山东玻纤605006核心经营数据 |
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当前股价：7.09，市值：43
亿，动态市盈率PE：-38.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.31%。 其中，历史营业增长率：8.64%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：24.83% （24E:-78.10%, 25E:534.42%, 26E:40.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61095.67 | 60000.56 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 |
| 净资产(万) | 278818.1 | 283915.17 | 235814.76 | 178146.11 | 135756.78 | 121128.58 | 104246.68 | 98104.36 | 92089.43 | 58028.28 |
| 总资产(万) | 664720.88 | 504599.97 | 508171.33 | 453491.77 | 408102.33 | 377719.03 | 318060.52 | 299768.99 | 273036.22 | 237311.56 |
| 营业收入(万) | 220164.98 | 278134.8 | 274863.45 | 199585.31 | 181127.88 | 180340.42 | 170659.2 | 133223.97 | 112100.46 | 102716.24 |
| 营业收入增长率(%) | -20.84 | 1.19 | 37.72 | 10.19 | 0.44 | 5.67 | 28.1 | 18.84 | 9.14 | 6.83 |
| 营业成本(万) | 197189.52 | 198540.9 | 174119.89 | 143870.45 | 129751.36 | 125779.77 | 127927.45 | 92097.45 | 77192.48 | 73988.9 |
| 营业成本增长率(%) | -0.68 | 14.03 | 21.03 | 10.88 | 3.16 | -1.68 | 38.9 | 19.31 | 4.33 | 2.05 |
| 毛利率(%) | 10.44 | 28.62 | 36.65 | 27.92 | 28.36 | 30.25 | 25.04 | 30.87 | 31.14 | 27.97 |
| 三项费用(万) | 17633.9 | 19760.68 | 24831.71 | 25232.71 | 28542.72 | 25573.01 | 20698.43 | 19745.6 | 22309.89 | 20158.81 |
| 费用增长率(%) | -10.76 | -20.42 | -1.59 | -11.6 | 11.61 | 23.55 | 4.83 | -11.49 | 10.67 | 0.96 |
| 费用率(%) | 76.75 | 24.83 | 24.65 | 45.29 | 55.56 | 46.87 | 48.44 | 48.01 | 63.91 | 70.17 |
| 净利润(万) | 10533.96 | 53578.94 | 54602.94 | 17237.12 | 14628.2 | 16881.9 | 12142.32 | 13828.58 | 10051.64 | 8345.1 |
| 净利润增长率(%) | -80.34 | -1.88 | 216.78 | 17.83 | -13.35 | 39.03 | -12.19 | 37.58 | 20.45 | 89.39 |
| 经营现金流(万) | 54717.92 | 65270.43 | 78792.95 | 45048.78 | -4114.04 | 39842.84 | 28674.8 | 19702.6 | -529.88 | 10721.08 |
| 现金流增长率(%) | -16.17 | -17.16 | 74.91 | -1195 | -110.33 | 38.95 | 45.54 | -3818.31 | -104.94 | 89.41 |
| 净利润现金比(-) | 5.19 | 1.22 | 1.44 | 2.61 | -0.28 | 2.36 | 2.36 | 1.42 | -0.05 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.74 | 20.62 | 26.38 | 10.98 | 11.39 | 14.98 | 12 | 14.54 | 13.39 | 15.5 |
| 生产资本回报率(%) | 2.46 | 18.2 | 18.33 | 6.3 | 5.45 | 137.02 | 91.87 | 7.3 | 5.91 | 5.47 |
| 资本支出(万) | 77286.89 | 36790.45 | 22683.38 | 29115.23 | 16955.7 | 53851.42 | 13966.31 | 26701.24 | 18934.22 | 30028.66 |
| 折旧和摊销(万) | 32962 | 1163 | 32033 | 29918 | 28266 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 278818.1 | 283915.17 | 235814.76 | 178146.11 | 135756.78 | 121128.58 | 104246.68 | 98104.36 | 92089.43 | 58028.28 |
| 股东权益增长率(%) | -1.8 | 20.4 | 32.37 | 31.22 | 12.08 | 16.19 | 6.26 | 6.53 | 58.7 | 16.8 |
| 自由现金流(万) | -33791 | 17951 | 63953 | 18040 | 25939 | -36970 | -1824 | -12873 | -8883 | -21684 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -30.45 | -170.16 | 1926.86 | -85.83 | 44.92 | -59.03 | -32.81 |
| 每股股东权益(元) | 4.56 | 4.73 | 4.72 | 3.56 | 3.39 | 3.03 | 2.61 | 2.45 | 2.3 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.89 | 1.09 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BAAAA | BAAAA | BBABA | BBCBB | BBABA | BBABA | BBABA | BBCBB | BCAAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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