退市中新603996现金流量表 |
4419 ℃ |
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当前股价：0.39，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9707.7%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 76.46 | 13431.12 | 123849.28 | 665700.06 | 497545.15 | 317171.01 | 270285.82 | 227421.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 8908.24 | 21100.41 | 19909.34 | 12785.21 | 12821 | 10448.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 724.71 | 8197.74 | 78479.94 | 114747.54 | 66134.55 | 34572.93 | 19252.93 | 12738.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 801.16 | 21628.85 | 211237.45 | 801548.01 | 583589.04 | 364529.15 | 302359.74 | 250609.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 15.73 | 9236.17 | 118983.97 | 556889.72 | 538906.82 | 321802.51 | 272689.05 | 219277.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 258.98 | 3294.73 | 9444.62 | 28638.26 | 23700.48 | 14482.38 | 13735.99 | 11054.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2.09 | 2362.53 | 311.12 | 4417.34 | 4811.47 | 2950.71 | 3866.93 | 4249.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 683.66 | 4036.75 | 50740.6 | 145429.95 | 87029.68 | 41052.88 | 28955.18 | 19014.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 960.46 | 18930.18 | 179480.3 | 735375.27 | 654448.45 | 380288.48 | 319247.15 | 253594.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -159.3 | 2698.68 | 31757.15 | 66172.74 | -70859.41 | -15759.33 | -16887.4 | -2985.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 139.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.5 | 30.18 | - | - | 34.47 | 3928.68 | 7000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 458.01 | 17656.76 | - | 524.13 | - | 56.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 0.5 | 30.18 | 458.01 | 17656.76 | 12173.98 | 4452.81 | 7000 | 56.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 19.25 | 4910.19 | 11440.89 | 22412.74 | 5658.96 | 12505.74 | 11683.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 26091.76 | 69846.25 | - | - | 524.13 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 19.25 | 31001.95 | 81287.15 | 34412.74 | 5658.96 | 13029.87 | 11683.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 0.5 | 10.93 | -30543.94 | -63630.39 | -22238.76 | -1206.15 | -6029.87 | -11626.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50105.2 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1962.5 | 319464.65 | 707712.18 | 486358.11 | 265034.96 | 263981.45 | 131923.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 110685.62 | 20500 | 3750 | 220 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1962.5 | 430150.27 | 728212.18 | 490108.11 | 265254.96 | 314086.65 | 131923.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 4.19 | 2402.64 | 312042.29 | 728251.65 | 403545.12 | 269623.94 | 229390.67 | 119036.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 256.68 | 8045.24 | 9153.97 | 8604.31 | 10552.77 | 2368.22 | 1795.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 116691.1 | 11205.27 | 3750 | 866.92 | 974 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 4.19 | 2659.32 | 436778.63 | 748610.89 | 415899.42 | 281043.63 | 232732.88 | 120831.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -4.19 | -696.82 | -6628.36 | -20398.71 | 74208.69 | -15788.67 | 81353.76 | 11091.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1.02 | -1246.99 | -759 | 149.5 | 1466.64 | -153.61 | 1627.16 | -27.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -164.01 | 765.8 | -6174.15 | -17706.85 | -17422.84 | -32907.76 | 60063.65 | -3548.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 838.82 | 73.01 | 6247.17 | 23954.02 | 41376.86 | 74284.62 | 14220.97 | 17769.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 674.81 | 838.82 | 73.01 | 6247.17 | 23954.02 | 41376.86 | 74284.62 | 14220.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -42910.1 | -69083.98 | -195159.71 | -7846.71 | 14604.5 | 11761.84 | 10792.99 | 10264.34 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 767.2 | 570.87 | 139078.31 | 5179.13 | 6509.7 | 2039.27 | 2415.77 | -304.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 3049.11 | 3026.18 | 4287.91 | 3817.91 | 2504.16 | 1611.89 | 1359.81 | 1058.71 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 142.55 | 146.87 | 163.85 | 167.32 | 161.43 | 153.16 | 126 | 177.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -24.35 | - | - | -17.12 | 5.62 | -677.19 | 52.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 4.56 | - | 101.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 18200.57 | 15023.9 | 9316.64 | 12856.74 | 3787.62 | -306.52 | -93.61 | 1768.59 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -139.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 3153.17 | -771.05 | -859.2 | -213.78 | -321.1 | 79.6 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 14194.63 | 20632.17 | 11171.24 | -41662.36 | -28378.17 | -9007.11 | -17433.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -2437.31 | 5508.85 | 99636.54 | 54615.03 | -124220.56 | -38111.21 | -37429.1 | 10713.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 4808.7 | -174.13 | -49356.28 | -13016.87 | 68370.42 | 35678.58 | 15946.13 | -9361.77 |
| 其他(万) | - | - | 45.88 | 4184.36 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -159.3 | 2698.68 | 31757.15 | 66172.74 | -70859.41 | -15759.33 | -16887.4 | -2985.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 674.81 | 838.82 | 73.01 | 6247.17 | 23954.02 | 41376.86 | 74284.62 | 14220.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 838.82 | 73.01 | 6247.17 | 23954.02 | 41376.86 | 74284.62 | 14220.97 | 17769.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -164.01 | 765.8 | -6174.15 | -17706.85 | -17422.84 | -32907.76 | 60063.65 | -3548.49 |