航天软件688562现金流量表 |
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当前股价：17.21，市值：69
亿，动态市盈率PE：-223.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128147.85 | 179862.37 | 183079.48 | 149540.69 | 94112.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 846.78 | 784.43 | 1120.64 | 413.24 | 708.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9855.17 | 7031.85 | 12750.87 | 11902.46 | 4805.2 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138849.79 | 187678.65 | 196950.99 | 161856.4 | 99625.92 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 97688.09 | 118218.09 | 118719.07 | 87925.94 | 76181.33 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42860.92 | 38793.27 | 34591.26 | 28623.25 | 30524.13 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3522.86 | 4107.1 | 4774.33 | 2083.03 | 3002.43 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6561.54 | 15111.23 | 10612.67 | 16444.79 | 8220.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150633.4 | 176229.69 | 168697.33 | 135077 | 117928.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11783.61 | 11448.95 | 28253.66 | 26779.39 | -18302.22 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 644.92 | 406.35 | 427.5 | 387 | 333 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.96 | 12.24 | 9.05 | 13.99 | 49.53 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 240.29 | - | 6084.77 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38652.88 | 418.59 | 676.84 | 400.99 | 6467.31 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 413.6 | 1973.06 | 4142.58 | 7426.31 | 1429.3 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 83500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83913.6 | 6973.06 | 4142.58 | 7426.31 | 1429.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45260.72 | -6554.47 | -3465.74 | -7025.32 | 5038.01 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 118213.03 | - | 1282.58 | 36600 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1282.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 700 | 1627.5 | 5400 | 29600 | 27700 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7446.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 126359.42 | 1627.5 | 6682.58 | 66200 | 27700 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1627.5 | 5400 | 6100 | 41300 | 17200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 234.15 | 220.73 | 244.02 | 765.66 | 587.35 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 203.66 | 92.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 706.44 | 8373.04 | 1122.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2568.08 | 13993.78 | 7466.46 | 42065.66 | 17787.35 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 123791.33 | -12366.28 | -783.89 | 24134.34 | 9912.65 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66747 | -7471.79 | 24004.03 | 43888.42 | -3351.56 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84393.12 | 91864.91 | 67860.88 | 23972.46 | 27324.02 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151140.12 | 84393.12 | 91864.91 | 67860.88 | 23972.46 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6415.9 | 6804.35 | 4805.56 | -2393.88 | -6649.95 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1.38 | 0.22 | 21.71 | 87.35 | 329.07 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3029.07 | 2710.66 | 2235.5 | 1429.71 | 1796.41 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 359.89 | 355.93 | 288.79 | 320.13 | 788.4 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.1 | 39.47 | 34.13 | - | 18.9 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.22 | - | -30.4 | -12.05 | -21.54 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 28.15 | 13.06 | 6.48 | 13.97 | 10.9 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -140.41 | -7.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 81.04 | 186.34 | 244.02 | 765.66 | 587.35 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -651.37 | -406.35 | -911.64 | -387 | -745.73 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -871.83 | -456.21 | -103.13 | -552.76 | -654.05 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.8 | 9.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 48275.19 | 17288.98 | -36209.1 | -37145.19 | 8937.48 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8274.68 | -14505.63 | -4627.75 | -5431.49 | 8705.98 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -63991.7 | 4116.37 | 61288.88 | 69304.55 | -31497.45 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1134.36 | -6728.38 | -1221.44 | -244.05 | -166.01 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11783.61 | 11448.95 | 28253.66 | 26779.39 | -18302.22 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 151140.12 | 84393.12 | 91864.91 | 67860.88 | 23972.46 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 84393.12 | 91864.91 | 67860.88 | 23972.46 | 27324.02 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66747 | -7471.79 | 24004.03 | 43888.42 | -3351.56 | - | - | - | - | - |