南微医学688029现金流量表 |
3022 ℃ |
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当前股价：69.58，市值：131
亿，动态市盈率PE：23.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.4%。 其中，历史营业增长率：32.42%，净利增长率：30.02%； 未来三年预估净利增长率：22.66% （24E:22.45%, 25E:22.78%, 26E:22.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 250132.93 | 227248.98 | 197636.66 | 139293.83 | 138362.89 | 97029.43 | 66675.05 | 46306.31 | 25196.99 | 22232.72 |
| 收到的税费返还(万) | 705.59 | 1309.14 | 941.11 | 268.07 | 511.76 | 82.75 | 146.93 | 24.87 | 378.58 | 232.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3882.87 | 5633.48 | 4879.02 | 2800.65 | 2250.22 | 1352.3 | 1167.5 | 2231.33 | 1335.24 | 2424.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254721.39 | 234191.6 | 203456.79 | 142362.55 | 141124.87 | 98464.48 | 67989.48 | 48562.52 | 26910.81 | 24889.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72851.65 | 92502.98 | 78426.82 | 39680.88 | 46317.76 | 29460.5 | 21935.57 | 18547.19 | 12096.26 | 10110.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63001.27 | 61525.45 | 47012.49 | 38100.88 | 33006.2 | 23776.08 | 15019.79 | 10990.1 | 7583.02 | 5216.01 |
| 支付的各项税费(万) | 18150.34 | 13753.09 | 12784.96 | 10926.42 | 11388.43 | 9260.26 | 5275.87 | 3632.94 | 1444.38 | 1216.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46160.66 | 41396.15 | 47943.89 | 30527.16 | 25163.46 | 16735.14 | 11710.62 | 6812.48 | 4763.72 | 3305.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 200163.92 | 209177.67 | 186168.17 | 119235.34 | 115875.84 | 79231.99 | 53941.85 | 39982.71 | 25887.38 | 19847.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54557.48 | 25013.93 | 17288.62 | 23127.21 | 25249.02 | 19232.49 | 14047.63 | 8579.81 | 1023.43 | 5042.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281457.03 | 239085.07 | 307281 | 200300 | 144000 | 23.04 | 1460 | 1600 | 4319.69 | 30210.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7075.24 | 4797.84 | 6284.74 | 3926.63 | 1313.8 | 770 | 64.95 | 16.27 | 4.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 308.37 | 209.04 | 146.36 | 121.3 | 45.94 | 12.01 | 21.09 | 71.93 | 3.19 | 58.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1.06 | - | 1971.95 | 1478.94 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 288840.64 | 244091.94 | 313713.16 | 204347.92 | 147331.7 | 2283.98 | 1546.04 | 1688.2 | 4327.31 | 30269.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25609.26 | 21337.7 | 16474.86 | 16210.88 | 5347.26 | 4877.47 | 5343.39 | 4165.27 | 4175.06 | 4180.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 373592.24 | 155895.32 | 272657.26 | 204447.02 | 281000 | 36.96 | 360 | 1400 | 4327 | 25769 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3375.68 | - | - | - | - | - | 5866.98 | 3650 | 2372.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 402577.18 | 177233.02 | 289132.12 | 220657.91 | 286347.26 | 4914.42 | 11570.37 | 9215.27 | 10874.1 | 29949.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -113736.54 | 66858.92 | 24581.04 | -16309.99 | -139015.57 | -2630.44 | -10024.33 | -7527.07 | -6546.79 | 319.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 227.83 | 3579.69 | 3640.55 | - | 163627.14 | - | - | 4133 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 833 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3500 | 10000 | - | - | 2500 | 5500 | 6605.13 | 7501 | 4500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3138.