三友医疗688085现金流量表 |
2442 ℃ |
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当前股价：20.6，市值：51
亿，动态市盈率PE：135.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.91%。 其中，历史营业增长率：29.52%，净利增长率：62.98%； 未来三年预估净利增长率：24.94% （24E:-16.25%, 25E:75.62%, 26E:32.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72574.45 | 70592.79 | 61753.74 | 41191.06 | 33355.32 | 20495.81 | 12562.81 | 9028.96 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5763.92 | 4045.79 | 3974.44 | 2744.18 | 1668.48 | 1659.17 | 618.17 | 544.34 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78338.36 | 74638.57 | 65728.18 | 43935.24 | 35023.8 | 22154.98 | 13180.99 | 9573.3 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16271.29 | 6360.42 | 6564.81 | 6012.64 | 4222.02 | 1903.05 | 2325.62 | 1480 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11471.44 | 10662.45 | 8049.6 | 5435.5 | 4790.21 | 3645.6 | 3171.51 | 2901.52 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7175.67 | 11949.83 | 6984.3 | 4583.62 | 4469.81 | 3930.69 | 2333.27 | 1030.87 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16676.57 | 30068.6 | 29637.34 | 20151.39 | 15369.6 | 10696.88 | 3196.84 | 2222.15 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51594.98 | 59041.31 | 51236.05 | 36183.15 | 28851.65 | 20176.21 | 11027.24 | 7634.54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26743.38 | 15597.27 | 14492.13 | 7752.09 | 6172.15 | 1978.78 | 2153.75 | 1938.76 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23330 | 152150.94 | 281537.06 | 244007.82 | 47880 | 66940 | 24248 | 1550 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 107.98 | 888.19 | 1614.1 | 2042.45 | 293.14 | 381.78 | 181.21 | 153.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.28 | - | 37.12 | 0.02 | 0.42 | 17.66 | 0.37 | 0.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23453.26 | 153039.13 | 283188.28 | 246050.29 | 48173.56 | 67639.45 | 24429.59 | 1703.56 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2593.83 | 13819.56 | 9166.21 | 3045.11 | 7969.06 | 6056.02 | 3662.04 | 328.26 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10941.98 | 154737.28 | 245937.5 | 326044 | 45160 | 63060 | 34946 | 593 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3037.73 | 97.01 | 26848.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16573.55 | 168653.84 | 281952.12 | 329089.11 | 53129.06 | 69416.02 | 38608.04 | 921.26 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6879.72 | -15614.71 | 1236.16 | -83038.81 | -4955.5 | -1776.57 | -14178.45 | 782.3 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 99525.39 | - | - | 10049.49 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49.49 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 99525.39 | - | - | 10049.49 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1919.87 | 3737.07 | 3586.34 | - | - | 1078 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.4 | 452.47 | 146.11 | 1705.71 | 49.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2275.27 | 4189.54 | 3732.45 | 1705.71 | 49.49 | 1078 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2275.27 | -4189.54 | -3732.45 | 97819.68 | -49.49 | -1078 | 10049.49 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.42 | 19.25 | -10.35 | -32.87 | 4.72 | 6.18 | 0.93 | 0.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31392.26 | -4187.74 | 11985.49 | 22500.08 | 1171.88 | -869.61 | -1974.29 | 2721.15 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34043.01 | 38230.75 | 26245.26 | 3745.18 | 2573.3 | 3442.92 | 5417.2 | 2696.05 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65435.26 | 34043.01 | 38230.75 | 26245.26 | 3745.18 | 2573.3 | 3442.92 | 5417.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11363.94 | 20355.57 | 19515.19 | 11855.88 | 9805.98 | 6196.98 | 468.9 | 312.96 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1249.27 | 290.24 | 259.87 | 463.3 | 449.92 | 619.16 | 469.98 | 1077.18 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2114.38 | 1217.21 | 1141.93 | 886.65 | 557.99 | 495.77 | 455.4 | 472.5 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 466.46 | 317.59 | 176.93 | 117.33 | 87.76 | 83.92 | 57.76 | 35.82 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2434.89 | 1522.64 | 1264.59 | 933.21 | 564.48 | 392.04 | 276.58 | 202.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.59 | 6.19 | -3.76 | - | 0.27 | -10.44 | 0.04 | -0.01 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 22.7 | - | 3.54 | 0.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1680.12 | -4147.83 | -2732.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6.19 | 9.08 | 32.92 | 32.87 | -4.72 | -6.18 | -0.93 | 60.02 | - | - |
| 投资损失(万) | 2270.05 | -527.73 | -2644.16 | -2043.27 | -293.14 | -381.78 | -181.21 | -153.55 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1208.04 | -337.77 | -826.99 | -141.33 | -628.07 | -222.61 | -72.73 | -150.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 248.26 | 622.56 | 409.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7356.93 | -5502.52 | -4059.89 | -4039.51 | -2950.12 | -107.78 | -341.46 | -475.68 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21467.62 | -3932.22 | -7009.97 | -3213.95 | -7056.45 | -5659.05 | -4385.45 | -176 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6572.67 | 3984.45 | 7588.04 | 2532.36 | 4988.14 | 307.26 | 2880.39 | 686.79 | - | - |
| 其他(万) | -23.19 | 77.39 | 403.67 | 290.67 | 238.8 | 271.38 | 2526.46 | 47.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26743.38 | 15597.27 | 14492.13 | 7752.09 | 6172.15 | 1978.78 | 2153.75 | 1938.76 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 65435.26 | 34043.01 | 38230.75 | 26245.26 | 3745.18 | 2573.3 | 3442.92 | 5417.2 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34043.01 | 38230.75 | 26245.26 | 3745.18 | 2573.3 | 3442.92 | 5417.2 | 2696.05 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31392.26 | -4187.74 | 11985.49 | 22500.08 | 1171.88 | -869.61 | -1974.29 | 2721.15 | - | - |