大全能源688303现金流量表 |
1186 ℃ |
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当前股价：24.23，市值：520
亿，动态市盈率PE：-115.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：40.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-30.05% （24E:-124.99%, 25E:--%, 26E:67.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1867385.42 | 2589874.91 | 786968.41 | 322498.13 | 75565.41 | 73695.3 | 140310.07 | 161721.51 | 101488.72 | 108946.46 |
| 收到的税费返还(万) | 9878.46 | 114.13 | 333.42 | 1786.13 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 102348.72 | 32748.17 | 59089.35 | 66826.99 | 65644.28 | 27151.34 | 25477.26 | 1532.72 | 8947.49 | 727.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1979612.6 | 2622737.21 | 846391.17 | 391111.25 | 141209.69 | 100846.64 | 165787.33 | 163254.23 | 110436.21 | 109673.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 672444.49 | 429719.74 | 365519.3 | 261914.87 | 96235.52 | 66001.65 | 60270.12 | 64653.17 | 74240.79 | 32919.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91348.85 | 66110.28 | 33441.39 | 25288.04 | 22459.87 | 16787.27 | 12878.69 | 11297.56 | 8870.64 | 6450.13 |
| 支付的各项税费(万) | 326752.03 | 585270.71 | 152933.79 | 10418.52 | 4787.34 | 26179.58 | 26357.74 | 7639.79 | 939.25 | 292.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14932.25 | 4943.28 | 30110.94 | 51845.71 | 93498.55 | 33442.59 | 25939.57 | 15941.37 | 2823.69 | 7440.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1105477.63 | 1086044 | 582005.42 | 349467.14 | 216981.29 | 142411.09 | 125446.13 | 99531.89 | 86874.38 | 47102.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 874134.96 | 1536693.21 | 264385.75 | 41644.11 | -75771.6 | -41564.45 | 40341.2 | 63722.34 | 23561.83 | 62571.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 170000 | 142100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2262.5 | 1035.08 | - | 155.34 | 138.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.77 | - | 9.67 | - | 433 | - | - | - | 2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 292.91 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46629.35 | 52661.3 | - | - | 15000 | 10000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46643.12 | 224923.8 | 143144.75 | - | 15588.34 | 10431.24 | - | - | 2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 521924.44 | 852315.81 | 189677.96 | 44190.87 | 93134.03 | 12681.9 | 32153.33 | 39969 | 39242.78 | 52431.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 312100 | - | - | - | 43.1 | 403.89 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33721.55 | 66929.94 | - | - | - | 25000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 555645.99 | 919245.75 | 501777.96 | 44190.87 | 93134.03 | 37681.9 | 32196.44 | 40372.89 | 39242.78 | 52431.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -509002.87 | -694321.95 | -358633.21 | -44190.87 | -77545.69 | -27250.66 | -32196.44 | -40372.89 | -39240.78 | -52431.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22172.01 | 1094500 | 610406.8 | 25968.44 | 360 | 73361.14 | - | - | 5862.89 | 33638.98 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 120000 | 31500 | 68000 | 123050 | 36980 | 44155 | 61045 | 99500 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 96661.91 | 36718.94 | 95177.04 | 82994.42 | 38092.32 | 47892.66 | 40114.9 | 123979.22 | 94123.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22172.01 | 1311161.91 | 678625.74 | 189145.48 | 206404.42 | 148433.46 | 92047.66 | 101159.9 | 229342.12 | 141762.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 120000 | 157930 | 136619.25 | 45980 | 39500.75 | 65000 | 65200 | 24000 | 26000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 770789.17 | 124792.41 | 4469.6 | 10624.69 | 9044.3 | 6760.02 | 10686.51 | 15357.32 | 8058.32 | 6934.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25992.57 | 1342.78 | 5756.01 | 31923.31 | 7000 | 22551.01 | 13116.21 | 41352.62 | 178032.68 | 117982.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 796781.74 | 246135.19 | 168155.61 | 179167.26 | 62024.3 | 68811.78 | 75686.51 | 121909.94 | 210091 | 150917.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -774609.73 | 1065026.71 | 510470.13 | 9978.23 | 144380.11 | 79621.68 | 16361.15 | -20750.04 | 19251.12 | -9155.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.12 | - | -0.01 | -0.05 | -127.68 | 1212.47 | -3.95 | 4.35 | 74.42 | -34.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -409478.76 | 1907397.97 | 416222.67 | 7431.41 | -9064.85 | 12019.04 | 24501.96 | 2603.77 | 3646.58 | 950.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7390.87 | 4949 | 1302.42 | 352.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7552.77 | 4949 | 1302.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 576269.62 | 1912075.13 | 572330.65 | 104325.26 | 24705.49 | 40511.99 | 67080.52 | 28217.03 | 10380.19 | 17785.54 |
| 资产减值准备(万) | 3193.92 | - | - | 1349.66 | - | - | - | - | -307.5 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 102355.41 | 71054.46 | 49356.76 | 45630.81 | 26989.49 | 18150.53 | 18631.56 | 15021.51 | 12541.5 | 10097.27 |
| 无形资产摊销(万) | 2934.55 | 1119.7 | 806.94 | 474.39 | 374.57 | 359.39 | 359.39 | 359.35 | 359.35 | 359.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 468.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | -1279.52 | 14.94 | -16.47 | 211.24 | -236.07 | 82.55 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.72 | - | - | - | 88.34 | 0.15 | -1.66 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3025.16 | 6002.83 | 2315.61 | 631.52 | - | 0.51 | 88.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1553.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8757.43 | 12608.58 | 9933.21 | 14053.22 | 7387.34 | 7528.44 | 10194.99 | 9526.98 | 10096.37 | 8680.3 |
| 投资损失(万) | - | -709.25 | -1035.08 | - | -155.34 | -138.33 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1180.91 | -1247.76 | - | - | 564.82 | -100.27 | -57.64 | 0.31 | -229.23 | 976.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 397.67 | -1045.1 | -792.68 | -860.06 | 2697.84 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13846.45 | 89442.56 | -180274.51 | -6127.43 | -13348.68 | -228.98 | -6092.3 | -1617.3 | -1841.73 | 827.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -108840.05 | -899691.49 | -473013.77 | -191419.47 | -239746.7 | -170294.8 | -117523.15 | -731.42 | 2966.29 | -1423.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 276639.56 | 333081.49 | 285241.37 | 70704.36 | 108043.49 | 54338.44 | 66476.35 | 12592.39 | -11027.42 | 24867.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 874134.96 | 1536693.21 | 264385.75 | 41644.11 | -75771.6 | -41564.45 | 40341.2 | 63722.34 | 23561.83 | 62571.12 |
| 现金的期末余额(万) | 1956420.31 | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7552.77 | 4949 | 1302.42 |
| 现金的期初余额(万) | 2365899.07 | 458501.1 | 42278.43 | 34847.02 | 43911.87 | 31892.82 | 7390.87 | 4949 | 1302.42 | 352.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -409478.76 | 1907397.97 | 416222.67 | 7431.41 | -9064.85 | 12019.04 | 24501.96 | 2603.77 | 3646.58 | 950.41 |