新中港605162现金流量表 |
1163 ℃ |
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当前股价：7.18，市值：29
亿，动态市盈率PE：18.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：11.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97250.13 | 101632.27 | 79134.89 | 60177.31 | 67033.52 | 66663.68 | 63049.69 | 49844.7 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2966.57 | 1430.14 | - | - | - | 119.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4745.87 | 3201.24 | 3394.99 | 3627.2 | 983.42 | 637.85 | 2932.96 | 17417.09 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101996 | 107800.08 | 83960.03 | 63804.51 | 68016.94 | 67301.53 | 66102.14 | 67261.79 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69377.93 | 79446.42 | 61361.51 | 30891.85 | 35350.57 | 41613.77 | 38733.9 | 31418.12 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6061.59 | 5177.88 | 4725.67 | 4025.74 | 3954.09 | 4088.99 | 3633.27 | 3753.25 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2522.91 | 5341.53 | 4485.26 | 6988.92 | 7033.87 | 4970.64 | 6895.75 | 6273.79 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 971.15 | 1323.14 | 1900.13 | 661.31 | 2064.43 | 910.44 | 604.1 | 12220.09 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78933.58 | 91288.97 | 72472.57 | 42567.83 | 48402.97 | 51583.84 | 49867.02 | 53665.25 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23062.42 | 16511.11 | 11487.46 | 21236.69 | 19613.97 | 15717.69 | 16235.12 | 13596.54 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 10000 | 5000 | - | - | 20000 | 40167 | 5680 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 92.32 | 90.58 | 41.92 | - | - | 51.88 | 182.26 | 46.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.74 | - | 1.71 | 7.08 | 6.83 | 11.92 | 151.94 | 17.48 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14069.99 | 63558.58 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6098.06 | 10090.58 | 5043.63 | 7.08 | 6.83 | 20063.79 | 54571.19 | 69302.51 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11673.33 | 13307.72 | 26112.49 | 22552.53 | 3846.08 | 1491.06 | 9421.06 | 2096.96 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 5000 | 10000 | - | - | 10000 | 50000 | 1500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 706.75 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9241.39 | 58309.47 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23673.33 | 18307.72 | 36112.49 | 22552.53 | 3846.08 | 11491.06 | 68662.45 | 62613.18 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17575.27 | -8217.14 | -31068.86 | -22545.45 | -3839.25 | 8572.74 | -14091.26 | 6689.33 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | 43221.86 | - | - | - | 13109.55 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42458.78 | 11700 | 11400 | 27400 | 16400 | 18700 | 27870 | 54420 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5700.73 | 524.73 | 24521.14 | 37636.84 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42458.78 | 12190 | 54621.86 | 27400 | 22100.73 | 19224.73 | 65500.69 | 92056.84 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16200 | 10200 | 26600 | 13400 | 19600 | 22700 | 43890 | 61075 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6228.64 | 14413.34 | 757.25 | 8862.48 | 8649.37 | 1986 | 8387.42 | 7981.89 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 153.74 | 2623.98 | 2646.58 | 8702.15 | 10114.38 | 14657.87 | 39035.19 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22428.64 | 24767.09 | 29981.23 | 24909.06 | 36951.51 | 34800.38 | 66935.29 | 108092.08 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20030.15 | -12577.09 | 24640.63 | 2490.94 | -14850.78 | -15575.65 | -1434.59 | -16035.25 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.02 | -0.1 | -0.12 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25517.29 | -4283.12 | 5059.23 | 1182.18 | 923.91 | 8714.67 | 709.15 | 4250.63 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19586.85 | 23869.97 | 18810.74 | 17628.57 | 16704.65 | 7989.99 | 7280.84 | 3030.21 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45104.15 | 19586.85 | 23869.97 | 18810.74 | 17628.57 | 16704.65 | 7989.99 | 7280.84 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14714.07 | 11575.19 | 11368.75 | 15733.79 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6822.63 | 6962.58 | 4651.79 | 4251.99 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 329.43 | 371.6 | 323.87 | 399.47 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 175.25 | 76.67 | 53.35 | 31.55 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.48 | - | 6.41 | 6.32 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.98 | - | -9.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 908.76 | 381.54 | 648.88 | 969.98 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -92.32 | -81.37 | -41.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -226.11 | -624.86 | 144.68 | -69.4 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -29.1 | -34.87 | -30.26 | 50.93 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2754.13 | -6990.14 | -848.53 | -116.44 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6448.6 | 737.14 | -9514.45 | -353.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3751 | 4128.57 | 4558.78 | 305.59 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23062.42 | 16511.11 | 11487.46 | 21236.69 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45104.15 | 19586.85 | 23869.97 | 18810.74 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19586.85 | 23869.97 | 18810.74 | 17628.57 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25517.29 | -4283.12 | 5059.23 | 1182.18 | - | - | - | - | - | - |