新点软件688232核心经营数据

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当前股价:23.15,市值:76 亿,动态市盈率PE:39.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:27.25%,净利增长率:31.43%; 未来三年预估净利增长率:5.53% (23E:-27.79%, 24E:30.95%, 25E:24.29%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 33000 33000 24750 3019.2 3019.2 3019.2 - - - -
净资产(万) 561562.35 520756.69 87619.53 48951.98 62761.55 48156.77 - - - -
总资产(万) 688851.37 646881.83 215503.51 171842.13 144792.41 116632.18 - - - -
营业收入(万) 282426.75 279443.86 212408.67 152698.44 118840.18 84652.86 - - - -
营业收入增长率(%) 1.07 31.56 39.1 28.49 40.39 - - - - -
营业成本(万) 96028.4 95159.47 66845.46 51823.8 40056.45 27487.8 - - - -
营业成本增长率(%) 0.91 42.36 28.99 29.38 45.72 - - - - -
毛利率(%) 66 65.95 68.53 66.06 66.29 67.53 - - - -
三项费用(万) 87556.14 83027.47 69188.21 53150.76 40837.79 31995.4 - - - -
费用增长率(%) 5.45 20 30.17 30.15 27.64 - - - - -
费用率(%) 46.97 45.05 47.53 52.69 51.84 55.97 - - - -
净利润(万) 57305.66 50410.35 41028.88 26345.79 21604.78 14614.32 - - - -
净利润增长率(%) 13.68 22.87 55.73 21.94 47.83 - - - - -
经营现金流(万) 9335.79 19401.03 39368.94 17553.62 21336.75 21679.24 - - - -
现金流增长率(%) -51.88 -50.72 124.28 -17.73 -1.58 - - - - -
净利润现金比(-) 0.16 0.38 0.96 0.67 0.99 1.48 - - - -
净资产收益率ROE(%) 10.59 16.57 60.08 47.17 38.96 60.69 - - - -
生产资本回报率(%) 137.98 152.26 143.14 113.22 124.07 120.67 - - - -
资本支出(万) 10253.85 7785.76 9113.36 9491.19 8382.22 3242.12 - - - -
折旧和摊销(万) 4015 3213 2773 2218 1894 1316 - - - -
归属股东权益(万) 561562.35 520756.69 87619.53 48951.98 62761.55 48156.77 - - - -
股东权益增长率(%) 7.84 494.34 78.99 -22 30.33 - - - - -
自由现金流(万) 51067 45838 34689 19073 15117 12688 - - - -
自由现金流增长率(%) - 32.14 81.87 26.17 19.14 - - - - -
每股股东权益(元) 17.02 15.78 3.54 16.21 20.79 15.95 - - - -
每股股东收益(元) 1.74 1.53 1.66 8.73 7.16 4.84 - - - -
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经营画像 ABBBA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ ++- +-- ++- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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