立达信605365核心经营数据

741 ℃
当前股价:17.36,市值:88 亿,动态市盈率PE:32.44, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.3%,净利增长率:30.11%; 未来三年预估净利增长率:3.81% (23E:-35.16%, 24E:39.94%, 25E:23.30%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 50345 50000 45000 45000 45000 45000 - - - -
净资产(万) 331981.35 289547.24 182711.37 137026.52 100949.78 86256.53 - - - -
总资产(万) 570398.58 567949.29 405369.53 345348.03 317339.12 386510.36 - - - -
营业收入(万) 755731.14 647722.76 541788.99 504028.92 476476.17 462970.76 - - - -
营业收入增长率(%) 16.68 19.55 7.49 5.78 2.92 - - - - -
营业成本(万) 558449.78 500266 379455.41 362194.6 368529.71 363345.9 - - - -
营业成本增长率(%) 11.63 31.84 4.77 -1.72 1.43 - - - - -
毛利率(%) 26.1 22.77 29.96 28.14 22.66 21.52 - - - -
三项费用(万) 100992.59 78619.49 74518.64 65528.09 46755.33 53311.19 - - - -
费用增长率(%) 28.46 5.5 13.72 40.15 -12.3 - - - - -
费用率(%) 51.19 53.32 45.9 46.2 43.31 53.51 - - - -
净利润(万) 49411.54 30079.72 44423.61 35640.35 30941.36 13122.75 - - - -
净利润增长率(%) 64.27 -32.29 24.64 15.19 135.78 - - - - -
经营现金流(万) 59461.64 28523.82 52663.63 66123.59 38298.1 -6576.9 - - - -
现金流增长率(%) 108.46 -45.84 -20.36 72.66 -682.31 - - - - -
净利润现金比(-) 1.2 0.95 1.19 1.86 1.24 -0.5 - - - -
净资产收益率ROE(%) 15.9 12.74 27.79 29.95 33.06 30.43 - - - -
生产资本回报率(%) 55.11 31.14 58.94 338.76 435.1 173.51 - - - -
资本支出(万) 27415.24 28175.61 14852.25 27476.83 16555.22 40924.95 - - - -
折旧和摊销(万) 14893 12828 12897 11578 9879 7367 - - - -
归属股东权益(万) 331910.1 289435.62 182462.36 136807.16 100881.65 82726.53 - - - -
股东权益增长率(%) 14.67 58.63 33.37 35.61 21.95 - - - - -
自由现金流(万) 36904 14783 42694 19908 23804 -20300 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 114.46 -16.37 -217.26 - - - - -
每股股东权益(元) 6.59 5.79 4.05 3.04 2.24 1.84 - - - -
每股股东收益(元) 0.98 0.6 0.99 0.8 0.68 0.29 - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 日出东方603366, 格力电器000651, 春光科技603657, 德业股份605117, 奥马电器002668,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBAAA BBBBA BBAAA BBAAA BBAAA BBCAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- ++- --+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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