东方生物688298现金流量表 |
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当前股价：29.12，市值：59
亿，动态市盈率PE：-9.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.91%。 其中，历史营业增长率：23.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57419.06 | 1030782.07 | 939262.18 | 302859.47 | 34680.75 | 28337.34 | 21418.06 | 16826.33 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 23823.33 | 31823.62 | 38135.55 | 3008.86 | 1595.09 | 1449.12 | 1009.5 | 899.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26517.17 | 17254.53 | 6861.2 | 1416.35 | 953.28 | 874.34 | 640.53 | 469.7 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107759.55 | 1079860.22 | 984258.93 | 307284.68 | 37229.12 | 30660.79 | 23068.08 | 18195.75 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148667.25 | 392653.95 | 186154.24 | 73631.98 | 16888.8 | 15506.84 | 9992.06 | 9328.56 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61460.04 | 141205.39 | 71772.53 | 17037.68 | 7876.44 | 6294.88 | 4919.56 | 3519.74 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 21391.98 | 143031.03 | 64143.1 | 3932.08 | 2472.88 | 1255.64 | 1505.67 | 1540.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40799.34 | 103377.4 | 141803.69 | 33652.28 | 4569.8 | 3170.83 | 3296.33 | 2626.42 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 272318.61 | 780267.77 | 463873.57 | 128254.01 | 31807.91 | 26228.19 | 19713.61 | 17014.89 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -164559.05 | 299592.45 | 520385.36 | 179030.67 | 5421.21 | 4432.61 | 3354.47 | 1180.86 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55258.24 | 66360.72 | 175124.98 | 296900 | - | - | - | 700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4351.28 | 1507.56 | - | 1500.82 | - | - | - | 0.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.44 | 258.43 | 178.67 | 8.84 | 16.9 | 12.42 | 38.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6340 | 1522.09 | - | - | - | - | - | 16994.09 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66030.97 | 69648.8 | 175303.65 | 298409.66 | 16.9 | 12.42 | 38.29 | 17694.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99604.71 | 105193.63 | 50787.25 | 12693.26 | 1190.08 | 1887.78 | 1338.36 | 465.23 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47104.72 | 173985.77 | 152309.55 | 340600 | - | - | - | 264.72 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7852.34 | 18487.27 | 4370.54 | - | - | - | - | -1.03 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 123244.67 | 9552.15 | - | - | - | - | 276.04 | 8420 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 277806.44 | 307218.82 | 207467.34 | 353293.26 | 1190.08 | 1887.78 | 1614.4 | 9148.93 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -211775.47 | -237570.01 | -32163.69 | -54883.61 | -1173.19 | -1875.36 | -1576.11 | 8545.31 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 247 | 57889.84 | - | 464.5 | 650 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 247 | - | - | 464.5 | 650 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77200 | 5000 | - | - | 4546.11 | 6600 | 12000 | 7600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4400 | 1000 | 26024.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77200 | 5000 | 247 | 57889.84 | 4546.11 | 11464.5 | 13650 | 33624.34 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31850 | - | - | 2696.11 | 6850 | 7200 | 14000 | 9765 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37340.53 | 74203.59 | 50467.21 | 2528.72 | 3321.7 | 367.68 | 391.72 | 671.07 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2226.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3055.85 | 621.17 | 697.16 | 2335.61 | 403.57 | 4468.87 | 1080.53 | 26023.89 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72246.37 | 74824.76 | 51164.37 | 7560.45 | 10575.27 | 12036.55 | 15472.26 | 36459.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4953.63 | -69824.76 | -50917.37 | 50329.39 | -6029.15 | -572.05 | -1822.26 | -2835.63 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8585.25 | 53664.5 | -7543.97 | -2977.65 | 92.52 | 455.74 | -246.49 | -10.2 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -362795.65 | 45862.18 | 429760.34 | 171498.8 | -1688.62 | 2440.93 | -290.38 | 6880.34 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 655655.98 | 609793.81 | 180033.47 | 8534.67 | 10223.28 | 7782.35 | 8072.74 | 1192.39 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 292860.33 | 655655.98 | 609793.81 | 180033.47 | 8534.67 | 10223.28 | 7782.35 | 8072.74 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41826.88 | 209743.12 | 494064.58 | 168033.12 | 7750.76 | 6395.6 | 3270.57 | 3562.7 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23650.87 | 120974 | 1667.14 | 7546.67 | 373.45 | 322.78 | 205.84 | 389.26 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6435.88 | 4510.68 | 2683.18 | 695.84 | 598.39 | 513.8 | 427.03 | 418.69 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 8696.7 | 3273.77 | 193.99 | 48.08 | 39.91 | 34.25 | 32.16 | 31.96 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1800.39 | 850.67 | 226.8 | 166.96 | 204.68 | 123.32 | 89.67 | 20.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.9 | 0.8 | -1.15 | 2.74 | -10.63 | -1.84 | 5.83 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.28 | 12.43 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 898.98 | -166.03 | -4.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6904.84 | -49476.07 | 7138.61 | 2115.89 | 86.25 | 40.34 | 656.46 | 413.27 | - | - |
| 投资损失(万) | -4201.43 | -602.35 | -1114.79 | -1500.82 | - | - | - | -0.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2502.22 | -12355.11 | -2422.71 | -4068.18 | -66.72 | -159.71 | 94.57 | -183.91 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -272.88 | 276.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8622.8 | -77513.07 | -9870.27 | -37908.12 | -444.26 | -2841.36 | -595.88 | -1556.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21027.77 | 82539.84 | -69205.28 | -64045.99 | -3193.08 | -1439.05 | -988.54 | -2228.58 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -166972.49 | 17233.7 | 92852.29 | 104775.84 | 82.44 | 1444.46 | 156.76 | 313.27 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -164559.05 | 299592.45 | 520385.36 | 179030.67 | 5421.21 | 4432.61 | 3354.47 | 1180.86 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 292860.33 | 655655.98 | 609793.81 | 180033.47 | 8534.67 | 10223.28 | 7782.35 | 8072.74 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 655655.98 | 609793.81 | 180033.47 | 8534.67 | 10223.28 | 7782.35 | 8072.74 | 1192.39 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -362795.65 | 45862.18 | 429760.34 | 171498.8 | -1688.62 | 2440.93 | -290.38 | 6880.34 | - | - |