爱威科技688067核心经营数据 |
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当前股价：18.7，市值：13
亿，动态市盈率PE：56.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：0.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 48984.48 | 47511.96 | 47757.97 | 23671.92 | 25250.88 | 21727.33 | 18994.59 | 17783.76 | 14753.45 | 13828.34 |
| 总资产(万) | 55669.13 | 54965.44 | 54761.04 | 29657.03 | 29744.39 | 25766.88 | 22407.77 | 21137.28 | 16652.51 | 16092.92 |
| 营业收入(万) | 20030.59 | 19677.4 | 21066.87 | 18019.94 | 18998.28 | 15054.07 | 13425.23 | 11705.3 | 9250 | 7965.3 |
| 营业收入增长率(%) | 1.79 | -6.6 | 16.91 | -5.15 | 26.2 | 12.13 | 14.69 | 26.54 | 16.13 | -2.81 |
| 营业成本(万) | 8666.37 | 9080.82 | 8661.13 | 7328.43 | 6241.02 | 5290.46 | 4828 | 3932.42 | 2939.9 | 2270.79 |
| 营业成本增长率(%) | -4.56 | 4.85 | 18.19 | 17.42 | 17.97 | 9.58 | 22.77 | 33.76 | 29.47 | 9.75 |
| 毛利率(%) | 56.73 | 53.85 | 58.89 | 59.33 | 67.15 | 64.86 | 64.04 | 66.4 | 68.22 | 71.49 |
| 三项费用(万) | 7556.48 | 6983.69 | 6892.7 | 5721.07 | 5869.84 | 5547.19 | 5491.49 | 5316.8 | 4656.07 | 4564.82 |
| 费用增长率(%) | 8.2 | 1.32 | 20.48 | -2.53 | 5.82 | 1.01 | 3.29 | 14.19 | 2 | -3.84 |
| 费用率(%) | 66.49 | 65.91 | 55.56 | 53.51 | 46.01 | 56.81 | 63.88 | 68.4 | 73.79 | 80.16 |
| 净利润(万) | 2153.38 | 1797.3 | 3127.5 | 3010.03 | 5052.05 | 2728.32 | 2496.69 | 3028.98 | 2455.11 | 1713.12 |
| 净利润增长率(%) | 19.81 | -42.53 | 3.9 | -40.42 | 85.17 | 9.28 | -17.57 | 23.37 | 43.31 | -15.6 |
| 经营现金流(万) | 2273.01 | 2973.99 | 4718.57 | 4693.28 | 6209.65 | 4036.15 | 2476.37 | 3119.31 | 2134.63 | 2343.11 |
| 现金流增长率(%) | -23.57 | -36.97 | 0.54 | -24.42 | 53.85 | 62.99 | -20.61 | 46.13 | -8.9 | 61.58 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 1.65 | 1.51 | 1.56 | 1.23 | 1.48 | 0.99 | 1.03 | 0.87 | 1.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 3.77 | 8.76 | 12.31 | 21.51 | 13.4 | 13.58 | 18.62 | 17.18 | 13.21 |
| 生产资本回报率(%) | 12.89 | 9.92 | 18.24 | 28.06 | 50.65 | 29.91 | 19.55 | 30.86 | 31.71 | 26.76 |
| 资本支出(万) | 449.85 | 2120.47 | 2051.54 | 1180.41 | 2448.8 | 1737.1 | 4805.99 | 2246.3 | 1781.79 | 3872.06 |
| 折旧和摊销(万) | 1154 | 973 | 696 | 576 | 481 | 455 | 422 | 246 | 214 | 206 |
| 归属股东权益(万) | 48984.48 | 47511.96 | 47757.97 | 23671.92 | 25250.88 | 21727.33 | 18994.59 | 17783.76 | 14753.45 | 13828.34 |
| 股东权益增长率(%) | 3.1 | -0.52 | 101.75 | -6.25 | 16.22 | 14.39 | 6.81 | 20.54 | 6.69 | 14.14 |
| 自由现金流(万) | 2858 | 650 | 1772 | 2406 | 3084 | 1446 | -1887 | 1029 | 887 | -1953 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -21.98 | 113.28 | -176.63 | -283.38 | 16.01 | -145.42 | -235.16 |
| 每股股东权益(元) | 7.2 | 6.99 | 7.02 | 4.64 | 4.95 | 4.26 | 3.72 | 3.49 | 2.89 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.26 | 0.46 | 0.59 | 0.99 | 0.53 | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ACBAA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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