安达智能688125核心经营数据

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当前股价:30.28,市值:24 亿,动态市盈率PE:83.89, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.82%,净利增长率:4.68%; 未来三年预估净利增长率:85.44% (24E:174.28%, 25E:66.25%, 26E:39.85%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8080.81 6060.61 6060.61 1176.5 1176.5 - - - - -
净资产(万) 190191.87 69451.24 53018.03 46594.47 42327.77 - - - - -
总资产(万) 205780.85 85309.32 67014.34 59980 58072.79 - - - - -
营业收入(万) 65131.55 62811.32 50669.03 36286.55 44784.88 - - - - -
营业收入增长率(%) 3.69 23.96 39.64 -18.98 - - - - - -
营业成本(万) 26391.2 23906.28 16108.03 11589.9 13453.27 - - - - -
营业成本增长率(%) 10.39 48.41 38.98 -13.85 - - - - - -
毛利率(%) 59.48 61.94 68.21 68.06 69.96 - - - - -
三项费用(万) 17084.46 15908.69 13856.87 12616.03 12666.27 - - - - -
费用增长率(%) 7.39 14.81 9.84 -0.4 - - - - - -
费用率(%) 44.1 40.89 40.09 51.08 40.43 - - - - -
净利润(万) 15592.56 15255.91 13340.18 6283.67 13085.92 - - - - -
净利润增长率(%) 2.21 14.36 112.3 -51.98 - - - - - -
经营现金流(万) 14046.81 12907.57 8342.22 2911.09 27121.65 - - - - -
现金流增长率(%) 8.83 54.73 186.57 -89.27 - - - - - -
净利润现金比(-) 0.9 0.85 0.63 0.46 2.07 - - - - -
净资产收益率ROE(%) 12.01 24.91 26.78 14.13 61.83 - - - - -
生产资本回报率(%) 229.78 232.85 218.79 106.24 190.49 - - - - -
资本支出(万) 827.58 824.66 844.92 236.29 563.16 - - - - -
折旧和摊销(万) 1305 994 893 1026 1040 - - - - -
归属股东权益(万) 190131.99 69272.53 53018.03 46594.47 42327.77 - - - - -
股东权益增长率(%) 174.47 30.66 13.79 10.08 - - - - - -
自由现金流(万) 16189 15447 13388 7073 13563 - - - - -
自由现金流增长率(%) - 15.38 89.28 -47.85 - - - - - -
每股股东权益(元) 23.53 11.43 8.75 39.6 35.98 - - - - -
每股股东收益(元) 1.94 2.52 2.2 5.34 11.12 - - - - -
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经营画像 ABBBA ABBAA ABBAA ABBBA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- ++- ++- +-- --- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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