14 54980.3 45723.09 42172.6 39055.91 33858.78 28209.49 12981.13 -
股东权益增长率(%) 10.65 42.33 20.25 8.42 7.98 15.35 20.03 117.31 - -
自由现金流(万) 4461 1686 612 -3965 3534 5831 208 2173 2325 -
自由现金流增长率(%) - -100 -115.44 -212.2 -39.39 2703.37 -90.43 -6.54 - -
每股股东权益(元) 4.91 4.43 4.15 3.64 3.35 3.11 2.69 2.3 2.33 -
每股股东收益(元) 0.45 0.21 0.47 0.44 0.25 0.47 0.29 0.25 0.43 -
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA ABACA BBBBA BBABA BBCBA BBAAA BBCBA BBBBA BCCAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-+ +-+ +-- --- ++- --+ +-+ --+ ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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