中信博688408核心经营数据 |
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当前股价：106.43，市值：145
亿，动态市盈率PE：31.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.86%。 其中，历史营业增长率：35.35%，净利增长率：38.59%； 未来三年预估净利增长率：47.92% （24E:79.57%, 25E:31.46%, 26E:37.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13581.95 | 13571.55 | 13571.55 | 13571.55 | 10178.66 | 10178.66 | 10178.66 | 7789.79 | - | - |
| 净资产(万) | 281458 | 249931.1 | 244271.92 | 248228.67 | 88982.32 | 75687.29 | 65978.75 | 41188.44 | - | - |
| 总资产(万) | 816539.87 | 559235.89 | 516320.07 | 466359.45 | 247181.03 | 230131.13 | 144121.24 | 96746.46 | - | - |
| 营业收入(万) | 639015.88 | 370259.09 | 241535.88 | 312860.47 | 228177.16 | 207350.41 | 158052.98 | 76802.12 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 72.59 | 53.29 | -22.8 | 37.11 | 10.04 | 31.19 | 105.79 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 523318.63 | 324190.46 | 213177.03 | 247704.41 | 173006.17 | 164760.52 | 130779.71 | 57403.64 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 61.42 | 52.08 | -13.94 | 43.18 | 5 | 25.98 | 127.82 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.11 | 12.44 | 11.74 | 20.83 | 24.18 | 20.54 | 17.26 | 25.26 | - | - |
| 三项费用(万) | 40438.09 | 23660.53 | 17813.15 | 17661.54 | 24951.55 | 21120 | 16712.9 | 8261.97 | - | - |
| 费用增长率(%) | 70.91 | 32.83 | 0.86 | -29.22 | 18.14 | 26.37 | 102.29 | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.95 | 51.36 | 62.81 | 27.11 | 45.23 | 49.59 | 61.28 | 42.59 | - | - |
| 净利润(万) | 34545.48 | 4563.06 | 1561.79 | 28549.42 | 16225.57 | 9725.13 | 4322.23 | 3516.42 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 657.07 | 192.17 | -94.53 | 75.95 | 66.84 | 125 | 22.92 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 79831.58 | -24769.83 | 12349.51 | 40784.3 | 25302.18 | 10002.25 | 11824.08 | -12954.64 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -422.29 | -300.57 | -69.72 | 61.19 | 152.96 | -15.41 | -191.27 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.31 | -5.43 | 7.91 | 1.43 | 1.56 | 1.03 | 2.74 | -3.68 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13 | 1.85 | 0.63 | 16.93 | 19.71 | 13.73 | 8.07 | 17.07 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.14 | 3.04 | 0.58 | 82.03 | 56.78 | 57.22 | 47.46 | 409.74 | - | - |
| 资本支出(万) | 28486.74 | 31419.6 | 45346.85 | 8518.95 | 5144.86 | 4349.17 | 3928.21 | 3914.75 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8085 | 5674 | 3763 | 2768 | 1739 | 1455 | 1603 | 1333 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 280243.98 | 249543.22 | 244027.89 | 248227.22 | 88981.02 | 75686.21 | 65978.56 | 41292.56 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.3 | 2.26 | -1.69 | 178.97 | 17.57 | 14.71 | 59.78 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 14102 | -21303 | -40081 | 22798 | 12819 | 6830 | 1993 | 931 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 77.85 | 87.69 | 242.7 | 114.07 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.63 | 18.39 | 17.98 | 18.29 | 8.74 | 7.44 | 6.48 | 5.3 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.54 | 0.33 | 0.11 | 2.1 | 1.59 | 0.96 | 0.42 | 0.45 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCCB | CBACB | BAAAA | BBAAA | BBABA | CBABA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +++ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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