安恒信息688023核心经营数据

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当前股价:63.22,市值:50 亿,动态市盈率PE:-13.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-176.64%。
其中,历史营业增长率:35.73%,净利增长率:184.44%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:130.81%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 7882.64 7850.47 7407.41 7407.41 5555.56 5555.56 5000 - - -
净资产(万) 292353.02 310970.08 167205.1 155036.65 51729.44 43434.59 23727.8 - - -
总资产(万) 501430 485176.65 246312.29 217217.27 89768.96 62297.33 39078.88 - - -
营业收入(万) 198001.24 182032.81 132297.27 94403.29 64042.08 43039.81 31671.38 - - -
营业收入增长率(%) 8.77 37.59 40.14 47.41 48.8 35.89 - - - -
营业成本(万) 70893.84 65601.85 41054.55 28818.19 18689.41 13951.96 10441.62 - - -
营业成本增长率(%) 8.07 59.79 42.46 54.2 33.96 33.62 - - - -
毛利率(%) 64.2 63.96 68.97 69.47 70.82 67.58 67.03 - - -
三项费用(万) 105534.4 80161.12 54117.2 40078.21 26537.1 17947.9 17333.03 - - -
费用增长率(%) 31.65 48.13 35.03 51.03 47.86 3.55 - - - -
费用率(%) 83.03 68.85 59.31 61.11 58.51 61.7 81.64 - - -
净利润(万) -25316.52 1118.96 13179.2 9217.32 8348.85 5488.3 119.06 - - -
净利润增长率(%) -2362.5 -91.51 42.98 10.4 52.12 4509.69 - - - -
经营现金流(万) -17880.25 -6129.86 27999.39 21651.61 9598.26 6886.94 6375.49 - - -
现金流增长率(%) 191.69 -121.89 29.32 125.58 39.37 8.02 - - - -
净利润现金比(-) 0.71 -5.48 2.12 2.35 1.15 1.25 53.55 - - -
净资产收益率ROE(%) -8.39 0.47 8.18 8.92 17.55 16.34 1 - - -
生产资本回报率(%) -51.16 -8.25 38.86 31.66 43.35 56.45 8.76 - - -
资本支出(万) 20534.81 28251.31 12752 12684.5 9523.94 4891.78 3165.69 - - -
折旧和摊销(万) 8240 5765 3724 2445 1274 1021 799 - - -
归属股东权益(万) 290737.74 309146.58 166942.9 155036.65 51703.46 43478.5 23332.09 - - -
股东权益增长率(%) -5.95 85.18 7.68 199.86 18.92 86.35 - - - -
自由现金流(万) -37639 -21106 4384 -1017 213 1620 -2289 - - -
自由现金流增长率(%) - - - -577.46 -86.85 -170.77 - - - -
每股股东权益(元) 36.88 39.38 22.54 20.93 9.31 7.83 4.67 - - -
每股股东收益(元) -3.22 0.18 1.81 1.24 1.52 0.99 0.02 - - -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ACBCB ABCCB ABABA ABABA ABAAA ABAAA ACACA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-- +-+ +++ +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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