中国电研688128核心经营数据 |
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当前股价：21.8，市值：88
亿，动态市盈率PE：19.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.93%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：17.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40450 | 40450 | 40450 | 40450 | 40450 | 35450 | 35450 | 21270 | - | - |
| 净资产(万) | 293151.52 | 267632.05 | 246450.22 | 231743.51 | 215701.27 | 103665.38 | 99744.28 | 38138.3 | - | - |
| 总资产(万) | 731934.09 | 624883.06 | 485125.9 | 399402.14 | 354147.03 | 263581.77 | 239057.85 | 181123.12 | - | - |
| 营业收入(万) | 417275.85 | 379453.13 | 340745.45 | 251964.72 | 275239.77 | 259779.69 | 194236.26 | 158106.11 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.97 | 11.36 | 35.24 | -8.46 | 5.95 | 33.74 | 22.85 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 289286.12 | 271514.17 | 247563.78 | 172556.69 | 185215.93 | 182572 | 137163.31 | 110037.52 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.55 | 9.67 | 43.47 | -6.83 | 1.45 | 33.11 | 24.65 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.67 | 28.45 | 27.35 | 31.52 | 32.71 | 29.72 | 29.38 | 30.4 | - | - |
| 三项费用(万) | 58086.56 | 47857.64 | 40810.72 | 33504.01 | 38832.72 | 32827.11 | 29566.59 | 28982.79 | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.37 | 17.27 | 21.81 | -13.72 | 18.29 | 11.03 | 2.01 | - | - | - |
| 费用率(%) | 45.38 | 44.34 | 43.8 | 42.19 | 43.14 | 42.52 | 51.8 | 60.29 | - | - |
| 净利润(万) | 40821.7 | 35808.48 | 31271.19 | 28322.4 | 25550.71 | 21027.19 | 11131.52 | 13164.47 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 14 | 14.51 | 10.41 | 10.85 | 21.51 | 88.9 | -15.44 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 40005.29 | 70559.24 | 10810.82 | 38086.21 | 44585.04 | 17410.02 | 13588.47 | 16020.04 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -43.3 | 552.67 | -71.61 | -14.58 | 156.09 | 28.12 | -15.18 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.97 | 0.35 | 1.34 | 1.74 | 0.83 | 1.22 | 1.22 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.56 | 13.93 | 13.08 | 12.66 | 16 | 20.67 | 16.15 | 69.04 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 53.85 | 50.51 | 52.01 | 48.65 | 48.8 | 47.45 | 26.17 | 32.05 | - | - |
| 资本支出(万) | 24331.88 | 18206.29 | 14663.84 | 16221.73 | 15679.2 | 8367.36 | 6330.51 | 6639.65 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11897 | 9723 | 8523 | 6928 | 6114 | 6237 | 5877 | 6850 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 291801.31 | 266147.77 | 244442.98 | 229501.33 | 213096.62 | 102241.65 | 98656.72 | 37452.76 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.64 | 8.88 | 6.51 | 7.7 | 108.42 | 3.63 | 163.42 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 28574 | 27848 | 25365 | 18977 | 15652 | 18561 | 10737 | 13310 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 21.24 | -15.67 | 72.87 | -19.33 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.21 | 6.58 | 6.04 | 5.67 | 5.27 | 2.88 | 2.78 | 1.76 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.9 | 0.78 | 0.7 | 0.62 | 0.58 | 0.32 | 0.62 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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