威高骨科688161现金流量表 |
542 ℃ |
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当前股价：26.49，市值：106
亿，动态市盈率PE：199.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.98%，净利增长率：-9.37%； 未来三年预估净利增长率：55.29% （24E:138.61%, 25E:29.55%, 26E:21.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170099.49 | 196431.58 | 234713.92 | 201399.94 | 174286.69 | 124729.59 | 96255.12 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1714.22 | 907.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6887.1 | 8116.6 | 9475.45 | 8840.51 | 5677.94 | 4806.34 | 2669.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178700.82 | 205455.85 | 244189.38 | 210240.45 | 179964.62 | 129535.93 | 98924.88 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44539.01 | 39936.28 | 34176.81 | 31012.46 | 19917.91 | 16598.04 | 13647.06 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32731.34 | 32037.21 | 30720.23 | 26870.06 | 33005.66 | 26181.16 | 20206.96 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 25046.5 | 31251.92 | 36851.02 | 29010.13 | 29105.54 | 23037.48 | 16757.44 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64439.65 | 57876.59 | 63616.2 | 58935.45 | 44520.09 | 31274.29 | 23172.5 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166756.49 | 161102.01 | 165364.26 | 145828.1 | 126549.2 | 97090.96 | 73783.96 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11944.33 | 44353.84 | 78825.12 | 64412.34 | 53415.43 | 32444.97 | 25140.92 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118000 | 87000 | 38500 | 59.18 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2377.69 | 2601.76 | 1206.36 | - | 96.7 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.35 | 122.46 | 20.77 | 37.48 | 76.92 | 0.27 | 0.58 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1208.59 | 467.91 | 216.02 | 726.82 | 43034.9 | 10 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121794.63 | 90192.13 | 39943.14 | 823.76 | 48208.52 | 10.27 | 0.58 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4297.93 | 10855.74 | 11241.19 | 4958.63 | 2894.16 | 5358.43 | 3751.47 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 120000 | 96000 | 147500 | 500 | 6362.06 | 75 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4321.65 | - | - | - | - | - | 3955.37 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1331.87 | - | - | - | 43000 | 1000 | 900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129951.44 | 106855.74 | 158741.19 | 5458.63 | 52256.22 | 6433.43 | 8606.84 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8156.82 | -16663.61 | -118798.04 | -4634.88 | -4047.71 | -6423.16 | -8606.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 140464.5 | - | 51294.66 | 1067.4 | 780 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1294.66 | 1067.4 | 700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1183 | 434.35 | - | 2466.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1183 | 434.35 | 140464.5 | 2466.92 | 51294.66 | 1067.4 | 780 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16398.66 | 21144.25 | 528.09 | 80000 | 3.18 | - | 9961.88 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 528.09 | - | - | - | 9961.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77220.38 | 2157.67 | 4574.9 | 3243.87 | - | 451.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93619.03 | 23301.92 | 5102.99 | 83243.87 | 3.18 | 451.58 | 9961.88 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -92436.03 | -22867.58 | 135361.5 | -80776.96 | 51291.48 | 615.82 | -9181.88 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.81 | -54.84 | -8.93 | -39.58 | -44.24 | -37.53 | -23.34 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -88630.72 | 4767.82 | 95379.65 | -21039.07 | 100614.96 | 26600.1 | 7329.44 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 270505.91 | 255517.27 | 160137.62 | 181176.69 | 80561.73 | 53961.63 | 46632.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 181875.2 | 260285.09 | 255517.27 | 160137.62 | 181176.69 | 80561.73 | 53961.63 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11309.26 | 54385.89 | 69133.29 | 56172.1 | 44113.91 | 32394.39 | 20201.81 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3076.61 | 745.28 | 367.2 | 1883.69 | 1067.33 | 1639.01 | 1669.6 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5256.27 | 4840.69 | 4292.13 | 3564.97 | 3369.31 | 3104.97 | 3094.43 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 983.95 | 786.92 | 856.13 | 599.78 | 687.23 | 702.92 | 180.09 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4349.17 | 4201.54 | 4233.78 | 4201.18 | 3956.95 | 3613.64 | 3040.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.61 | -22.84 | -3.28 | 42.16 | -3.01 | - | -0.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.27 | 1.12 | 14.24 | -11.49 | 0.68 | 5.42 | 0.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 58.45 | 80.14 | 34 | 39.58 | 44.24 | 37.53 | 23.34 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2769.04 | -2756.59 | -2278.07 | -0.28 | -96.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1680.49 | 208.94 | -798.23 | -1855.92 | -1730.33 | -474.19 | 12.78 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -52 | -133.79 | 260.01 | 257.22 | -74.71 | -66.53 | 546.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16053.89 | -14346.62 | -4972.46 | -18210.21 | -13064.06 | -9163.95 | -7491.63 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22783.44 | -10294.54 | -10256.47 | -1418.49 | 1473.6 | -10922.85 | -1471.49 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13702.15 | 5843.86 | 16929.97 | 18738.37 | 12909.93 | 11574.6 | 5334.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11944.33 | 44353.84 | 78825.12 | 64412.34 | 53415.43 | 32444.97 | 25140.92 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 181875.2 | 260285.09 | 255517.27 | 160137.62 | 181176.69 | 80561.73 | 53961.63 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 270505.91 | 255517.27 | 160137.62 | 181176.69 | 80561.73 | 53961.63 | 46632.19 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -88630.72 | 4767.82 | 95379.65 | -21039.07 | 100614.96 | 26600.1 | 7329.44 | - | - | - |