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3727.83 | 13579.69 | 3640.55 | - | 169266.06 | 5500 | 6605.13 | 11634 | 4500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3500 | 10000 | - | - | 12123.26 | 5500 | 4000 | 5001 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10469.46 | 10122.42 | 6600.16 | 5167.58 | 5809.26 | 471.94 | 872.57 | 3158.35 | 1055.54 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 245 | - | 588 | 49 | 490 | 1078 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1207.79 | 833.08 | 3641.91 | - | 4349.47 | - | 3120.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15177.25 | 20955.5 | 10242.08 | 5167.58 | 22281.99 | 5971.94 | 7993.49 | 8159.35 | 1055.54 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11449.43 | -7375.8 | -6601.53 | -5167.58 | 146984.07 | -471.94 | -1388.36 | 3474.65 | 3444.46 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4018.67 | 6292.96 | -3064.37 | -1784.09 | 542.12 | 584.05 | -217.31 | 404.37 | -87.34 | -456.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -66609.82 | 90790.01 | 32203.76 | -134.45 | 33759.65 | 16714.16 | 2417.63 | 4931.76 | -2166.24 | 4905.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187536.09 | 96746.08 | 64542.32 | 64676.78 | 30917.13 | 14202.97 | 11785.34 | 6853.58 | 9019.82 | 4114.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120926.27 | 187536.09 | 96746.08 | 64542.32 | 64676.78 | 30917.13 | 14202.97 | 11785.34 | 6853.58 | 9019.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49470.06 | 33284.49 | 32935.19 | 26613.65 | 31515.26 | 20339.35 | 11214.85 | - | 3767.37 | 2928.24 |
| 资产减值准备(万) | 3464.11 | 98.48 | 2250.85 | 1007.42 | 466.84 | 700.87 | 813.76 | - | 45.17 | 225.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3518.71 | 871.29 | 2799.97 | 2394.24 | 1791.34 | 1411.37 | 1120.39 | - | 622.71 | 511.69 |
| 无形资产摊销(万) | 2410.07 | 2170.94 | 860.55 | 247.38 | 168.38 | 148.99 | 121.22 | - | 174.98 | 84.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1388.2 | 1652.53 | 1192.24 | 718.87 | 543.34 | 354.64 | 280.28 | - | 42.44 | 8.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.05 | 27.37 | -74.59 | 0.37 | -4.62 | -4.69 | 9.01 | - | 13.5 | -20.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 157.84 | 535.48 | 47.55 | 403.59 | 9.92 | 36.37 | 272.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.59 | -13.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7661.88 | -5185.86 | 2576.45 | 1863.87 | -438.26 | -132.41 | 662.84 | - | 178.88 | 456.14 |
| 投资损失(万) | -2782.48 | -4309.89 | -6538.75 | -4923.33 | -3187.18 | -2140.12 | -847.07 | - | -162.58 | -244.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -946.72 | -508.78 | -171.65 | -256.66 | 100.54 | -147.98 | 45.67 | - | 42.58 | -2.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -130.77 | 207.86 | - | - | - | - | - | - | - | -17.28 |
| 存货的减少(万) | 2179.46 | -19505.93 | -19995.87 | -1371.49 | -8289.63 | -925.51 | -2017.63 | - | -1793.59 | -688.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11211.3 | 7044.9 | -18005.49 | -5965.46 | -4082.58 | -4843.55 | -2740.46 | - | -2000.73 | 871.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13648.95 | 2762.32 | 10647.88 | 1104.36 | 6655.67 | 4435.16 | 5111.97 | - | 58.78 | 845.6 |
| 其他(万) | - | 620.74 | 7705.25 | 782.41 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54557.48 | 25013.93 | 17288.62 | 23127.21 | 25249.02 | 19232.49 | 14047.63 | - | 989.5 | 4958.84 |
| 现金的期末余额(万) | 120926.27 | 187536.09 | 96746.08 | 64542.32 | 64676.78 | 30917.13 | 14202.97 | - | 6853.58 | 9019.82 |
| 现金的期初余额(万) | 187536.09 | 96746.08 | 64542.32 | 64676.78 | 30917.13 | 14202.97 | 11785.34 | - | 9019.82 | 4114.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -66609.82 | 90790.01 | 32203.76 | -134.45 | 33759.65 | 16714.16 | 2417.63 | - | -2166.24 | 4905.8 |