方盛制药603998现金流量表 |
3945 ℃ |
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当前股价：11.06，市值：49
亿，动态市盈率PE：17.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.16%。 其中，历史营业增长率：16.42%，净利增长率：11.27%； 未来三年预估净利增长率：25.14% （24E:37.41%, 25E:19.03%, 26E:19.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163114.55 | 190895.52 | 160223.37 | 130329.63 | - | 109608.8 | 72798.55 | 54872.24 | 46507 | 42514.62 |
| 收到的税费返还(万) | 3586.64 | 1315.38 | 3.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7417.93 | 7719.91 | 7974.41 | 4939.16 | - | 2518.1 | 1059.92 | 3130.39 | 1420.16 | 1524.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174119.11 | 199930.81 | 168201.18 | 135268.79 | - | 112126.9 | 73858.47 | 58002.63 | 47927.16 | 44039.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52295.6 | 43239.45 | 43400.45 | 29415.14 | - | 20381.34 | 32015.92 | 23574.61 | 15812.7 | 20147.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27753.77 | 34090.01 | 33746.12 | 28162.94 | - | 9794.57 | 9644.2 | 8325.67 | 6552.43 | 5061.95 |
| 支付的各项税费(万) | 22610.54 | 19112.77 | 17105.29 | 8315.19 | - | 14321.97 | 9357.86 | 6358.96 | 6893.65 | 5377.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62705.4 | 73325.99 | 55386.66 | 45709.35 | - | 50022.87 | 21240.23 | 7873.31 | 9610.89 | 4036.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165365.32 | 169768.22 | 149638.52 | 111602.62 | - | 94520.75 | 72258.2 | 46132.55 | 38869.67 | 34623.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8753.79 | 30162.59 | 18562.66 | 23666.16 | - | 17606.15 | 1600.27 | 11870.08 | 9057.49 | 9416.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15800 | 25053.3 | 19600 | 14175 | - | - | - | - | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 125.13 | 270.97 | 107.56 | 74.59 | - | - | 0.67 | 101.32 | 798.83 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 920.7 | 186.47 | 6.21 | 3.76 | - | 14.94 | 41.48 | 22.55 | 4.53 | 38.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 393.57 | 1431.4 | - | - | - | 449.36 | 483.24 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 532.87 | 2097.2 | 14700 | 334.99 | - | 5626.08 | 495.33 | 1224.94 | 362.66 | 337 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17378.69 | 28001.51 | 35845.17 | 14588.34 | - | 5641.02 | 986.85 | 1832.05 | 21166.03 | 375.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21877.63 | 17124.65 | 18471.09 | 16776.22 | - | 7489.98 | 13283.52 | 16728.4 | 7073.33 | 9737.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 15241.31 | 35104 | 28329.39 | 15083.8 | - | 2913.89 | 2090 | 11548.05 | 20000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3587.75 | 10851.97 | - | - | 1120.57 | - | 10421.8 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2334.42 | 1195.53 | 142.97 | - | - | 7000 | 5.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37118.94 | 58150.81 | 58847.98 | 32002.98 | - | 11524.43 | 22373.52 | 38703.76 | 27073.33 | 9737.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19740.25 | -30149.31 | -23002.81 | -17414.64 | - | -5883.41 | -21386.67 | -36871.71 | -5907.31 | -9361.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2298.2 | 5263.72 | 1257.4 | 5184.6 | - | - | 155 | 6761.73 | - | 37752.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1965 | 2038 | 1257.4 | 5184.6 | - | - | 155 | 425 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49890 | 73500 | 53040.73 | 45928.29 | - | 18000 | 13128.93 | 6520 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19507.84 | - | 370 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52188.2 | 98271.56 | 54298.13 | 51482.89 | - | 18000 | 13283.93 | 13281.73 | - | 37752.