东鹏饮料605499核心经营数据

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当前股价:188.33,市值:753 亿,动态市盈率PE:39.02, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:24.5%,净利增长率:37.21%; 未来三年预估净利增长率:31.25% (23E:40.01%, 24E:29.88%, 25E:24.32%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40001 40001 36000 36000 35000 15081.97 - - - -
净资产(万) 506429.1 423812.55 191325.34 163518.09 108694.4 87111.3 - - - -
总资产(万) 1186964.83 779049.12 436128.64 334070.03 210752.57 205101.44 - - - -
营业收入(万) 850538.97 697782.25 495850.26 420872.85 303753.6 284380.76 - - - -
营业收入增长率(%) 21.89 40.72 17.81 38.56 6.81 - - - - -
营业成本(万) 490546.13 388156.48 264784.75 224171.93 164124.21 148099.48 - - - -
营业成本增长率(%) 26.38 46.59 18.12 36.59 10.82 - - - - -
毛利率(%) 42.33 44.37 46.6 46.74 45.97 47.92 - - - -
三项费用(万) 174584.06 162002.7 122424.37 118482.04 109635.26 92497.68 - - - -
费用增长率(%) 7.77 32.33 3.33 8.07 18.53 - - - - -
费用率(%) 48.5 52.32 52.98 60.23 78.52 67.87 - - - -
净利润(万) 144052.06 119296.04 81206.35 57057.39 21583.1 29616.89 - - - -
净利润增长率(%) 20.75 46.9 42.32 164.36 -27.13 - - - - -
经营现金流(万) 202610.51 207684.4 134036.32 121098.14 19493.97 18970.81 - - - -
现金流增长率(%) -2.44 54.95 10.68 521.21 2.76 - - - - -
净利润现金比(-) 1.41 1.74 1.65 2.12 0.9 0.64 - - - -
净资产收益率ROE(%) 30.97 38.79 45.77 41.92 22.05 68 - - - -
生产资本回报率(%) 58.87 62.57 62.74 450.31 176.38 246.39 - - - -
资本支出(万) 79269.25 60948.4 64536.88 50826.8 39188.84 33543.15 - - - -
折旧和摊销(万) 22394 18511 13444 - - - - - - -
归属股东权益(万) 506429.1 423812.55 191325.34 163518.09 108694.4 87111.3 - - - -
股东权益增长率(%) 19.49 121.51 17.01 50.44 24.78 - - - - -
自由现金流(万) 87177 76859 30113 6231 -17606 -3926 - - - -
自由现金流增长率(%) - 155.24 383.28 -135.39 348.45 - - - - -
每股股东权益(元) 12.66 10.6 5.31 4.54 3.11 5.78 - - - -
每股股东收益(元) 3.6 2.98 2.26 1.58 0.62 1.96 - - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ACBAA ABBAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-- ++- +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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