力源科技688565核心经营数据 |
1833 ℃ |
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当前股价：7.57，市值：12
亿，动态市盈率PE：234.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15193.71 | 15425.34 | 15785.7 | 10695 | 8020 | 8020 | 8020 | 7780 | 6940 | 6940 |
| 净资产(万) | 48776.8 | 49171.5 | 58095.15 | 65343.59 | 41839.1 | 37961.97 | 33707.19 | 27465.17 | 21121.67 | 18597.07 |
| 总资产(万) | 91066.76 | 100186.99 | 96056.57 | 93149.9 | 72766.01 | 69564.77 | 71834.22 | 47006.19 | 33280.77 | 27246.96 |
| 营业收入(万) | 37378.62 | 25501.22 | 20315.39 | 42023.99 | 27066.84 | 33328.96 | 30779.8 | 21303.96 | 20176.67 | 18042.22 |
| 营业收入增长率(%) | 46.58 | 25.53 | -51.66 | 55.26 | -18.79 | 8.28 | 44.48 | 5.59 | 11.83 | 44.5 |
| 营业成本(万) | 32097.58 | 23549.36 | 16022.13 | 32385.13 | 18735.96 | 23297.54 | 21882.16 | 15561.98 | 14805.46 | 13593.5 |
| 营业成本增长率(%) | 36.3 | 46.98 | -50.53 | 72.85 | -19.58 | 6.47 | 40.61 | 5.11 | 8.92 | 44.39 |
| 毛利率(%) | 14.13 | 7.65 | 21.13 | 22.94 | 30.78 | 30.1 | 28.91 | 26.95 | 26.62 | 24.66 |
| 三项费用(万) | 4171.15 | 5215.54 | 4035.74 | 2601.6 | 1765.07 | 1735.82 | 1872.2 | 1189.63 | 2109.3 | 2255.54 |
| 费用增长率(%) | -20.02 | 29.23 | 55.13 | 47.39 | 1.69 | -7.28 | 57.38 | -43.6 | -6.48 | 17.09 |
| 费用率(%) | 78.98 | 267.21 | 94 | 26.99 | 21.19 | 17.3 | 21.04 | 20.72 | 39.27 | 50.7 |
| 净利润(万) | 253.89 | -8784.25 | -3632.18 | 3663.96 | 4406.45 | 5217.17 | 4713.26 | 2534.78 | 2524.6 | 1678.98 |
| 净利润增长率(%) | -102.89 | 141.85 | -199.13 | -16.85 | -15.54 | 10.69 | 85.94 | 0.4 | 50.37 | 39.33 |
| 经营现金流(万) | 5674.21 | 782.25 | -6206.5 | -2329.01 | 2441.14 | 1735.56 | -628.4 | 1531.81 | -3124.76 | -3234.44 |
| 现金流增长率(%) | 625.37 | -112.6 | 166.49 | -195.41 | 40.65 | -376.19 | -141.02 | -149.02 | -3.39 | -1.48 |
| 净利润现金比(-) | 22.35 | -0.09 | 1.71 | -0.64 | 0.55 | 0.33 | -0.13 | 0.6 | -1.24 | -1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.52 | -16.38 | -5.88 | 6.84 | 11.04 | 14.56 | 15.41 | 10.43 | 12.71 | 12.42 |
| 生产资本回报率(%) | 0.21 | -47.34 | -18.45 | 19.3 | 23.86 | 35.41 | 42.67 | 191.95 | 680.59 | 366.83 |
| 资本支出(万) | 488.7 | 779.94 | 5592.61 | 7553.9 | 2344.23 | 1311.58 | 6232.89 | 1453.99 | 7.17 | 26.9 |
| 折旧和摊销(万) | 2792 | 2730 | 2227 | 706 | 272 | 269 | 222 | 125 | 108 | 103 |
| 归属股东权益(万) | 48776.8 | 49171.5 | 58095.15 | 65343.59 | 41839.1 | 37961.97 | 33707.19 | 27465.17 | 21121.67 | 18597.07 |
| 股东权益增长率(%) | -0.8 | -15.36 | -11.09 | 56.18 | 10.21 | 12.62 | 22.73 | 30.03 | 13.58 | 120.56 |
| 自由现金流(万) | 2557 | -6834 | -6998 | -3184 | 2334 | 4175 | -1298 | 1206 | 2625 | 1755 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -44.1 | -421.65 | -207.63 | -54.06 | 49.57 | 38.84 |
| 每股股东权益(元) | 3.21 | 3.19 | 3.68 | 6.11 | 5.22 | 4.73 | 4.2 | 3.53 | 3.04 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.57 | -0.23 | 0.34 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.33 | 0.36 | 0.24 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | BCACB | BACBA | BABBA | BABBA | BACAA | BABBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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