必得科技605298核心经营数据 |
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当前股价：12.04，市值：17
亿，动态市盈率PE：62.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.84%。 其中，历史营业增长率：14.14%，净利增长率：8.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14450 | 14040 | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 净资产(万) | 98613.84 | 97277.57 | 96921.43 | 53427.87 | 47028.09 | 40065.17 | 31899.86 | 24646.79 | 12869 | 10807.15 |
| 总资产(万) | 126523.22 | 114490.71 | 111543.85 | 63273.11 | 59532.24 | 56145.47 | 45485.77 | 35485.12 | 18357.85 | 17157.17 |
| 营业收入(万) | 34819.44 | 22954.3 | 30070.24 | 34749.96 | 31280.81 | 28250.36 | 20144.57 | 19063.69 | 13986.98 | 11011.71 |
| 营业收入增长率(%) | 51.69 | -23.66 | -13.47 | 11.09 | 10.73 | 40.24 | 5.67 | 36.3 | 27.02 | 18.72 |
| 营业成本(万) | 20732.28 | 10808.84 | 13540.85 | 17009.11 | 11574.7 | 10629.98 | 8316.19 | 7492.03 | 7964.03 | 6684.82 |
| 营业成本增长率(%) | 91.81 | -20.18 | -20.39 | 46.95 | 8.89 | 27.82 | 11 | -5.93 | 19.14 | 22.21 |
| 毛利率(%) | 40.46 | 52.91 | 54.97 | 51.05 | 63 | 62.37 | 58.72 | 60.7 | 43.06 | 39.29 |
| 三项费用(万) | 7959.21 | 5025.15 | 4857.28 | 3889.17 | 4405.74 | 3803.33 | 5597.44 | 1815.03 | 3043.76 | 2404.62 |
| 费用增长率(%) | 58.39 | 3.46 | 24.89 | -11.72 | 15.84 | -32.05 | 208.39 | -40.37 | 26.58 | 23.61 |
| 费用率(%) | 56.5 | 41.37 | 29.39 | 21.92 | 22.36 | 21.58 | 47.32 | 15.69 | 50.54 | 55.57 |
| 净利润(万) | 3024.08 | 4676.14 | 8490.85 | 10449.78 | 11012.92 | 10595.31 | 3563.28 | 6990.52 | 2061.85 | 1539.25 |
| 净利润增长率(%) | -35.33 | -44.93 | -18.75 | -5.11 | 3.94 | 197.35 | -49.03 | 239.04 | 33.95 | 14.94 |
| 经营现金流(万) | -2042.69 | 2310.3 | 10100.8 | 5469.47 | 4333.95 | 14626.69 | 2839.54 | 951.84 | 3754.51 | 2025.12 |
| 现金流增长率(%) | -188.42 | -77.13 | 84.68 | 26.2 | -70.37 | 415.11 | 198.32 | -74.65 | 85.4 | 12.92 |
| 净利润现金比(-) | -0.68 | 0.49 | 1.19 | 0.52 | 0.39 | 1.38 | 0.8 | 0.14 | 1.82 | 1.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.09 | 4.82 | 11.29 | 20.8 | 25.29 | 29.45 | 12.6 | 37.27 | 17.42 | 14.86 |
| 生产资本回报率(%) | 11.32 | 17.74 | 38.32 | 92.97 | 244.19 | 1146.08 | 462.05 | 168.16 | 58.18 | 33.07 |
| 资本支出(万) | 5098.78 | 4538.83 | 7609.74 | 2058.86 | 4842.12 | 484.89 | 349.21 | 94.29 | 307.74 | 1814.69 |
| 折旧和摊销(万) | 1094 | 815 | 724 | 703 | 623 | 365 | 391 | 385 | 388 | 236 |
| 归属股东权益(万) | 98511.84 | 97136.78 | 96751.09 | 53427.87 | 47028.09 | 40065.17 | 31899.86 | 24646.79 | 12869 | 10807.15 |
| 股东权益增长率(%) | 1.42 | 0.4 | 81.09 | 13.61 | 17.38 | 25.6 | 29.43 | 91.52 | 19.08 | 9.05 |
| 自由现金流(万) | -942 | 982 | 1567 | 9094 | 6794 | 10475 | 3605 | 7281 | 2142 | -39 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 33.85 | -35.14 | 190.57 | -50.49 | 239.92 | -5592.31 | -109.26 |
| 每股股东权益(元) | 6.82 | 6.92 | 8.96 | 6.6 | 5.81 | 4.95 | 3.94 | 8.22 | 12.87 | 10.81 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.34 | 0.78 | 1.29 | 1.36 | 1.31 | 0.44 | 2.33 | 2.06 | 1.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABBCA | AAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABBBA | AABAA | ABAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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