昊海生科688366现金流量表 |
2773 ℃ |
|
当前股价：62.23，市值：146
亿，动态市盈率PE：33.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.83%。 其中，历史营业增长率：37.28%，净利增长率：29.5%； 未来三年预估净利增长率：21.01% （24E:20.89%, 25E:21.77%, 26E:20.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291555.53 | 226656.8 | 187988.59 | 145328.97 | 170961.67 | 157296.72 | 142248.45 | 87495.49 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1102.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5117.61 | 4649.74 | 3446.27 | 3889.04 | 6146.79 | 13035.27 | 5669.34 | 5203.96 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296673.14 | 231306.54 | 191434.86 | 149218.02 | 177108.46 | 171434.85 | 147917.79 | 92699.45 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70409.97 | 70068.27 | 47133.45 | 29424.81 | 36264.57 | 29368.54 | 23171.5 | 7273.82 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61626.15 | 51920.83 | 41268.03 | 30347.48 | 31858.23 | 24297.17 | 18707.85 | 10513.24 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19305.75 | 16838.53 | 14015.76 | 12061.56 | 13903.7 | 19791.21 | 17827.16 | 9607.78 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81886.34 | 69349.3 | 54789.01 | 51176.82 | 60190.88 | 58849.22 | 53085.02 | 39043.52 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 233228.2 | 208176.94 | 157206.25 | 123010.67 | 142217.38 | 132306.13 | 112791.52 | 66438.36 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63444.94 | 23129.6 | 34228.61 | 26207.35 | 34891.09 | 39128.72 | 35126.27 | 26261.09 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 117680.88 | 155391.3 | 141103.18 | 132013.78 | 161911.27 | 97553.12 | 135794.5 | 14450 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3469.18 | 5178.38 | 14632.75 | 14829.65 | 8829.28 | 7803.44 | 7726.74 | 3895.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 184.07 | 39.16 | 21.19 | 52.32 | 48.95 | 133.71 | 90.11 | 6.42 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1758.59 | - | - | - | - | 656.48 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7980.31 | 7157.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121334.14 | 162367.43 | 155757.12 | 154876.06 | 177946.83 | 105490.28 | 144267.84 | 18351.46 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26722.94 | 31714.81 | 27209.73 | 19585.75 | 39929.95 | 15187.44 | 13471.12 | 7566.61 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 132276.06 | 198540.54 | 138528.86 | 99344.21 | 238724.15 | 159743.48 | 105573.12 | 138081.28 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 293.58 | 4827.54 | 4253.83 | 10608.71 | 7424.56 | 29601.26 | 24640.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2258.03 | 2599.1 | 11281.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158999 | 230548.92 | 170566.13 | 123183.79 | 291520.84 | 184954.58 | 159926.84 | 170287.99 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37664.87 | -68181.49 | -14809.01 | 31692.27 | -113574.01 | -79464.3 | -15659 | -151936.53 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12068.26 | 76.09 | 500 | - | 153905.69 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4700 | 76.09 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31389.1 | 6594.27 | 3800.89 | 11398.92 | 5288.46 | 4036.43 | 1850.1 | 520.43 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43457.36 | 6670.36 | 9300.89 | 11398.92 | 159194.15 | 4036.43 | 1850.1 | 520.43 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1638.54 | 4791.06 | 9553.82 | 4988.99 | 7951.46 | 4227.79 | 2708.76 | 484.4 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8866.27 | 13768.26 | 10591.06 | 13568.5 | 9283.92 | 8220.51 | 8788.95 | 5878 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1505.15 | 1080 | 1500 | 837.07 | 834.27 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58725.22 | 16946 | 12281.14 | 11847.77 | 2704.15 | 121.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69230.03 | 35505.32 | 32426.03 | 30405.26 | 19939.52 | 12569.36 | 11497.7 | 6362.4 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25772.67 | -28834.96 | -23125.14 | -19006.34 | 139254.63 | -8532.93 | -9647.6 | -5841.97 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1004.75 | 1417.29 | -693.92 | -555.13 | 316.34 | 242.2 | -156.31 | 264.25 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1012.14 | -72469.55 | -4399.45 | 38338.15 | 60888.04 | -48626.31 | 9663.36 | -131253.15 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55919.75 | 128389.3 | 132788.75 | 94450.6 | 33562.55 | 82188.87 | 72525.5 | 203778.65 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56931.89 | 55919.75 | 128389.3 | 132788.75 | 94450.6 | 33562.55 | 82188.87 | 72525.5 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41226.93 | 19033.17 | 34728.4 | 22633.85 | 37637.66 | 45507.93 | 40001.11 | 31062.67 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 476.81 | 6975.48 | -386.84 | 260.07 | -36.5 | 42.71 | 1143.5 | 704.6 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10789.83 | 10563.42 | 8632.45 | 7829.52 | 7836.81 | 4649.97 | 3615.75 | 2533.66 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 6332.15 | 7230.74 | 4859.43 | 3716.95 | 3154.25 | 2971.27 | 2457.02 | 445.36 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 465.9 | 647.54 | 547.64 | 207.76 | 551.49 | 740.22 | 701.32 | 601.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.07 | 41.73 | 37.28 | 110.24 | -24.84 | 125.92 | 106.96 | 12.23 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -229.58 | 778.4 | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6482.19 | -7615.92 | -8748.02 | -10044.02 | -6418.37 | -6039.71 | -5889.05 | -5082.31 | - | - |
| 投资损失(万) | -114.23 | -580.82 | -6217.16 | -3684.52 | -2057.35 | -2270.58 | -936.31 | -119.64 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 685.03 | -13.36 | -108.29 | -714.75 | -114.68 | 57.56 | -856.62 | -42.29 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -879.38 | -2158.89 | -1394.41 | -828 | -2216.23 | -739.56 | -555.89 | -97.74 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4841.92 | -13885.88 | -2862.59 | -1868.6 | -2786.87 | -2318.64 | -4726.46 | 972.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1825.57 | -4571.03 | -3432.78 | 1765.95 | -1666.3 | -7463.68 | -3168.98 | -7245.3 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10621.44 | 1682.24 | 6331.56 | 5291.53 | 1032 | 3614.49 | 3233.91 | 2515.54 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -1.47 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63444.94 | 23129.6 | 34228.61 | 26207.35 | 34891.09 | 39128.72 | 35126.27 | 26261.09 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56931.89 | 55919.75 | 128389.3 | 132788.75 | 94450.6 | 33562.55 | 82188.87 | 72525.5 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55919.75 | 128389.3 | 132788.75 | 94450.6 | 33562.55 | 82188.87 | 72525.5 | 203778.65 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1012.14 | -72469.55 | -4399.45 | 38338.15 | 60888.04 | -48626.31 | 9663.36 | -131253.15 | - | - |