安达智能688125核心经营数据

1509 ℃
当前股价:40.58,市值:33 亿,动态市盈率PE:-286.46, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:1.07%,净利增长率:-25.93%; 未来三年预估净利增长率:86.43% (24E:201.71%, 25E:42.05%, 26E:51.20%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 8080.81 8080.81 6060.61 6060.61 1176.5 1176.5 - - - -
净资产(万) 190131.32 190191.87 69451.24 53018.03 46594.47 42327.77 - - - -
总资产(万) 215464.79 205780.85 85309.32 67014.34 59980 58072.79 - - - -
营业收入(万) 47240.84 65131.55 62811.32 50669.03 36286.55 44784.88 - - - -
营业收入增长率(%) -27.47 3.69 23.96 39.64 -18.98 - - - - -
营业成本(万) 20707.45 26391.2 23906.28 16108.03 11589.9 13453.27 - - - -
营业成本增长率(%) -21.54 10.39 48.41 38.98 -13.85 - - - - -
毛利率(%) 56.17 59.48 61.94 68.21 68.06 69.96 - - - -
三项费用(万) 18810.42 17084.46 15908.69 13856.87 12616.03 12666.27 - - - -
费用增长率(%) 10.1 7.39 14.81 9.84 -0.4 - - - - -
费用率(%) 70.89 44.1 40.89 40.09 51.08 40.43 - - - -
净利润(万) 2791.72 15592.56 15255.91 13340.18 6283.67 13085.92 - - - -
净利润增长率(%) -82.1 2.21 14.36 112.3 -51.98 - - - - -
经营现金流(万) 6144.85 14046.81 12907.57 8342.22 2911.09 27121.65 - - - -
现金流增长率(%) -56.25 8.83 54.73 186.57 -89.27 - - - - -
净利润现金比(-) 2.2 0.9 0.85 0.63 0.46 2.07 - - - -
净资产收益率ROE(%) 1.47 12.01 24.91 26.78 14.13 61.83 - - - -
生产资本回报率(%) 13.65 229.78 232.85 218.79 106.24 190.49 - - - -
资本支出(万) 3832.48 827.58 824.66 844.92 236.29 563.16 - - - -
折旧和摊销(万) 1400 1305 994 893 1026 1040 - - - -
归属股东权益(万) 190192.42 190131.99 69272.53 53018.03 46594.47 42327.77 - - - -
股东权益增长率(%) 0.03 174.47 30.66 13.79 10.08 - - - - -
自由现金流(万) 484 16189 15447 13388 7073 13563 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 15.38 89.28 -47.85 - - - - -
每股股东权益(元) 23.54 23.53 11.43 8.75 39.6 35.98 - - - -
每股股东收益(元) 0.36 1.94 2.52 2.2 5.34 11.12 - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
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经营画像 ACACA ABBBA ABBAA ABBAA ABBBA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- ++- ++- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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