昊海生科688366核心经营数据 |
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当前股价：52，市值：121
亿，动态市盈率PE：29.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.36%。 其中，历史营业增长率：33.58%，净利增长率：26.61%； 未来三年预估净利增长率：16.43% （25E:16.24%, 26E:16.55%, 27E:16.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23319.37 | 17147.73 | 17413 | 17582.21 | 17720.66 | 17784.53 | 16004.53 | 16004.53 | 16004.53 | - |
| 净资产(万) | 591704.04 | 601729.3 | 590238.45 | 606028.5 | 573424.24 | 565335.25 | 383544.6 | 338526.22 | 298585.98 | - |
| 总资产(万) | 712139.22 | 710549.7 | 689239.83 | 695035.54 | 629870.54 | 615186.94 | 443635.26 | 410932.25 | 369341.28 | - |
| 营业收入(万) | 269765.79 | 265403.91 | 213027.6 | 176699.43 | 133242.7 | 160433.39 | 155845.27 | 135444.75 | 86121.23 | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.64 | 24.59 | 20.56 | 32.61 | -16.95 | 2.94 | 15.06 | 57.27 | - | - |
| 营业成本(万) | 81262.65 | 78284.87 | 66076.08 | 49292.16 | 33400.41 | 36399.93 | 33438.57 | 28870.4 | 14155.11 | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.8 | 18.48 | 34.05 | 47.58 | -8.24 | 8.86 | 15.82 | 103.96 | - | - |
| 毛利率(%) | 69.88 | 70.5 | 68.98 | 72.1 | 74.93 | 77.31 | 78.54 | 78.68 | 83.56 | - |
| 三项费用(万) | 122354.95 | 123231.7 | 108179.84 | 89485.72 | 76989.13 | 81068.44 | 73543.14 | 60710.34 | 37672.33 | - |
| 费用增长率(%) | -0.71 | 13.91 | 20.89 | 16.23 | -5.03 | 10.23 | 21.14 | 61.15 | - | - |
| 费用率(%) | 64.91 | 65.86 | 73.62 | 70.24 | 77.11 | 65.36 | 60.08 | 56.97 | 52.35 | - |
| 净利润(万) | 37624.33 | 41226.93 | 19033.17 | 34728.4 | 22633.85 | 37637.66 | 45507.93 | 40001.11 | 31062.67 | - |
| 净利润增长率(%) | -8.74 | 116.61 | -45.19 | 53.44 | -39.86 | -17.29 | 13.77 | 28.78 | - | - |
| 经营现金流(万) | 64857.13 | 63444.94 | 23129.6 | 34228.61 | 26207.35 | 34891.09 | 39128.72 | 35126.27 | 26261.09 | - |
| 现金流增长率(%) | 2.23 | 174.3 | -32.43 | 30.61 | -24.89 | -10.83 | 11.39 | 33.76 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.54 | 1.22 | 0.99 | 1.16 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.31 | 6.92 | 3.18 | 5.89 | 3.98 | 7.93 | 12.6 | 12.56 | 20.81 | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.49 | 23.84 | 11.43 | 19.4 | 16.56 | 28.86 | 59.34 | 60.1 | 63.95 | - |
| 资本支出(万) | 36348.96 | 26722.94 | 31714.81 | 27209.73 | 19585.75 | 39929.95 | 15187.44 | 13471.12 | 7566.61 | - |
| 折旧和摊销(万) | 18086 | 17588 | 18442 | 14040 | 11754 | 11543 | 8361 | 6774 | 3581 | - |
| 归属股东权益(万) | 557525.86 | 565006.42 | 551461.03 | 571345.96 | 549074.85 | 545477.96 | 361150.97 | 320056.05 | 290399.14 | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.32 | 2.46 | -3.48 | 4.06 | 0.66 | 51.04 | 12.84 | 10.21 | - | - |
| 自由现金流(万) | 23782 | 32477 | 4774 | 22054 | 15175 | 8691 | 34628 | 30544 | 26520 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -74.9 | 13.37 | 15.17 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.91 | 32.95 | 31.67 | 32.5 | 30.99 | 30.67 | 22.57 | 20 | 18.14 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.8 | 2.43 | 1.04 | 2 | 1.3 | 2.08 | 2.59 | 2.33 | 1.91 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ACACA | ACBCA | ACACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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