金冠电气688517核心经营数据

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当前股价:12.13,市值:17 亿,动态市盈率PE:20.47, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:3.53%,净利增长率:1.3%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 13610.92 13610.92 10208.19 10208.19 9900 9640 - - - -
净资产(万) 73737.22 71255.4 44761.08 37358.23 29472.77 24426.98 - - - -
总资产(万) 120940.01 105656.82 85558.75 80677.11 84189.57 79727.93 - - - -
营业收入(万) 60622.16 53183.94 52795.93 50589.45 51053.59 50971.87 - - - -
营业收入增长率(%) 13.99 0.73 4.36 -0.91 0.16 - - - - -
营业成本(万) 42590.84 36746.22 34397.14 33333.67 33568.68 29360.5 - - - -
营业成本增长率(%) 15.91 6.83 3.19 -0.7 14.33 - - - - -
毛利率(%) 29.74 30.91 34.85 34.11 34.25 42.4 - - - -
三项费用(万) 5685.85 5861.86 6526.51 7546.4 9113.53 9327.03 - - - -
费用增长率(%) -3 -10.18 -13.51 -17.2 -2.29 - - - - -
费用率(%) 31.53 35.66 35.47 43.73 52.12 43.16 - - - -
净利润(万) 7884.26 6914.72 7402.85 6414.45 4612.28 7389.56 - - - -
净利润增长率(%) 14.02 -6.59 15.41 39.07 -37.58 - - - - -
经营现金流(万) 6684.4 1614.49 2449.14 9651.93 2597.25 3704.03 - - - -
现金流增长率(%) 314.03 -34.08 -74.63 271.62 -29.88 - - - - -
净利润现金比(-) 0.85 0.23 0.33 1.5 0.56 0.5 - - - -
净资产收益率ROE(%) 10.88 11.92 18.03 19.2 17.11 60.5 - - - -
生产资本回报率(%) 42 58.53 63.84 81.59 58.48 103.39 - - - -
资本支出(万) 8776.13 347.88 4948.2 2723.48 1396.31 1696.85 - - - -
折旧和摊销(万) 1043 1033 963 900 814 847 - - - -
归属股东权益(万) 73737.22 71255.4 44761.08 37358.23 29472.77 24426.98 - - - -
股东权益增长率(%) 3.48 59.19 19.82 26.76 20.66 - - - - -
自由现金流(万) 151 7600 3418 4591 4030 6540 - - - -
自由现金流增长率(%) - 122.35 -25.55 13.92 -38.38 - - - - -
每股股东权益(元) 5.42 5.24 4.38 3.66 2.98 2.53 - - - -
每股股东收益(元) 0.58 0.51 0.73 0.63 0.47 0.77 - - - -
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA BBBBA BBBAA BBAAA BBBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +++ +-- +-- ++- ++- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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