信安世纪688201核心经营数据

1557 ℃
当前股价:13.78,市值:30 亿,动态市盈率PE:271.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:150.91%。
其中,历史营业增长率:24.45%,净利增长率:28.13%; 未来三年预估净利增长率:24.68% (23E:18.21%, 24E:30.70%, 25E:25.43%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 13782.91 9312.78 6984.58 6984.58 6984.58 6382.98 - - - -
净资产(万) 115282.17 102642.57 42792.31 34842.09 29185.3 18245.42 - - - -
总资产(万) 132877.04 120865.36 58981.78 55862.7 39981.88 27575.53 - - - -
营业收入(万) 65807.61 52460.44 41630.25 31783.9 26934.15 22044.13 - - - -
营业收入增长率(%) 25.44 26.02 30.98 18.01 22.18 - - - - -
营业成本(万) 18750.65 14627.32 12176.16 10676.92 8775.32 8148.95 - - - -
营业成本增长率(%) 28.19 20.13 14.04 21.67 7.69 - - - - -
毛利率(%) 71.51 72.12 70.75 66.41 67.42 63.03 - - - -
三项费用(万) 14935.43 13687.53 10993.28 8024.18 7543.07 7188.79 - - - -
费用增长率(%) 9.12 24.51 37 6.38 4.93 - - - - -
费用率(%) 31.74 36.18 37.32 38.02 41.54 51.74 - - - -
净利润(万) 16351.13 14585.66 11118.5 9158.07 7809.56 4742.65 - - - -
净利润增长率(%) 12.1 31.18 21.41 17.27 64.67 - - - - -
经营现金流(万) 7287.08 9393.55 10138.66 7867.83 4978.35 185.03 - - - -
现金流增长率(%) -22.42 -7.35 28.86 58.04 2590.56 - - - - -
净利润现金比(-) 0.45 0.64 0.91 0.86 0.64 0.04 - - - -
净资产收益率ROE(%) 15.01 20.06 28.64 28.61 32.93 51.99 - - - -
生产资本回报率(%) 33.1 33.48 195.03 153.74 442.9 451.23 - - - -
资本支出(万) 7303.64 44951.02 378.95 1797.1 2195.05 544.46 - - - -
折旧和摊销(万) 2248 1110 1078 487 366 272 - - - -
归属股东权益(万) 115282.17 102642.57 42291.82 34762.72 29185.3 18245.42 - - - -
股东权益增长率(%) 12.31 142.7 21.66 19.11 59.96 - - - - -
自由现金流(万) 11337 -28428 11430 7725 5981 4474 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 47.96 29.16 33.68 - - - - -
每股股东权益(元) 8.36 11.02 6.06 4.98 4.18 2.86 - - - -
每股股东收益(元) 1.19 1.66 1.54 1.29 1.12 0.74 - - - -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-+ +-- +-- +-+ +++ --- --- --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: