华熙生物688363现金流量表 |
1942 ℃ |
|
当前股价：61.5，市值：296
亿，动态市盈率PE：46.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.39%。 其中，历史营业增长率：35.27%，净利增长率：11.92%； 未来三年预估净利增长率：31.64% （24E:53.79%, 25E:26.26%, 26E:17.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 671321.58 | 531158.7 | 278612.44 | 182472.99 | 142336.92 | 90900.95 | 76262.09 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 11280.4 | 214.27 | 3.83 | 82.41 | 675.47 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23166.88 | 20376.66 | 19295.2 | 6167.91 | 6159.42 | 896.09 | 792.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 705768.86 | 551749.62 | 297911.47 | 188723.31 | 149171.82 | 91797.04 | 77054.12 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 183198.32 | 110559.92 | 51964.61 | 41586.76 | 33443.99 | 13445.41 | 12997.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 105514.56 | 70768.21 | 46169.88 | 35507.77 | 20706.96 | 14362.99 | 12557.9 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 88359.14 | 54204.22 | 36931.37 | 30243.65 | 22796.19 | 16867.66 | 15124.4 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 265177.98 | 188611.3 | 92333.54 | 44895.91 | 27994.71 | 12778.87 | 12207.29 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 642250 | 424143.66 | 227399.4 | 152234.09 | 104941.85 | 57454.93 | 52886.6 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 63518.86 | 127605.96 | 70512.07 | 36489.21 | 44229.97 | 34342.11 | 24167.53 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3258.59 | 3252.62 | 3828.51 | 277.97 | 2917.45 | 663.17 | 157.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 124.04 | 0.6 | 6.14 | - | 68.98 | 0.82 | 20.95 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 347664.72 | 503985.77 | 875264.23 | 300 | 72579.56 | 113971.09 | 48704.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 351059.23 | 507238.99 | 879098.88 | 577.97 | 75565.99 | 114635.08 | 48883.16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 69641.07 | 78420.91 | 76277.49 | 45022.77 | 16842.22 | 4599.98 | 1991.41 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12330.83 | 196 | 1094.04 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15514.95 | 13808.53 | - | - | 43165.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 337194.6 | 513800 | 934858.18 | 80300 | 19010 | 142885.11 | 48657.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 434681.45 | 606225.43 | 1012229.7 | 125322.77 | 79018.01 | 147485.09 | 50648.67 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -83622.22 | -98986.45 | -133130.82 | -124744.8 | -3452.02 | -32850.01 | -1765.5 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8949.66 | 997.91 | - | 227593.46 | 105500 | 500 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 529 | 997.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13783.01 | 17400 | 2383.64 | - | 4000 | - | 22000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 22732.67 | 18397.91 | 2383.64 | 228893.46 | 109500 | 500 | 22000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3671.53 | 1618.53 | - | 4000 | - | 22000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 24286.49 | 20101.41 | 17760 | - | 100978.18 | 1575.75 | 1153.81 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11790.32 | 3813.55 | 617.34 | 2504.37 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 39748.34 | 25533.49 | 18377.34 | 6504.37 | 100978.18 | 23575.75 | 1153.81 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17015.67 | -7135.59 | -15993.71 | 222389.09 | 8521.82 | -23075.75 | 20846.19 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2955.59 | -1985.13 | -1235.4 | 616.65 | 1604.96 | -985.55 | 520.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -34163.44 | 19498.8 | -79847.86 | 134750.15 | 50904.73 | -22569.2 | 43769.18 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 158492.97 | 138994.17 | 218842.03 | 84091.87 | 33187.15 | 55756.34 | 11987.16 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 124329.53 | 158492.97 | 138994.17 | 218842.03 | 84091.87 | 33187.15 | 55756.34 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 96138.02 | 77555.6 | 64501.11 | 58461.49 | 42386 | 22226.89 | 26942.9 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1544.72 | 2982.81 | 1625.69 | 1469.86 | 71.48 | -7.54 | 756.61 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14550.18 | 10134.19 | 5481.9 | 4950.85 | 4144.64 | 3591.18 | 3288.76 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1718.48 | 1911.64 | 1536.63 | 1089.05 | 543.41 | 703.19 | 198.01 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1503.83 | 696.3 | 483.55 | 252.75 | 122.73 | 66.24 | 36.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 48.87 | -4.28 | -5.31 | -3.15 | 0.93 | -8.15 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 28.21 | 390.52 | 33.64 | - | 29.43 | 18.38 | 39.4 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 14.26 | -739.4 | -333.89 | - | - | -38.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1097.89 | 328.99 | 674.91 | -453.32 | -1590.11 | 1293.92 | -499.35 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1191.52 | -2064.65 | -3417.74 | -44.75 | -1037.31 | -1522.36 | -956.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5977.4 | -14974.82 | -5011.09 | -2188.4 | -583.09 | -59.31 | 76.44 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -200.67 | -41.99 | -7.59 | -78.79 | -68.63 | -78.5 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -43781.64 | -21853.44 | -17851.46 | -14170.07 | -1956.9 | 1213.24 | -4706.73 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9842.66 | -3627.34 | -6493.83 | -18136.12 | 1829.48 | -894.75 | -10888.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7284.88 | 61338.51 | 26841.16 | 5339.82 | -1875.1 | 2213.17 | 7547.55 | - | - |
| 其他(万) | - | 10385.44 | 11425.14 | - | - | 2213.02 | 5624.62 | 2331.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 63518.86 | 127605.96 | 70512.07 | 36489.21 | 44229.97 | 34342.11 | 24167.53 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 124329.53 | 158492.97 | 138994.17 | 218842.03 | 84091.87 | 33187.15 | 55756.34 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 158492.97 | 138994.17 | 218842.03 | 84091.87 | 33187.15 | 55756.34 | 11987.16 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -34163.44 | 19498.8 | -79847.86 | 134750.15 | 50904.73 | -22569.2 | 43769.18 | - | - |