光云科技688365现金流量表 |
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当前股价：22.39，市值：95
亿，动态市盈率PE：-1341.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.56%。 其中，历史营业增长率：8.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:81.82%, 28E:160.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 52820.02 | 51400.08 | 56512.88 | 51313.8 | 46279.41 | 44936.24 | 35711.97 | 26218.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 604.02 | 609.63 | 255.95 | - | - | - | 9.03 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 966.86 | 1511.92 | 1912.33 | 1581.02 | 828.56 | 619.82 | 368.18 | 157.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 54390.91 | 53521.63 | 58681.16 | 52894.81 | 47107.97 | 45556.06 | 36089.19 | 26376.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 11172.94 | 12691.29 | 13582.35 | 14377.32 | 11145.76 | 13924.72 | 12097.69 | 9315.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 33763.26 | 43361.66 | 39508.74 | 23288.23 | 18533.46 | 15381.32 | 9966.42 | 6502.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2450.27 | 2533.05 | 3080.99 | 2332.81 | 3698.04 | 2931.27 | 1670.43 | 1586.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4719.97 | 5178.9 | 6024.65 | 4208.72 | 3338.23 | 2827.36 | 2469.5 | 2050.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 52106.44 | 63764.91 | 62196.73 | 44207.08 | 36715.48 | 35064.67 | 26204.04 | 19455.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2284.47 | -10243.28 | -3515.57 | 8687.73 | 10392.49 | 10491.4 | 9885.15 | 6921.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 116682 | 125355 | 193470 | 259749 | 181931 | 232094 | 126874.77 | 19209.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 712.68 | 1020.23 | 2490.68 | 4329.21 | 2537.44 | 2105.67 | 1239 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 8.6 | 92.89 | 47.36 | 26.26 | 11.32 | 1.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 800 | - | 30 | 25 | 620.64 | 67.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 117403.28 | 126468.12 | 196808.04 | 264104.48 | 184509.77 | 234226.46 | 128734.4 | 19277.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 11059.38 | 6675.72 | 2817.64 | 5157.48 | 326.87 | 420.34 | 275.32 | 327.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 105300 | 125485 | 201691.28 | 257828.6 | 192573 | 237332.39 | 154074.61 | 33984 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 13044.79 | - | - | 5099.06 | - | 635.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 250 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 116359.38 | 132160.72 | 217553.71 | 263786.08 | 192899.87 | 242851.79 | 154349.93 | 35196.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1043.9 | -5692.6 | -20745.67 | 318.4 | -8390.11 | -8625.33 | -25615.53 | -15919.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 19148.51 | - | 1300 | 38957.25 | - | - | 17559.02 | 13310.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1300 | 9.25 | - | - | - | 30 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 43645.24 | 48897.38 | 56605.35 | 11840 | 3061.52 | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 62793.75 | 48897.38 | 57905.35 | 50797.25 | 3061.52 | - | 17559.02 | 16330.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 41704.83 | 42593.04 | 52005.35 | 10340 | 3061.52 | - | 1000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 602.62 | 387.65 | 1127.89 | 6048.06 | 1.32 | 2500 | 3.83 | 3039.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1646.69 | 7444.93 | 943.16 | 1509.63 | 483.54 | - | 505.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 43954.14 | 50425.62 | 54076.41 | 17897.69 | 3546.38 | 2500 | 1509.72 | 5039.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 18839.61 | -1528.24 | 3828.95 | 32899.56 | -484.86 | -2500 | 16049.3 | 11290.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.02 | 3.98 | -11.64 | -6.4 | -0.07 | 0.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 22168 | -17460.15 | -20443.93 | 41899.29 | 1517.45 | -633.66 | 318.92 | 2291.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 7884.27 | 25344.42 | 45788.35 | 3889.07 | 2371.62 | 3005.28 | 2686.35 | 394.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 30052.27 | 7884.27 | 25344.42 | 45788.35 | 3889.07 | 2371.62 | 3005.28 | 2686.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -1828.56 | -19669.51 | -6757.47 | 9111.84 | 9636.9 | 10710.91 | 9895.28 | 2112.96 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 211.44 | 1606.07 | 31.01 | 181.64 | 16.25 | 93.56 | 22.48 | 121.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 313.22 | 426.36 | 389.72 | 242.36 | 221.43 | 218.4 | 185.42 | 127.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1241.42 | 1326.03 | 1348.26 | 962.8 | 884.99 | 872.56 | 222.33 | 192.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 64.25 | 129.37 | 112.31 | 73.58 | 76.47 | 58.87 | 42.06 | 21.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.58 | 19.86 | -26.75 | -22.17 | -6.73 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -2.24 | -1.34 | 7.13 | -2.04 | 5.04 | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 6494.89 | 395.51 | -318.17 | -21.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 622.43 | 443.56 | 209.2 | 39.46 | 1.39 | -0.27 | 2.36 | -25.04 |
| 投资损失(万) | - | - | -11762.94 | 2516.68 | 51.65 | -4329.21 | -2537.44 | -1557.7 | -1891.74 | -112.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 0.02 | 1322.04 | -1894.11 | -0.99 | 4.84 | -11.76 | -1.8 | -14.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -212.47 | -256.45 | -164.98 | -143.74 | -720.95 | -209.75 | -50 | -45.83 |
| 存货的减少(万) | - | - | 506.83 | -278.33 | -749.12 | -122.93 | 488.91 | -680.89 | -319.68 | -162.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -1816.91 | 1036.04 | -767.31 | -3017 | -924.07 | -352.64 | -989.22 | -406.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 6651.77 | -59.08 | 3180.48 | 4615.48 | 1654.73 | 1030.15 | 2678.04 | 1183.26 |
| 其他(万) | - | - | 482.65 | -274.48 | 892.97 | 1093.74 | 1616.55 | 319.95 | 89.63 | 3927.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 2284.47 | -10243.28 | -3515.57 | 8687.73 | 10392.49 | 10491.4 | 9885.15 | 6921.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 29147.04 | 7195.03 | 23561.75 | 45170.79 | 3403.74 | 1118 | 2381.15 | 2412.12 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 7195.03 | 23561.75 | 45170.79 | 3403.74 | 1118 | 2381.15 | 2412.12 | 37.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 905.24 | 689.24 | 1782.67 | 617.56 | 485.33 | 1253.61 | 624.13 | 274.23 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 689.24 | 1782.67 | 617.56 | 485.33 | 1253.61 | 624.13 | 274.23 | 356.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 22168 | -17460.15 | -20443.93 | 41899.29 | 1517.45 | -633.66 | 318.92 | 2291.99 |