天玛智控688570核心经营数据 |
1548 ℃ |
当前股价:20.98,市值:91
亿,动态市盈率PE:23.21,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:22.61%,净利增长率:19.55%; 未来三年预估净利增长率:3.4% (24E:-5.44%, 25E:5.36%, 26E:10.95%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 43300 | 36000 | 36000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - |
净资产(万) | 417651.97 | 159285.54 | 113901.25 | 102057.8 | 77992.8 | - | - | - | - | - |
总资产(万) | 546952.79 | 267949.57 | 212360.82 | 182800.04 | 183004.54 | - | - | - | - | - |
营业收入(万) | 220618.2 | 196828.96 | 155307.18 | 116265.2 | 97615.4 | - | - | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 12.09 | 26.74 | 33.58 | 19.11 | - | - | - | - | - | - |
营业成本(万) | 118559.85 | 104264.19 | 74923.46 | 52070.57 | 46229.8 | - | - | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 13.71 | 39.16 | 43.89 | 12.63 | - | - | - | - | - | - |
毛利率(%) | 46.26 | 47.03 | 51.76 | 55.21 | 52.64 | - | - | - | - | - |
三项费用(万) | 37141.36 | 30404.19 | 27006.1 | 19812.22 | 18825.68 | - | - | - | - | - |
费用增长率(%) | 22.16 | 12.58 | 36.31 | 5.24 | - | - | - | - | - | - |
费用率(%) | 36.39 | 32.85 | 33.6 | 30.86 | 36.64 | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 42450.47 | 39651.56 | 37117.98 | 30144.7 | 20780.1 | - | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | 7.06 | 6.83 | 23.13 | 45.07 | - | - | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 26553.8 | 28456.38 | 52729.89 | 15801.83 | 3106.19 | - | - | - | - | - |
现金流增长率(%) | -6.69 | -46.03 | 233.69 | 408.72 | - | - | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 0.63 | 0.72 | 1.42 | 0.52 | 0.15 | - | - | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 14.72 | 29.03 | 34.38 | 33.48 | 53.29 | - | - | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 128.61 | 751.97 | 149.14 | 141.96 | 97.64 | - | - | - | - | - |
资本支出(万) | 3478.95 | 1297.08 | 2447.16 | 701.21 | 1601.4 | - | - | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 2858 | 2085 | 1644 | 1263 | 1197 | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | 417651.97 | 159285.54 | 113901.25 | 102057.8 | 77992.8 | - | - | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 162.2 | 39.85 | 11.6 | 30.86 | - | - | - | - | - | - |
自由现金流(万) | 41830 | 40439 | 36315 | 30706 | 20376 | - | - | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | 11.36 | 18.27 | 50.7 | - | - | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 9.65 | 4.42 | 3.16 | 17.01 | 13 | - | - | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.98 | 1.1 | 1.03 | 5.02 | 3.46 | - | - | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |