圣泉集团605589核心经营数据 |
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当前股价：23.5，市值：199
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：9.06%； 未来三年预估净利增长率：23.41% （24E:19.52%, 25E:36.13%, 26E:15.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78429.68 | 78287.68 | 77477.68 | 69371.68 | 69371.68 | 69371.68 | 64371.68 | 64371.68 | 64371.68 | 25748.84 |
| 净资产(万) | 957758.47 | 873654.93 | 812177.22 | 573285.36 | 492214.37 | 454944.02 | 359698.43 | 331402.61 | 308147.03 | 196692.31 |
| 总资产(万) | 1345693.49 | 1249278.89 | 1364671.38 | 1091224.74 | 723062.5 | 760592.62 | 707887.4 | 619168.41 | 610989.24 | 580346.06 |
| 营业收入(万) | 911953.05 | 959773.87 | 882460.25 | 831910.12 | 588168.33 | 618889.69 | 503463.71 | 354102.22 | 331492.64 | 395010.46 |
| 营业收入增长率(%) | -4.98 | 8.76 | 6.08 | 41.44 | -4.96 | 22.93 | 42.18 | 6.82 | -16.08 | 9.84 |
| 营业成本(万) | 702011.99 | 757631.47 | 670194.81 | 522153.87 | 412019.98 | 440639.43 | 350655.5 | 231846.33 | 217059.48 | 281551.2 |
| 营业成本增长率(%) | -7.34 | 13.05 | 28.35 | 26.73 | -6.49 | 25.66 | 51.24 | 6.81 | -22.91 | 9.64 |
| 毛利率(%) | 23.02 | 21.06 | 24.05 | 37.23 | 29.95 | 28.8 | 30.35 | 34.53 | 34.52 | 28.72 |
| 三项费用(万) | 70981.51 | 71737.88 | 90279.6 | 79744.29 | 77781.17 | 70784.15 | 67010.94 | 48744.33 | 70093.54 | 74354.21 |
| 费用增长率(%) | -1.05 | -20.54 | 13.21 | 2.52 | 9.89 | 5.63 | 37.47 | -30.46 | -5.73 | 12.71 |
| 费用率(%) | 33.81 | 35.49 | 42.53 | 25.74 | 44.16 | 39.71 | 43.85 | 39.87 | 61.25 | 65.53 |
| 净利润(万) | 80250.96 | 71113.57 | 71236 | 88928.64 | 46962.52 | 51415.49 | 47340.82 | 43605.01 | 38536.42 | 30935.08 |
| 净利润增长率(%) | 12.85 | -0.17 | -19.9 | 89.36 | -8.66 | 8.61 | 8.57 | 13.15 | 24.57 | 17.71 |
| 经营现金流(万) | 85071.49 | 12844.49 | -22678.35 | 72725.44 | 62370.41 | 43363.11 | 11245.38 | 31239.36 | 26990.6 | 96380.35 |
| 现金流增长率(%) | 562.32 | -156.64 | -131.18 | 16.6 | 43.83 | 285.61 | -64 | 15.74 | -72 | 364.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.18 | -0.32 | 0.82 | 1.33 | 0.84 | 0.24 | 0.72 | 0.7 | 3.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.76 | 8.44 | 10.28 | 16.69 | 9.92 | 12.62 | 13.7 | 13.64 | 15.27 | 16.92 |
| 生产资本回报率(%) | 13.79 | 12.57 | 13.01 | 23.99 | 105.47 | 24.7 | 23.2 | 21.84 | 19.26 | 15.62 |
| 资本支出(万) | 56220.67 | 40995.84 | 99459.8 | 100367.51 | 21189.07 | 10784.08 | 16766.83 | 11168.27 | 3659.6 | 10842.59 |
| 折旧和摊销(万) | 55441 | 48115 | 42639 | 33966 | 31176 | 27096 | 23506 | 18952 | 17345 | 14971 |
| 归属股东权益(万) | 912845.53 | 847815.43 | 794332.31 | 560316.88 | 481929.11 | 443534.36 | 358550.46 | 330638.05 | 307307.22 | 195560.48 |
| 股东权益增长率(%) | 7.67 | 6.73 | 41.76 | 16.27 | 8.66 | 23.7 | 8.44 | 7.59 | 57.14 | 16.77 |
| 自由现金流(万) | 78161 | 77458 | 11937 | 21317 | 57118 | 68640 | 54419 | 51572 | 52346 | 34893 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -62.68 | -16.79 | 26.13 | 5.52 | -1.48 | 50.02 | 162.83 |
| 每股股东权益(元) | 11.64 | 10.83 | 10.25 | 8.08 | 6.95 | 6.39 | 5.57 | 5.14 | 4.77 | 7.59 |
| 每股股东收益(元) | 1.01 | 0.9 | 0.89 | 1.26 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.6 | 1.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBCBA | BABAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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