天普股份605255核心经营数据 |
1936 ℃ |
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当前股价：17.18，市值：23
亿，动态市盈率PE：71.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.4%。 其中，历史营业增长率：-0.72%，净利增长率：-13.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 13408 | 13408 | 13408 | 13408 | 10056 | 10056 | 8000 | 1000 | - |
| 净资产(万) | - | 84309.3 | 84197.13 | 87600.77 | 93647.65 | 51165.3 | 43358.29 | 40634.32 | 43297.84 | - |
| 总资产(万) | - | 90376 | 91101.97 | 101949.41 | 103481.11 | 59053.52 | 47669.29 | 53597.1 | 49984.6 | - |
| 营业收入(万) | - | 34838.47 | 32942.11 | 30629.58 | 30364.41 | 34456.01 | 43698.57 | 41846.63 | 36657.85 | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 5.76 | 7.55 | 0.87 | -11.87 | -21.15 | 4.43 | 14.15 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 22179.72 | 21940.79 | 19043.32 | 17463.76 | 20101.68 | 25292.29 | 23502.96 | 20776.76 | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 1.09 | 15.22 | 9.04 | -13.12 | -20.52 | 7.61 | 13.12 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 36.34 | 33.4 | 37.83 | 42.49 | 41.66 | 42.12 | 43.84 | 43.32 | - |
| 三项费用(万) | - | 5993.94 | 5754.6 | 4882.28 | 4196.55 | 4349.19 | 4471.1 | 3973.06 | 4182.2 | - |
| 费用增长率(%) | - | 4.16 | 17.87 | 16.34 | -3.51 | -2.73 | 12.54 | -5 | - | - |
| 费用率(%) | - | 47.35 | 52.31 | 42.14 | 32.53 | 30.3 | 24.29 | 21.66 | 26.33 | - |
| 净利润(万) | - | 3060.82 | 2556.32 | 3948.74 | 6266.18 | 7805.56 | 10213.78 | 10662.52 | 8696.92 | - |
| 净利润增长率(%) | - | 19.74 | -35.26 | -36.98 | -19.72 | -23.58 | -4.21 | 22.6 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 8292.09 | 8564.19 | 7794.15 | 5859.51 | 13356.2 | 10248.21 | 9648.02 | 9905.85 | - |
| 现金流增长率(%) | - | -3.18 | 9.88 | 33.02 | -56.13 | 30.33 | 6.22 | -2.6 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 2.71 | 3.35 | 1.97 | 0.94 | 1.71 | 1 | 0.9 | 1.14 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.63 | 2.98 | 4.36 | 8.65 | 16.52 | 24.32 | 25.41 | 40.17 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 7.54 | 5.89 | 8.73 | 17.04 | 86.68 | 197.56 | 282.66 | 246.15 | - |
| 资本支出(万) | - | 2907.71 | 15309.62 | 15085.15 | 9436.69 | 11823.25 | 5268.24 | 3275.42 | 4679.12 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 4143 | 4222 | 3125 | 2711 | 2433 | 2128 | 2012 | 1917 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 84309.3 | 84197.13 | 87600.77 | 93647.65 | 51165.3 | 43358.29 | 40634.32 | 43297.84 | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 0.13 | -3.89 | -6.46 | 83.03 | 18.01 | 6.7 | -6.15 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 4296 | -8531 | -8011 | -460 | -1585 | 7074 | 9399 | 5935 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -70.98 | -122.41 | -24.74 | 58.37 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 6.29 | 6.28 | 6.53 | 6.98 | 5.09 | 4.31 | 5.08 | 43.3 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.47 | 0.78 | 1.02 | 1.33 | 8.7 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BBACA | BBACB | BBACA | ABBBA | ABAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | CABCB | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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