法狮龙605318核心经营数据

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当前股价:14.81,市值:19 亿,动态市盈率PE:121.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-90.88%。
其中,历史营业增长率:11.8%,净利增长率:-21.09%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12917.12 12917.12 12917.12 9687.84 9687.84 5000 5000 - - -
净资产(万) 78401.72 80861.83 85031.94 42277.92 33799.11 17942.01 11293.84 - - -
总资产(万) 120529.53 125223.72 112094.81 60701.02 50758.64 35265.6 23069.23 - - -
营业收入(万) 68265.23 66311.56 44814.8 48000.89 51725.67 55155.58 34957.22 - - -
营业收入增长率(%) 2.95 47.97 -6.64 -7.2 -6.22 57.78 - - - -
营业成本(万) 50581.06 48019.33 30928.81 30707.45 33504.94 33849.37 23810.37 - - -
营业成本增长率(%) 5.33 55.26 0.72 -8.35 -1.02 42.16 - - - -
毛利率(%) 25.91 27.59 30.99 36.03 35.23 38.63 31.89 - - -
三项费用(万) 14114.63 9953.18 5808.56 6918.25 7329.54 7815.57 3915.34 - - -
费用增长率(%) 41.81 71.35 -16.04 -5.61 -6.22 99.61 - - - -
费用率(%) 79.82 54.41 41.83 40.01 40.23 36.68 35.13 - - -
净利润(万) 1128.06 5877.24 6419.37 8467.15 8203.3 9648.17 4673.29 - - -
净利润增长率(%) -80.81 -8.45 -24.18 3.22 -14.98 106.45 - - - -
经营现金流(万) 5470.47 8431.39 12392.04 10350.97 10323.77 10687.5 8687.38 - - -
现金流增长率(%) -35.12 -31.96 19.72 0.26 -3.4 23.02 - - - -
净利润现金比(-) 4.85 1.43 1.93 1.22 1.26 1.11 1.86 - - -
净资产收益率ROE(%) 1.42 7.09 10.08 22.26 31.71 66 82.76 - - -
生产资本回报率(%) 3.58 24 27.16 45.93 165.43 627.41 319.45 - - -
资本支出(万) 3834.04 5420.43 7288.88 6192.1 5403.47 2332.04 2435.06 - - -
折旧和摊销(万) 1694 1463 872 875 - - - - - -
归属股东权益(万) 78401.72 80861.83 85031.94 42277.92 33799.11 17942.01 11293.84 - - -
股东权益增长率(%) -3.04 -4.9 101.13 25.09 88.38 58.87 - - - -
自由现金流(万) -1012 1920 2 3150 2800 7316 2238 - - -
自由现金流增长率(%) - - -99.94 12.5 -61.73 226.9 - - - -
每股股东权益(元) 6.07 6.26 6.58 4.36 3.49 3.59 2.26 - - -
每股股东收益(元) 0.09 0.45 0.5 0.87 0.85 1.93 0.93 - - -
同业推荐: *ST罗600209, 金螳螂002081, 亚厦股份002375, 惠达卫浴603385, 江河集团601886, 建霖家居603408,
 
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经营画像 BCACB BBABA BBABA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ ++- +-+ +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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