阿拉丁688179核心经营数据 |
1030 ℃ |
当前股价:14.48,市值:29
亿,动态市盈率PE:34.45,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:22.27%。 其中,历史营业增长率:22.4%,净利增长率:20.91%; 未来三年预估净利增长率:22% (23E:8.05%, 24E:30.20%, 25E:29.08%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 14130.9 | 10093.34 | 10093.34 | 7570 | 7570 | 7570 | 3785 | 3785 | 3265 | 3000 |
净资产(万) | 97472.17 | 85831.79 | 81670.07 | 34618.1 | 32271.5 | 29557.2 | 28518.52 | 26014.82 | 13903.34 | 7842.9 |
总资产(万) | 147647.67 | 93210.4 | 86354.76 | 39058.82 | 36434.21 | 34588.66 | 33825.16 | 33312.85 | 17107.43 | 10196.39 |
营业收入(万) | 37810.4 | 28766.13 | 23422.02 | 20960.34 | 16629.03 | 12649.67 | 10562.03 | 10133.08 | 8030.84 | 6525.61 |
营业收入增长率(%) | 31.44 | 22.82 | 11.74 | 26.05 | 31.46 | 19.77 | 4.23 | 26.18 | 23.07 | 30.23 |
营业成本(万) | 15632.85 | 10855.64 | 9186.19 | 6122.88 | 4536.09 | 3406.95 | 2830.69 | 2662.83 | 2093.62 | 1838.29 |
营业成本增长率(%) | 44.01 | 18.17 | 50.03 | 34.98 | 33.14 | 20.36 | 6.3 | 27.19 | 13.89 | 18.42 |
毛利率(%) | 58.65 | 62.26 | 60.78 | 70.79 | 72.72 | 73.07 | 73.2 | 73.72 | 73.93 | 71.83 |
三项费用(万) | 8443.04 | 6218.28 | 4484.48 | 5576.53 | 4763.23 | 4387.63 | 5361.45 | 4200.26 | 3145.79 | 2492.74 |
费用增长率(%) | 35.78 | 38.66 | -19.58 | 17.07 | 8.56 | -18.16 | 27.65 | 33.52 | 26.2 | 30.85 |
费用率(%) | 38.07 | 34.72 | 31.5 | 37.58 | 39.39 | 47.47 | 69.35 | 56.23 | 52.98 | 53.18 |
净利润(万) | 9233.15 | 8936.08 | 7443.21 | 6369.1 | 5341.54 | 3196.51 | 2288.81 | 2977.48 | 2420.6 | 1868.77 |
净利润增长率(%) | 3.32 | 20.06 | 16.86 | 19.24 | 67.11 | 39.66 | -23.13 | 23.01 | 29.53 | 35.14 |
经营现金流(万) | -4326.13 | 1500.01 | 8139.18 | 5619.02 | 3923.51 | 3266.08 | 3153.4 | 978.17 | 3149.84 | 961.21 |
现金流增长率(%) | -388.41 | -81.57 | 44.85 | 43.21 | 20.13 | 3.57 | 222.38 | -68.95 | 227.7 | 16.42 |
净利润现金比(-) | -0.47 | 0.17 | 1.09 | 0.88 | 0.73 | 1.02 | 1.38 | 0.33 | 1.3 | 0.51 |
净资产收益率ROE(%) | 10.07 | 10.67 | 12.8 | 19.04 | 17.28 | 11.01 | 8.39 | 14.92 | 22.26 | 31.63 |
生产资本回报率(%) | 38.44 | 51.24 | 64.06 | 54.9 | 45.31 | 21.75 | 13.88 | 21.98 | 39.78 | 40.01 |
资本支出(万) | 6196.74 | 11338.28 | 910.46 | 623.74 | 1165.65 | 906.5 | 4942.9 | 6933.3 | 1731.96 | 3713.52 |
折旧和摊销(万) | 1376 | 1007 | 862 | 830 | 814 | 747 | 518 | 322 | 285 | 245 |
归属股东权益(万) | 97472.17 | 85831.79 | 81670.07 | 34618.1 | 32271.5 | 29557.2 | 28518.52 | 26014.82 | 13903.34 | 7842.9 |
股东权益增长率(%) | 13.56 | 5.1 | 135.92 | 7.27 | 9.18 | 3.64 | 9.62 | 87.11 | 77.27 | 97.32 |
自由现金流(万) | 4412 | -1395 | 7395 | 6575 | 4990 | 3037 | -2136 | -3634 | 974 | -1600 |
自由现金流增长率(%) | - | - | 12.47 | 31.76 | 64.31 | -242.18 | -41.22 | -473.1 | -160.88 | -218.78 |
每股股东权益(元) | 6.9 | 8.5 | 8.09 | 4.57 | 4.26 | 3.9 | 7.53 | 6.87 | 4.26 | 2.61 |
每股股东收益(元) | 0.65 | 0.89 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.42 | 0.6 | 0.79 | 0.74 | 0.62 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABCBA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |