同庆楼605108现金流量表 |
4165 ℃ |
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当前股价：15.54，市值：40
亿，动态市盈率PE：60.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.58%。 其中，历史营业增长率：9.92%，净利增长率：9.36%； 未来三年预估净利增长率：17.34% （26E:5.26%, 27E:24.65%, 28E:23.13%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 288496.87 | 266940.31 | 176936.3 | 169649.33 | 129980.92 | 154638.59 | 158349.24 | 152503.7 | 132388.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2856.82 | 2721.59 | 1048.96 | 2333.2 | 3230.68 | 4790.6 | 1474.28 | 1650.92 | 1808.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 291353.69 | 269661.9 | 177985.27 | 171982.53 | 133211.6 | 159429.19 | 159823.52 | 154154.62 | 134197.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 144598.87 | 105718.59 | 82241.59 | 75672.81 | 48335.12 | 65893.89 | 62042.29 | 61928.66 | 51566.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 73361.65 | 67538.86 | 49896.4 | 46020.38 | 31637.32 | 38579.77 | 38047.86 | 36412.66 | 30896.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15855.07 | 8840.82 | 6617.01 | 9229.26 | 6512.58 | 8811.44 | 8569.43 | 6454.87 | 8729.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16510.55 | 15471.29 | 11258.91 | 9437.23 | 21660.02 | 21267.13 | 21044.25 | 21912.19 | 19509.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 250326.14 | 197569.56 | 150013.91 | 140359.67 | 108145.04 | 134552.22 | 129703.83 | 126708.38 | 110702.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41027.55 | 72092.34 | 27971.36 | 31622.86 | 25066.55 | 24876.97 | 30119.69 | 27446.24 | 23494.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6511 | 112345.05 | 181935 | 245198 | - | - | 107300 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.08 | 4052.07 | 261.49 | 68.74 | 6272.93 | 99.39 | 9.36 | 0.1 | 34.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80.11 | 739.45 | 2321.96 | 2968.85 | 1297.91 | 702.31 | 323.2 | 37.64 | 37.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6595.19 | 117136.56 | 184518.45 | 248235.59 | 7570.83 | 801.71 | 107632.56 | 37.74 | 71.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 109061.1 | 129404.77 | 46489.88 | 50141.32 | 29222.89 | 22615.54 | 14829.48 | 17964.63 | 20665.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6500 | 104404.05 | 136332 | 239253 | 59500 | - | 107300 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 115561.1 | 233808.81 | 182821.88 | 289394.32 | 88722.89 | 22615.54 | 122129.48 | 17964.63 | 20665.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -108965.91 | -116672.25 | 1696.56 | -41158.73 | -81152.05 | -21813.83 | -14496.93 | -17926.89 | -20594.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 76639.87 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 127229.6 | 30101.08 | - | - | 6000 | - | 100 | 5100 | 6300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 127229.6 | 30101.08 | - | - | 82639.87 | - | 100 | 5100 | 6300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31303.78 | 1191.05 | - | - | 6000 | 100 | 3100 | 8300 | 3400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12035.75 | 2219.88 | 7280 | 2000 | 93.5 | 3.03 | 86.73 | 290.84 | 9882.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12805.42 | 11211.34 | 6565.69 | 8453.02 | 2325.48 | - | 1.84 | 67.28 | 101.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 56144.94 | 14622.28 | 13845.69 | 10453.02 | 8418.98 | 103.03 | 3188.57 | 8658.12 | 13384.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 71084.66 | 15478.8 | -13845.69 | -10453.02 | 74220.89 | -103.03 | -3088.57 | -3558.12 | -7084.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3146.3 | -29101.11 | 15822.23 | -19988.88 | 18135.39 | 2960.11 | 12534.19 | 5961.22 | -4184.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11103.09 | 40204.2 | 24381.97 | 44370.85 | 26235.46 | 23275.35 | 10741.16 | 4779.94 | 8964.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 14249.39 | 11103.09 | 40204.2 | 24381.97 | 44370.85 | 26235.46 | 23275.35 | 10741.16 | 4779.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10008.43 | 30411.1 | 9359.85 | 14406.48 | 18510.96 | 19759.35 | 20030.49 | 15903.7 | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 179.45 | 231.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16159.4 | 11104.94 | 7550.31 | 11070.75 | 3840.99 | 3551.79 | 3881.16 | 3697.2 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 1541.76 | 830.06 | 638.34 | 477.41 | 489.36 | 472.46 | 446.76 | 352.91 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8519.75 | 6309.16 | 5523.76 | 5342.06 | 6173.14 | 6463.66 | 7001.87 | 7132.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -553.82 | -5095.68 | -672.83 | -375.19 | -5978.01 | 29.75 | 7.09 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 40.3 | 45.37 | 178.65 | 88.26 | 66.22 | 251.88 | 24.67 | 232.71 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.95 | -54.99 | -89.73 | -437.99 | -306 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6227.66 | 3690.67 | 2159.86 | 1441.22 | -887 | -716.19 | -134.5 | 316.1 | - |
| 投资损失(万) | - | -2.19 | -296.41 | -958.31 | -1386.18 | -508.52 | - | -217.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -501.14 | -823.14 | 36.09 | -99.83 | 76.1 | -333.31 | -41.97 | 25.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -87.06 | 109.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -594.92 | -1525.05 | -23.14 | 223.63 | -1138.28 | -2481.86 | -1321.19 | -64.16 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -10556.68 | -8921.76 | -9214.91 | -2735.54 | -1187.76 | -1993.46 | -1226.96 | -1457.55 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1741.01 | 29189.81 | 8320.92 | 3245.82 | 6023.66 | -145.89 | 1489.88 | 1076.57 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41027.55 | 72092.34 | 27971.36 | 31622.86 | 25066.55 | 24876.97 | 30119.69 | 27446.24 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 14249.39 | 11103.09 | 40204.2 | 24381.97 | 44370.85 | 26235.46 | 23275.35 | 10741.16 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 11103.09 | 40204.2 | 24381.97 | 44370.85 | 26235.46 | 23275.35 | 10741.16 | 4779.94 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3146.3 | -29101.11 | 15822.23 | -19988.88 | 18135.39 | 2960.11 | 12534.19 | 5961.22 | - |