葫芦娃605199现金流量表 |
1368 ℃ |
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当前股价：11.69，市值：47
亿，动态市盈率PE：49.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.36%。 其中，历史营业增长率：21.5%，净利增长率：17.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155675.8 | 174513.36 | 132597.95 | 104558.4 | 123384.13 | 94688.96 | 63097.87 | 48552.34 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1115.55 | 1207.11 | 934.59 | 169.23 | 90.05 | 61.08 | 103.07 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6813.86 | 7836.28 | 7302.03 | 5592.66 | 5057.77 | 3972.91 | 1191.14 | 2328.68 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163605.22 | 183556.76 | 140834.57 | 110320.28 | 128531.95 | 98722.95 | 64392.07 | 50881.02 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62380.43 | 62224.69 | 44120.27 | 31780.83 | 31749.3 | 30666.92 | 26290.55 | 22853.9 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27577.01 | 22418.43 | 20398.29 | 15059.81 | 15119.45 | 10613.65 | 8077.47 | 6556.01 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14443.76 | 15054.16 | 13392.37 | 15130.78 | 14015.38 | 12410.12 | 6502.82 | 4711.43 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56378.78 | 59988.33 | 52675.25 | 48018.87 | 53196.54 | 41852.59 | 14524.98 | 10263.2 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160779.98 | 159685.61 | 130586.18 | 109990.29 | 114080.67 | 95543.28 | 55395.82 | 44384.54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2825.23 | 23871.14 | 10248.39 | 329.99 | 14451.28 | 3179.66 | 8996.26 | 6496.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 19045.85 | 1411.17 | 21072.28 | 25305.71 | 11766.64 | 29965.73 | 10864.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.47 | 26.41 | 11.1 | 7.69 | 0.67 | 7.26 | 19.36 | 2.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2030.37 | - | - | 79.01 | 5529.74 | 15806.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8.47 | 19072.26 | 3452.64 | 21079.96 | 25306.38 | 11852.91 | 35514.83 | 26673.01 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48919.97 | 39232.23 | 13762.4 | 5941.51 | 5839.54 | 7281.61 | 15757.77 | 4098.81 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21000 | 1400 | 20900 | 25000 | 11514.51 | 29900 | 10850 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3509.65 | - | - | - | - | - | 16.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | 2550.38 | 18065 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52429.62 | 60232.23 | 15162.4 | 28841.51 | 30839.54 | 18796.12 | 48224.22 | 33013.81 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52421.14 | -41159.97 | -11709.76 | -7761.55 | -5533.16 | -6943.21 | -12709.39 | -6340.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 17311.9 | - | 22269.12 | 14000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114047.3 | 68602.03 | 46421.91 | 24227.15 | 9082.6 | 13317.4 | 8660 | 27890 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1208 | 187 | 500 | 6096.72 | 10555.08 | 1100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114047.3 | 68602.03 | 48119.91 | 41726.05 | 9582.6 | 41683.24 | 33215.08 | 28990 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54562.11 | 50178.56 | 23857.5 | 9889.27 | 6854.07 | 14503.34 | 20806.67 | 21616.67 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3156.33 | 1435.05 | 7374.83 | 799.59 | 8560.07 | 8055.94 | 1346.25 | 1530.09 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1023.31 | 573.44 | 2255.97 | 4926.81 | 5517.8 | 5779.45 | 4987.39 | 2265 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58741.75 | 52187.05 | 33488.3 | 15615.67 | 20931.94 | 28338.72 | 27140.31 | 25411.76 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55305.55 | 16414.98 | 14631.61 | 26110.38 | -11349.34 | 13344.51 | 6074.77 | 3578.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5709.63 | -873.85 | 13170.24 | 18678.81 | -2431.22 | 9580.97 | 2361.64 | 3733.92 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46384.14 | 47257.98 | 34087.74 | 15408.93 | 17840.15 | 8259.18 | 5897.54 | 2163.62 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52093.77 | 46384.14 | 47257.98 | 34087.74 | 15408.93 | 17840.15 | 8259.18 | 5897.54 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11262.09 | 8474.17 | 6955.59 | 12150.25 | 12032.93 | 10053.88 | 4912.79 | 3376.29 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 796.03 | 572.55 | 468.07 | 1091.02 | 580.73 | 349.27 | 180.83 | 420.29 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3627.54 | 3402.13 | 3273.24 | 3173.53 | 3077.52 | 2492.25 | 1804.55 | 1774.44 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1609.49 | 1222.39 | 1202.4 | 1177.62 | 1073.01 | 1058.35 | 1057.18 | 1067.72 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.38 | 54.35 | 30.89 | 30.38 | 44.94 | 28.02 | 33.03 | 47.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.15 | 1.12 | 9.04 | 20.22 | -0.35 | - | 6.93 | -0.53 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 53.6 | 38.39 | 0.48 | 2.54 | 14.37 | 3.79 | 5.91 | - | - |
| 财务费用(万) | 1823.66 | 1799.67 | 1523.18 | 1141.09 | 1336.01 | 890.98 | 1374.95 | 1080.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -34.78 | -55.49 | -31.65 | -172.28 | -220.86 | -252.13 | -65.73 | -14.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -444.49 | 302.16 | 695.29 | -1360.61 | -55.98 | -29.3 | 4.53 | 9.78 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 294.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5996.14 | -606.12 | -2879.31 | -3583.84 | 1670.17 | -5784.05 | -3586.19 | -1051.66 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20508.42 | -24505.18 | -3415.47 | -19745.35 | -4572.29 | -11274.94 | -8383.23 | -1426.48 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7358.43 | 32690.02 | 2037.86 | 6407.46 | -517.09 | 5632.96 | 8280.82 | 1207.28 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3372 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2825.23 | 23871.14 | 10248.39 | 329.99 | 14451.28 | 3179.66 | 8996.26 | 6496.48 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52093.77 | 46384.14 | 47257.98 | 34087.74 | 15408.93 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46384.14 | 47257.98 | 34087.74 | 15408.93 | 17840.15 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5709.63 | -873.85 | 13170.24 | 18678.81 | -2431.22 | - | - | - | - | - |