博迁新材605376现金流量表 |
1537 ℃ |
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当前股价：30.11，市值：79
亿，动态市盈率PE：197.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.93%。 其中，历史营业增长率：27.97%，净利增长率：25.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:65.69%, 26E:39.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73358.12 | 72653.03 | 90434.37 | 58496.46 | 53337.39 | 52499.08 | 30639.25 | 20410.33 | 12463.98 | 10030.37 |
| 收到的税费返还(万) | 6220.59 | 11993.55 | 6118.62 | 2999.39 | 2543.36 | 839.39 | 0.92 | 0.75 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5099.56 | 2649 | 1611.75 | 988.15 | 1176.58 | 755.27 | 233.01 | 574.31 | 85.59 | 436.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84678.27 | 87295.59 | 98164.73 | 62484 | 57057.34 | 54093.73 | 30873.17 | 20985.39 | 12549.56 | 10466.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49892.58 | 71386.88 | 69936.48 | 31890.4 | 26108.04 | 40688.27 | 22600.91 | 15797.15 | 11595.91 | 7046.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10986.85 | 11769.9 | 9840.63 | 5795.75 | 4879.82 | 5425.11 | 2706.69 | 1501.78 | 1161.76 | 841.11 |
| 支付的各项税费(万) | 3097.76 | 6312.85 | 5897.14 | 5683.85 | 5661.79 | 2502.3 | 2538.99 | 610.27 | 55.62 | 243.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2728.99 | 3198.32 | 2507.66 | 2268 | 1584.06 | 1674.69 | 1437.81 | 1107.49 | 762.55 | 397.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66706.17 | 92667.95 | 88181.91 | 45638.01 | 38233.7 | 50290.36 | 29284.39 | 19016.69 | 13575.83 | 8528.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17972.1 | -5372.37 | 9982.83 | 16845.99 | 18823.64 | 3803.37 | 1588.78 | 1968.7 | -1026.27 | 1937.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14200 | 14047.46 | 35000 | - | - | - | 10 | 65 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.18 | - | 484.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.93 | 45.4 | 1.35 | - | - | - | 5.28 | 0.99 | 2219.8 | 26.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 85.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 759.58 | 490.69 | 400 | 128.03 | 4647.87 | 2621.65 | 17090.78 | 3224.93 | 100 | 1200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14972.69 | 14583.55 | 35885.68 | 128.03 | 4647.87 | 2706.7 | 17106.06 | 3290.92 | 2319.8 | 1226.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22705.25 | 22939.4 | 34431.01 | 17242.27 | 11567.31 | 6225.48 | 13552.48 | 387.78 | 1697.74 | 1615.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 14200 | 14000 | 35000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 198.32 | 1891.11 | 670 | 53.44 | 4098.04 | 3678.36 | 16976 | 2956 | 180 | 90 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37103.57 | 38830.5 | 70101.01 | 17295.71 | 15665.35 | 9903.84 | 30528.48 | 3343.78 | 1877.74 | 1705.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22130.88 | -24246.95 | -34215.33 | -17167.68 | -11017.48 | -7197.14 | -13422.42 | -52.87 | 442.06 | -478.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 71309.5 | - | 5148 | 12450 | 5000 | - | 250 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21000 | 10000 | - | 4000 | 15043.83 | 19009.79 | 10006.63 | 3000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12327.73 | 12515.36 | - | - | - | 700 | 3877 | 32750.7 | 36070.7 | 46712.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33327.73 | 22515.36 | - | 75309.5 | 15043.83 | 24857.79 | 26333.63 | 40750.7 | 36070.7 | 46962.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28971.81 | - | 4000 | 5000 | 18162.08 | 16370.43 | 8006.63 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8231.64 | 5393.86 | 7334.25 | 252.81 | 439.92 | 342.02 | 623.7 | 124.03 | 16.34 | 162.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 677.52 | 12531.5 | 648.46 | 1266.84 | 29.81 | 70.53 | 5525.01 | 43166.14 | 35900 | 49170 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37880.97 | 17925.36 | 11982.71 | 6519.66 | 18631.82 | 16782.98 | 14155.33 | 43290.18 | 35916.34 | 49332.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4553.24 | 4589.99 | -11982.71 | 68789.85 | -3587.99 | 8074.81 | 12178.3 | -2539.48 | 154.36 | -2370.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 396.57 | 346.2 | -266.66 | -131.73 | -9.67 | 3.55 | -48.19 | 19.8 | 1.68 | -0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8315.44 | -24683.12 | -36481.87 | 68336.43 | 4208.51 | 4684.6 | 296.47 | -603.85 | -428.17 | -912.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17888.65 | 42571.77 | 79053.65 | 10717.21 | 6508.7 | 1824.1 | 1527.63 | 2131.48 | 559.64 | 1471.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9573.21 | 17888.65 | 42571.77 | 79053.65 | 10717.21 | 6508.7 | 1824.1 | 1527.63 | 131.48 | 559.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3231.11 | 15348.12 | 23783.64 | 15899.66 | 13430.54 | 10360.01 | 4847.06 | 2597.33 | 1134.53 | -453.98 |
| 资产减值准备(万) | 3227.06 | - | -105.36 | 747.17 | 1394.62 | 382.09 | 358.2 | -93.6 | 46.58 | 5.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6713.1 | 5576.61 | 3595.32 | 2166.08 | 1986.7 | 1767.51 | 863.18 | 764.44 | 654 | 757.88 |
| 无形资产摊销(万) | 307.56 | 257.91 | 224.24 | 186.77 | 149.88 | 45.92 | 19.68 | 17.38 | 12.56 | 12.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 470.66 | 439.95 | 187.03 | 120.48 | 119.06 | 115.5 | 76.34 | 26.91 | 64.65 | 49.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.99 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10 | 138.14 | - | 5.72 | 341.42 | 3.73 | 204.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 189.7 | -136.93 | -76.46 | - | -66.02 | 665.65 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -105.45 | 22.93 | 304.49 | 382.33 | 592.8 | 765.49 | 229.95 | 305.14 | -32.07 | 103.63 |
| 投资损失(万) | 170.98 | 585.1 | -484.32 | - | 317.46 | 13.51 | -49.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -402.87 | -436.32 | 275.51 | 40.66 | -188.46 | -340.08 | -20.38 | -53.17 | -45.56 | -168.3 |
| 存货的减少(万) | 3110.41 | -25731.58 | -9624.03 | -1324.33 | -2536.82 | -7843.41 | -273.8 | -1110.88 | -2705.33 | -251.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1838.18 | -10684.16 | -16426.22 | -5202.87 | 5338.09 | -4952.47 | -6448.21 | 2208.42 | -1783.39 | -405.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5911.37 | 8933.81 | 7997.24 | 3992.72 | -1608.29 | 2974.92 | 1919.89 | -2570.03 | 1627.77 | 2287.2 |
| 其他(万) | -485.44 | -335.24 | -260.33 | -243.11 | -182.02 | -155 | -138.31 | -122.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17972.1 | -5372.37 | 9982.83 | 16845.99 | 18823.64 | 3803.37 | 1588.78 | 1968.7 | -1026.27 | 1937.82 |
| 现金的期末余额(万) | 9573.21 | 17888.65 | 42571.77 | 79053.65 | 10717.21 | - | - | - | 131.48 | 559.64 |
| 现金的期初余额(万) | 17888.65 | 42571.77 | 79053.65 | 10717.21 | 6508.7 | - | - | - | 559.64 | 1471.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8315.44 | -24683.12 | -36481.87 | 68336.43 | 4208.51 | - | - | - | -428.17 | -912.02 |