睿昂基因688217现金流量表 |
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当前股价：22.73，市值：13
亿，动态市盈率PE：-245.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：-11.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33340.62 | 34373.42 | 28891.17 | 29807.99 | 22714.78 | 18938.65 | 15681.93 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 496.11 | 823.64 | 181 | 159.19 | 105.8 | 111.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1159.27 | 406.53 | 3222.19 | 1167.79 | 880.27 | 444.2 | 254.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34996 | 35603.59 | 32294.35 | 31134.97 | 23700.85 | 19494.13 | 15936.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9848.92 | 12650.66 | 9027.18 | 10637.96 | 9073.85 | 8108.84 | 6380.77 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10795 | 9207.41 | 8044.89 | 6517.61 | 5778.35 | 4663.65 | 3291.67 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2255.18 | 939.5 | 879.74 | 1007.11 | 916.53 | 989.99 | 1027.69 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7587.3 | 5499.12 | 6545.84 | 5961.12 | 6764.09 | 5761.01 | 4292.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30486.39 | 28296.69 | 24497.65 | 24123.8 | 22532.81 | 19523.49 | 14992.74 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4509.61 | 7306.9 | 7796.7 | 7011.16 | 1168.04 | -29.36 | 943.91 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27412 | 45232.53 | 18329 | 4903 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.77 | 457.67 | 118.61 | 16.32 | 93.54 | 68.06 | 88.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.8 | - | 138.99 | 168.66 | 3.88 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300.17 | 242.98 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27707.57 | 45690.2 | 18886.77 | 5330.96 | 3097.43 | 68.06 | 88.52 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10909.38 | 10656.64 | 9559.62 | 5213.98 | 5382.55 | 4447.87 | 6294.86 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 27056.5 | 34330 | 37184.53 | 5050 | 1483.13 | 5031.55 | 3344.79 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3325.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37965.88 | 44986.64 | 46744.15 | 10263.98 | 6865.67 | 9479.42 | 14465.22 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10258.31 | 703.56 | -27857.38 | -4933.03 | -3768.25 | -9411.36 | -14376.7 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 896.98 | - | 22403.8 | 6 | - | 10000.16 | 26159.9 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 134.67 | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2896.98 | 134.67 | 22403.8 | 6 | - | 10500.16 | 26159.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 259.67 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1039.58 | 1.1 | 1.95 | - | - | 19.46 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 462.06 | 586.65 | 3221.61 | 1090.35 | 257.17 | 100 | 4641.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1761.3 | 587.75 | 3223.57 | 1090.35 | 757.17 | 119.46 | 4641.47 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1135.67 | -453.09 | 19180.23 | -1084.35 | -757.17 | 10380.7 | 21518.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 84.22 | 468.64 | -154.41 | -467.1 | 131.5 | 703.46 | 0.75 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4528.81 | 8026.01 | -1034.87 | 526.68 | -3225.88 | 1643.44 | 8086.38 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20316.51 | 12290.5 | 13325.37 | 12798.69 | 16024.58 | 14381.13 | 6294.75 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15787.7 | 20316.51 | 12290.5 | 13325.37 | 12798.69 | 16024.58 | 14381.13 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -480.48 | 6591.92 | 4008 | 3881.77 | 3594.77 | 1457.68 | 1741.36 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 888.32 | 1425.99 | 58.66 | 83.19 | 117.15 | 2777.83 | 242.72 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3025.47 | 2290.58 | 2534.95 | 2195.55 | 1367.36 | 1258.33 | 912.65 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 897.65 | 795.74 | 765.32 | 643.71 | 613.97 | 609.77 | 497.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.14 | 277.47 | 405.86 | 419.74 | 252.24 | 269.02 | 337.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.88 | 0.52 | 10.32 | -8.38 | -2.33 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.25 | 17.94 | - | 12.27 | 23.69 | 52.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -33.09 | -60.93 | -208.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1.37 | -425.15 | 197.74 | 473.2 | -113.37 | -702.13 | -0.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -268.03 | -248.78 | -147.28 | -120.45 | -93.54 | -68.06 | -88.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -738.65 | -537.1 | 101.62 | -86.76 | -167.18 | -15.41 | -47.08 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.92 | 169.93 | -57 | -37.22 | -84.21 | -84.27 | -72.04 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1593.11 | -1696.95 | -1080.06 | 803.17 | -1068.33 | 89.35 | -381.81 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18251.23 | -10121.17 | 287.4 | -2089.83 | -4461.18 | -5351.78 | -2948.92 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16728.83 | 6484.06 | 362.13 | 642.09 | 595.15 | -322.28 | 750.97 | - | - | - |
| 其他(万) | 214.55 | 883.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4509.61 | 7306.9 | 7796.7 | 7011.16 | 1168.04 | -29.36 | 943.91 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15787.7 | 20316.51 | 12290.5 | 13325.37 | 12798.69 | 16024.58 | 14381.13 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20316.51 | 12290.5 | 13325.37 | 12798.69 | 16024.58 | 14381.13 | 6294.75 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4528.81 | 8026.01 | -1034.87 | 526.68 | -3225.88 | 1643.44 | 8086.38 | - | - | - |