澳华内镜688212核心经营数据 |
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当前股价：56.1，市值：75
亿，动态市盈率PE：170.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：68.9% （24E:94.01%, 25E:60.33%, 26E:54.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13403.3 | 13334 | 13334 | 10000 | 2713.83 | 2663.31 | 2347.12 | - | - | - |
| 净资产(万) | 139515.88 | 128184.24 | 125887.88 | 54479.62 | 52115.75 | 43377.15 | 23900.73 | - | - | - |
| 总资产(万) | 159504.38 | 146030.69 | 134923.53 | 62104.16 | 59954.6 | 48915.89 | 29762.97 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 67808.07 | 44525.9 | 34705.36 | 26327.9 | 29775.45 | 15550.11 | 13017.54 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 52.29 | 28.3 | 31.82 | -11.58 | 91.48 | 19.46 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17776.67 | 13480.11 | 10659.25 | 8595.71 | 9353.05 | 5736.15 | 5011.84 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 31.87 | 26.46 | 24.01 | -8.1 | 63.05 | 14.45 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 73.78 | 69.73 | 69.29 | 67.35 | 68.59 | 63.11 | 61.5 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 32323.3 | 21615.89 | 14525.88 | 11795.45 | 11155.75 | 7592.68 | 6344.31 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 49.53 | 48.81 | 23.15 | 5.73 | 46.93 | 19.68 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 64.61 | 69.63 | 60.41 | 66.52 | 54.63 | 77.37 | 79.25 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6077.41 | 2509.64 | 5977.27 | 2069.58 | 5527.18 | -484.62 | -317.92 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 142.16 | -58.01 | 188.82 | -62.56 | -1240.52 | 52.43 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3740.53 | -4190.12 | 6615.3 | 7152.13 | 4739.31 | -1802.87 | -2594.44 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -189.27 | -163.34 | -7.51 | 50.91 | -362.88 | -30.51 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.62 | -1.67 | 1.11 | 3.46 | 0.86 | 3.72 | 8.16 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.54 | 1.98 | 6.63 | 3.88 | 11.58 | -1.44 | -2.66 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.61 | 5.61 | 23.53 | 12.89 | 40.56 | -2.89 | -4.65 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15782.71 | 7876.81 | 9160.57 | 6183.47 | 6550.32 | 6234.12 | 1930.97 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4592 | 3390 | 2705 | 2407 | 1550 | 826 | 594 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 137999.13 | 126799.85 | 124861.83 | 53429.04 | 51179.79 | 42620.93 | 23287.63 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.83 | 1.55 | 133.7 | 4.39 | 20.08 | 83.02 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5405 | -2315 | -752 | -1926 | 291 | -5988 | -1758 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -60.96 | -761.86 | -104.86 | 240.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.3 | 9.51 | 9.36 | 5.34 | 18.86 | 16 | 9.92 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.16 | 0.43 | 0.19 | 1.95 | -0.22 | -0.18 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABCCB | ABABA | ABACA | ABBBA | ACACB | ACACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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