世茂能源605028现金流量表 |
1205 ℃ |
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当前股价：17.19，市值：28
亿，动态市盈率PE：16.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.09%，净利增长率：16.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40776.79 | 42544.04 | 40776.38 | 32396.59 | 22062.3 | 19803.89 | 17682.68 | 15394.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3105.06 | 1536.46 | 2062.21 | 1086.48 | 379.23 | 546.19 | 900.41 | 1078.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1503.16 | 2741.68 | 721.74 | 1417.09 | 3408.41 | 2552.23 | 2617.13 | 2438.22 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45385.01 | 46822.19 | 43560.33 | 34900.17 | 25849.94 | 22902.32 | 21200.22 | 18911.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9248.88 | 7716.64 | 10263.18 | 11350.17 | 6844.62 | 10327 | 8548.97 | 3712.9 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2580.76 | 2373.7 | 2385.38 | 1848.32 | 1710.07 | 1531.77 | 1291.55 | 1154.99 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3839.73 | 5676.09 | 4486.28 | 4246.48 | 3203.66 | 1482.52 | 2296.97 | 1660.57 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2515.27 | 7443.11 | 5125.79 | 3203.67 | 2367.18 | 1966.44 | 2177.64 | 1815.02 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18184.65 | 23209.54 | 22260.63 | 20648.65 | 14125.53 | 15307.74 | 14315.13 | 8343.47 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27200.36 | 23612.64 | 21299.7 | 14251.51 | 11724.41 | 7594.58 | 6885.1 | 10567.7 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110000 | 92000 | 12000 | - | - | - | 76.66 | 460.86 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 639.39 | 618.48 | 102.53 | - | - | - | 0.63 | 1.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 176.27 | - | 179.95 | 111.87 | 150.07 | - | 9.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 21322.72 | 27253.65 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110639.39 | 92794.75 | 12102.53 | 179.95 | 111.87 | 150.07 | 21400 | 27725.8 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28444.93 | 18051.04 | 3682.35 | 2993.06 | 8906.86 | 9486.28 | 666.23 | 136.75 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 88640.85 | 110828 | 36396 | - | - | - | - | 101.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7350 | 36314.76 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117085.78 | 128879.04 | 40078.35 | 2993.06 | 8906.86 | 9486.28 | 8016.23 | 36552.61 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6446.39 | -36084.29 | -27975.82 | -2813.11 | -8794.99 | -9336.21 | 13383.76 | -8826.81 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 52771.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5900 | 6810 | 11530 | 10550 | 6000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2988 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 52771.08 | 5900 | 6810 | 14518 | 10550 | 6000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 990 | 11720 | 9550 | 11580 | 22750 | 6200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4800 | 8000 | 8008.36 | 292.77 | 505.44 | 4778.71 | 1586.98 | 1559.71 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92.65 | 411.4 | 2364.77 | 1801.16 | 1161.01 | 411.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4892.65 | 8411.4 | 11363.13 | 13813.93 | 11216.45 | 16770.11 | 24336.98 | 7759.71 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4892.65 | -8411.4 | 41407.95 | -7913.93 | -4406.45 | -2252.11 | -13786.98 | -1759.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15861.32 | -20883.05 | 34731.83 | 3524.47 | -1477.03 | -3993.75 | 6481.88 | -18.82 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18597.88 | 39480.93 | 4749.09 | 1224.63 | 2701.65 | 6695.4 | 213.52 | 232.34 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34459.2 | 18597.88 | 39480.93 | 4749.09 | 1224.63 | 2701.65 | 6695.4 | 213.52 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18817.17 | 20609.37 | 17542.64 | 12120.61 | 8544.5 | 6125.05 | 5478.03 | 6287.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -302.18 | 897.08 | 937.52 | 83.57 | 88.96 | 1207.37 | 44.09 | 25.06 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4653.88 | 3931.22 | 3932.8 | 3915.44 | 3794.78 | 3274.99 | 3240.23 | 3107.26 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 123.9 | 108.67 | 87.35 | 87.35 | 82.58 | 38.7 | 27.48 | 27.48 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.33 | 42.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 182.55 | - | -178.06 | -27.56 | 681.15 | 1344.37 | 14.74 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -9.73 | -107.92 | - | - |
| 财务费用(万) | 7.9 | 28.32 | 56.04 | 382.97 | 667.8 | 596.18 | 377.24 | 489.92 | - | - |
| 投资损失(万) | -1033.65 | -648.88 | -88.68 | - | - | - | 75.95 | 173.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 52.02 | -6.09 | -176.68 | 174.09 | 146.44 | -299.66 | -11.13 | -5.16 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -245.42 | 2520.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 118.58 | -214.03 | -193.99 | -85.12 | -0.65 | 92.8 | -105.1 | 100.94 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1658.34 | -6333.31 | -3809.37 | -3920.42 | -3156.59 | -6560.35 | -1148.5 | -1868.9 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3211.72 | 2314.61 | 2579.06 | 1671.08 | 1584.14 | 2438.34 | -2427.84 | 2323.55 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27200.36 | 23612.64 | 21299.7 | 14251.51 | 11724.41 | 7594.58 | 6885.1 | 10567.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34459.2 | 18597.88 | 39480.93 | 4749.09 | 1224.63 | 2701.65 | 6695.4 | 213.52 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18597.88 | 39480.93 | 4749.09 | 1224.63 | 2701.65 | 6695.4 | 213.52 | 232.34 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15861.32 | -20883.05 | 34731.83 | 3524.47 | -1477.03 | -3993.75 | 6481.88 | -18.82 | - | - |