有研粉材688456现金流量表 |
1951 ℃ |
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当前股价：35.46，市值：37
亿，动态市盈率PE：64.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.13%。 其中，历史营业增长率：8.53%，净利增长率：2.82%； 未来三年预估净利增长率：31.15% （24E:39.97%, 25E:41.41%, 26E:13.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223687.48 | 230188.5 | 234657.12 | 154567.01 | 160141.79 | 178669.01 | 164072.41 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2004.34 | 2810.82 | 1070.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2083.06 | 5573.7 | 2015.51 | 3267.9 | 3912.99 | 2687.17 | 964.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 227774.88 | 238573.01 | 237742.69 | 157834.92 | 164054.78 | 181356.17 | 165036.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209601.52 | 217658.56 | 224121.79 | 139369.15 | 147800.98 | 156098.07 | 146407.37 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11098.53 | 10256.49 | 9821.28 | 8661.6 | 8821.17 | 8065.59 | 7759.58 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2129.27 | 3022.39 | 3569.32 | 3684.78 | 3994.84 | 3581.42 | 3851.05 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4829.81 | 4732.89 | 3797.96 | 5877.18 | 4409.91 | 5378.01 | 4366.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227659.13 | 235670.33 | 241310.34 | 157592.72 | 165026.9 | 173123.08 | 162384.03 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115.75 | 2902.68 | -3567.66 | 242.2 | -972.12 | 8233.09 | 2652.95 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | 41200 | 20000 | 31574.41 | 39602.13 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 219.64 | 376.54 | 388.44 | - | 5.53 | 15.25 | 413.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2200.59 | 0.61 | 44.45 | 203.15 | 122.6 | 11.04 | 41.02 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3414.77 | 1111.66 | 9128.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3420.24 | 41577.15 | 23847.66 | 32889.22 | 48858.31 | 26.29 | 454.28 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8867.49 | 7709.96 | 3356.64 | 3053 | 4553.55 | 3667.22 | 970.33 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 28000 | 40200 | 31500 | 39500 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 106.95 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10867.49 | 35709.96 | 43556.64 | 34553 | 44160.5 | 3667.22 | 970.33 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7447.25 | 5867.19 | -19708.98 | -1663.78 | 4697.82 | -3640.92 | -516.04 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1000 | 30039.06 | - | 6578.88 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15175.07 | 6500 | 10154.48 | 4500 | 9097.68 | 3600 | 6349.8 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1391.88 | 1300 | 1007.18 | 1371 | 871.51 | 1450 | 299.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16566.95 | 8800 | 41200.71 | 5871 | 16548.07 | 5050 | 6649.26 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8255.11 | 7030.34 | 5846.15 | 6439.7 | 8759.38 | 4334.81 | 3846.05 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2550.36 | 3065.8 | 1959.89 | 2392.07 | 366.07 | 2169.6 | 2249.92 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 127.38 | 167.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 266.49 | 1319.15 | 2570.74 | 1341 | 870 | 3015.4 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11071.96 | 11415.28 | 10376.78 | 10172.77 | 9995.44 | 9519.81 | 7095.98 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5494.99 | -2615.28 | 30823.94 | -4301.77 | 6552.62 | -4469.81 | -446.71 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 215.3 | 775.72 | -43.02 | -66.56 | 393.36 | 173.23 | -325.11 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1621.21 | 6930.3 | 7504.28 | -5789.91 | 10671.68 | 295.58 | 1365.07 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24580.52 | 17650.22 | 10145.94 | 15935.85 | 5264.17 | 4968.59 | 3603.52 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22959.32 | 24580.52 | 17650.22 | 10145.94 | 15935.85 | 5264.17 | 4968.59 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5843.03 | 5651.2 | 8120.84 | 13225.93 | 6019.23 | 6453.83 | 5528.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 337.74 | - | - | 195.13 | -13.93 | 179.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2413.76 | 2220.79 | 2120.64 | 1886.08 | 1619.12 | 1796.77 | 1849.26 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 127.19 | 125.94 | 124.76 | 109.94 | 91.67 | 82.93 | 45.51 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 208.41 | 210.53 | 197.62 | 159.41 | 159.43 | 145.19 | 116.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1075.46 | -47.37 | -8.76 | -7567.62 | -24.96 | -5.9 | -0.03 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 68.94 | -7.89 | 11.4 | 0.43 | 0.87 | 7.76 | 37.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22.3 | -67.77 | -8.08 | -11.7 | 52.73 | -47.62 | 30.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 633.17 | 532.9 | 344.32 | 236.29 | 100.06 | 643.6 | 600.16 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 64.06 | 397.61 | -1245.53 | -42.78 | -93.72 | -40.49 | 57.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 33.31 | -123.23 | -23.27 | -36.34 | -77.33 | 62.58 | 53.18 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 52.73 | 30.07 | -3.61 | 23.85 | 4.62 | -1.04 | 29.46 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3022.99 | -1011.7 | -6430.93 | -2806.94 | 204.63 | 260.24 | -1749.17 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2063.49 | 1017.87 | -6845.94 | -4006.14 | -8647.83 | 487.87 | -6292.63 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7566.89 | -6610.42 | -301.94 | -958.12 | -578.13 | -1598.72 | 2167 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115.75 | 2902.68 | -3567.66 | 242.2 | -972.12 | 8233.09 | 2652.95 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22959.32 | 24580.52 | 17650.22 | 10145.94 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24580.52 | 17650.22 | 10145.94 | 15935.85 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1621.21 | 6930.3 | 7504.28 | -5789.91 | - | - | - | - | - | - |