欧莱新材688530核心经营数据 |
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当前股价：21.25，市值：34
亿，动态市盈率PE：218.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12003.36 | 12003.36 | 12003.36 | 11297.28 | 10224.24 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 50960.44 | 45770.49 | 41950.81 | 26547.76 | 13427.7 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 79808.93 | 74481.17 | 64392.09 | 39767.62 | 21587.27 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 47625.56 | 39197.09 | 38239.76 | 24600.53 | 16104.83 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.5 | 2.5 | 55.44 | 52.75 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 37154.81 | 30836.52 | 27663 | 17522.87 | 12385.91 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.49 | 11.47 | 57.87 | 41.47 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.99 | 21.33 | 27.66 | 28.77 | 23.09 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3558.03 | 3483.42 | 3073.69 | 3146.26 | 3313.57 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.14 | 13.33 | -2.31 | -5.05 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.98 | 41.66 | 29.06 | 44.45 | 89.1 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4934.33 | 3532.31 | 5048.17 | 2203.72 | -814.13 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 39.69 | -30.03 | 129.07 | -370.68 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9782.69 | -3171.44 | 203.11 | -2458.18 | -4379.59 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -408.46 | -1661.44 | -108.26 | -43.87 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.98 | -0.9 | 0.04 | -1.12 | 5.38 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.2 | 8.05 | 14.74 | 11.03 | -12.13 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.04 | 17.42 | 42 | 34.64 | -12.08 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9443.73 | 9432.07 | 5606.77 | 1643.93 | 1300.69 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1570 | 1236 | 814 | 655 | 480 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 50960.44 | 45770.49 | 41950.81 | 26547.76 | 13427.7 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.34 | 9.11 | 58.02 | 97.71 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2939 | -4664 | 255 | 1215 | -1635 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -36.99 | -1929.02 | -79.01 | -174.31 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.25 | 3.81 | 3.49 | 2.35 | 1.31 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.29 | 0.42 | 0.2 | -0.08 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCBA | BABBA | BBCBA | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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