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38141.04 | 68694.83 | 49033.54 | 32639.38 | - | 6628.93 | 13020 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17978.24 | 13347.42 | 5502.83 | 7088.51 | - | 962.22 | 1025.73 | 3241.85 | 1611.91 | 46.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 537.2 | 979.15 | 820.65 | 233.55 | - | - | 140.13 | 373.68 | 303.62 | 46.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5223.65 | 3571.19 | 1174.61 | 1631.69 | - | 4355.57 | 1627.22 | 198.07 | - | 703.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61342.93 | 85613.44 | 55710.98 | 41359.58 | - | 11946.72 | 15672.95 | 3439.93 | 1611.91 | 750.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9154.73 | 12658.12 | -1412.86 | 10123.31 | - | 6053.28 | -2389.02 | 9841.81 | -1611.91 | 37001.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20141.18 | 12671.4 | -5853.01 | 16374.83 | - | 17776.02 | -22175.42 | -15159.82 | 1538.27 | 37056.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38344.29 | 25672.89 | 31525.89 | 15151.06 | - | 13924.2 | 36099.63 | 51259.45 | 49721.17 | 12665.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18203.11 | 38344.29 | 25672.89 | 31525.89 | - | 31700.22 | 13924.2 | 36099.63 | 51259.45 | 49721.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17962.39 | 27670.18 | 6992.12 | 5377.7 | - | 7980.69 | 6462.34 | 7343.48 | 9691.12 | 8587.42 |
| 资产减值准备(万) | 233.44 | 117.92 | 1194.4 | 556.56 | - | 581.93 | 848.06 | 174.23 | 105.28 | 138.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5296.27 | 5108.45 | 5347.4 | 5481.13 | - | 3315.15 | 2684.98 | 2030.51 | 1481.39 | 1244.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1876.93 | 1858.55 | 1390.17 | 1563.93 | - | 1094.08 | 1038.14 | 704.29 | 499.66 | 287.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 734.38 | 982.23 | 1136.08 | 922.67 | - | 119.75 | 45.63 | 16.84 | 0.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1152.73 | 90.35 | 7.13 | -0.2 | - | 12.02 | -4.24 | 5.92 | 66.83 | 17 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.02 | 12.93 | 86.68 | 51.56 | - | 47.06 | 12.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.91 | 6.34 | -12.68 | -1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1193.14 | 2295.49 | 1839.02 | 1667.94 | - | -72.76 | 51.46 | -438.26 | -202.66 | - |
| 投资损失(万) | 385.12 | -16624.74 | 958.93 | 1874.68 | - | 1293.76 | 413.88 | 93.39 | -798.83 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1136.16 | -249.51 | -16.78 | -25.77 | - | -56.91 | -31.46 | -30.5 | -1.5 | 1.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 58.86 | 1040.06 | 250.28 | 73.54 | - | -39.75 | -47.78 | -15.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2498.71 | -4667.25 | -4668.04 | -401.25 | - | -2111.15 | -7516.14 | -1968.03 | 24.03 | -965.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7892.93 | 19645.85 | -6246.8 | -2647.54 | - | -5983.13 | -11382.52 | 2857.61 | -5731.01 | -322.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8656.33 | -9028.32 | 8740.17 | 8268.4 | - | 11364.79 | 9025.68 | 1096.2 | 3922.76 | 428.2 |
| 其他(万) | 1823.18 | - | - | -284.28 | - | 60.61 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8753.79 | 30162.59 | 18562.66 | 23666.16 | - | 17606.15 | 1600.27 | 11870.08 | 9057.49 | 9416.17 |
| 现金的期末余额(万) | 18203.11 | 38344.29 | 25672.89 | 31525.89 | - | 31700.22 | 13924.2 | 36099.63 | 51259.45 | 49721.17 |
| 现金的期初余额(万) | 38344.29 | 25672.89 | 31525.89 | 15151.06 | - | 13924.2 | 36099.63 | 51259.45 | 49721.17 | 12665.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20141.18 | 12671.4 | -5853.01 | 16374.83 | - | 17776.02 | -22175.42 | -15159.82 | 1538.27 | 37056.13 |