天玛智控688570核心经营数据

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当前股价:18.72,市值:81 亿,动态市盈率PE:18.78, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.61%,净利增长率:19.55%; 未来三年预估净利增长率:10.98% (24E:19.29%, 25E:19.03%, 26E:-3.73%)。
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股本(万) 43300 36000 36000 6000 6000 - - - - -
净资产(万) 417651.97 159285.54 113901.25 102057.8 77992.8 - - - - -
总资产(万) 546952.79 267949.57 212360.82 182800.04 183004.54 - - - - -
营业收入(万) 220618.2 196828.96 155307.18 116265.2 97615.4 - - - - -
营业收入增长率(%) 12.09 26.74 33.58 19.11 - - - - - -
营业成本(万) 118559.85 104264.19 74923.46 52070.57 46229.8 - - - - -
营业成本增长率(%) 13.71 39.16 43.89 12.63 - - - - - -
毛利率(%) 46.26 47.03 51.76 55.21 52.64 - - - - -
三项费用(万) 37141.36 30404.19 27006.1 19812.22 18825.68 - - - - -
费用增长率(%) 22.16 12.58 36.31 5.24 - - - - - -
费用率(%) 36.39 32.85 33.6 30.86 36.64 - - - - -
净利润(万) 42450.47 39651.56 37117.98 30144.7 20780.1 - - - - -
净利润增长率(%) 7.06 6.83 23.13 45.07 - - - - - -
经营现金流(万) 26553.8 28456.38 52729.89 15801.83 3106.19 - - - - -
现金流增长率(%) -6.69 -46.03 233.69 408.72 - - - - - -
净利润现金比(-) 0.63 0.72 1.42 0.52 0.15 - - - - -
净资产收益率ROE(%) 14.72 29.03 34.38 33.48 53.29 - - - - -
生产资本回报率(%) 128.61 751.97 149.14 141.96 97.64 - - - - -
资本支出(万) 3478.95 1297.08 2447.16 701.21 1601.4 - - - - -
折旧和摊销(万) 2858 2085 1644 1263 1197 - - - - -
归属股东权益(万) 417651.97 159285.54 113901.25 102057.8 77992.8 - - - - -
股东权益增长率(%) 162.2 39.85 11.6 30.86 - - - - - -
自由现金流(万) 41830 40439 36315 30706 20376 - - - - -
自由现金流增长率(%) - 11.36 18.27 50.7 - - - - - -
每股股东权益(元) 9.65 4.42 3.16 17.01 13 - - - - -
每股股东收益(元) 0.98 1.1 1.03 5.02 3.46 - - - - -
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经营画像 ABBBA ABBAA ABAAA ABBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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