天玛智控688570核心经营数据

428 ℃
当前股价:27.18,市值:118 亿,动态市盈率PE:26.98, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:26.33%,净利增长率:24.03%; 未来三年预估净利增长率:17.36% (23E:15.76%, 24E:17.10%, 25E:19.26%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 36000 36000 6000 6000 - - - - - -
净资产(万) 159285.54 113901.25 102057.8 77992.8 - - - - - -
总资产(万) 267949.57 212360.82 182800.04 183004.54 - - - - - -
营业收入(万) 196828.96 155307.18 116265.2 97615.4 - - - - - -
营业收入增长率(%) 26.74 33.58 19.11 - - - - - - -
营业成本(万) 104264.19 74923.46 52070.57 46229.8 - - - - - -
营业成本增长率(%) 39.16 43.89 12.63 - - - - - - -
毛利率(%) 47.03 51.76 55.21 52.64 - - - - - -
三项费用(万) 30404.19 27006.1 19812.22 18825.68 - - - - - -
费用增长率(%) 12.58 36.31 5.24 - - - - - - -
费用率(%) 32.85 33.6 30.86 36.64 - - - - - -
净利润(万) 39651.56 37117.98 30144.7 20780.1 - - - - - -
净利润增长率(%) 6.83 23.13 45.07 - - - - - - -
经营现金流(万) 28456.38 52729.89 15801.83 3106.19 - - - - - -
现金流增长率(%) -46.03 233.69 408.72 - - - - - - -
净利润现金比(-) 0.72 1.42 0.52 0.15 - - - - - -
净资产收益率ROE(%) 29.03 34.38 33.48 53.29 - - - - - -
生产资本回报率(%) 751.97 149.14 141.96 97.64 - - - - - -
资本支出(万) 1297.08 2447.16 701.21 1601.4 - - - - - -
折旧和摊销(万) 2085 1644 1263 1197 - - - - - -
归属股东权益(万) 159285.54 113901.25 102057.8 77992.8 - - - - - -
股东权益增长率(%) 39.85 11.6 30.86 - - - - - - -
自由现金流(万) 40439 36315 30706 20376 - - - - - -
自由现金流增长率(%) 11.36 18.27 50.7 - - - - - - -
每股股东权益(元) 4.42 3.16 17.01 13 - - - - - -
每股股东收益(元) 1.1 1.03 5.02 3.46 - - - - - -
同业推荐: 麦迪科技603990, 信安世纪688201, 思维列控603508, 唐源电气300789, 法本信息300925, 京北方002987,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBAA ABAAA ABBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- --- --- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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