甬金股份603995现金流量表 |
2065 ℃ |
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当前股价：18.98，市值：70
亿，动态市盈率PE：14.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.69%。 其中，历史营业增长率：30.81%，净利增长率：24.65%； 未来三年预估净利增长率：21.81% （24E:32.82%, 25E:20.47%, 26E:12.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4485312.08 | 4334695.53 | 3523468.32 | 2305461.51 | 1778363.44 | 1787867.53 | 1363689.03 | 943828.56 | 526436.46 | - |
| 收到的税费返还(万) | 4397.19 | 1838.57 | 6344.02 | 3693.46 | 152.02 | 155.9 | 370.3 | 24.52 | 5.22 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35349.68 | 84614.79 | 43904.12 | 30908.83 | 14525.38 | 7632.5 | 5386.1 | 7082.69 | 5335.05 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4525058.95 | 4421148.89 | 3573716.47 | 2340063.8 | 1793040.85 | 1795655.93 | 1369445.43 | 950935.77 | 531776.73 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4295567.89 | 4214985.81 | 3363693.57 | 2179104.41 | 1679513.94 | 1656160.4 | 1281045.72 | 897593.55 | 480886.33 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49108.28 | 43700.57 | 35769.24 | 21356.37 | 17106.83 | 15315.38 | 12581.02 | 10329.22 | 5861.9 | - |
| 支付的各项税费(万) | 36264.09 | 33945.86 | 33807.42 | 17962.45 | 22458.66 | 20300.61 | 14615.41 | 9549.56 | 5894.48 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53512.29 | 65411.47 | 57854.77 | 45411.95 | 35105.56 | 22325.82 | 14886.31 | 14538.39 | 12648.91 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4434452.56 | 4358043.71 | 3491125 | 2263835.19 | 1754185 | 1714102.22 | 1323128.46 | 932010.72 | 505291.63 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90606.39 | 63105.18 | 82591.46 | 76228.62 | 38855.85 | 81553.71 | 46316.97 | 18925.05 | 26485.11 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14310.71 | 157791.1 | 40000 | 109800 | 72460 | 29189.59 | 11651.74 | 10898.67 | 7063.71 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 652.16 | 573.59 | 1545.45 | 123.51 | - | - | - | 85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2897.75 | 87.91 | 59.04 | 19.56 | 11.06 | 12.71 | 20.98 | 42.73 | 78.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2511.52 | 4497.96 | 8793.06 | 7000 | - | 291.41 | 3623.25 | - | 5140 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19719.98 | 163029.13 | 49425.68 | 118365.01 | 72594.56 | 29493.71 | 15295.97 | 10941.39 | 12367.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 134391.86 | 168005.43 | 174720.06 | 63333.51 | 33112.46 | 19607.81 | 11428.46 | 25044.73 | 42824.53 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 11356.44 | 159947.29 | 40150.1 | 81300 | 102490.29 | 27415.51 | 12600 | 11870 | 7000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7402.63 | - | 9150.46 | 29343.77 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1878.77 | 1054.48 | 1311.14 | 2076.06 | - | - | - | - | 2590 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155029.69 | 329007.19 | 225331.76 | 176053.34 | 135602.75 | 47023.31 | 24028.46 | 36914.73 | 52414.53 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -135309.71 | -165978.06 | -175906.08 | -57688.33 | -63008.19 | -17529.6 | -8732.49 | -25973.33 | -40047.52 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 131545.06 | 16642.11 | 3412.59 | 18561.84 | 119232.98 | 1375 | - | 3000 | 12981.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12445.06 | 16642.11 | 3250 | 15172.2 | 1721.98 | 1375 | - | 3000 | 6450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 195521.05 | 152352.93 | 245030.08 | 86627.86 | 73887.47 | 67150 | 70456 | 84750 | 87258.01 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | - | 10778 | 4695 | 11860 | 64033.49 | 28092 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327066.11 | 169495.04 | 248442.67 | 105189.7 | 203898.45 | 73220 | 82316 | 151783.49 | 128331.26 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 201910.27 | 96767.43 | 68316 | 66194.48 | 59165 | 90100 | 70681 | 89763.3 | 89879.94 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40097.16 | 38557.45 | 26896.52 | 22272.19 | 11883.53 | 12813.01 | 5081.29 | 5573.36 | 4868.53 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10000 | 12000 | 6000 | 3000 | 4500 | 6000 | 1500 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38292.36 | 8873.01 | 14002.62 | 51280.14 | 13191.67 | 28553.08 | 34260.9 | 45509.66 | 24200.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 280299.79 | 144197.89 | 109215.14 | 139746.81 | 84240.21 | 131466.09 | 110023.2 | 140846.32 | 118948.66 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46766.32 | 25297.15 | 139227.53 | -34557.1 | 119658.24 | -58246.09 | -27707.2 | 10937.18 | 9382.6 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 635.67 | -7195.06 | 468.46 | -597.5 | -260.64 | 156.38 | -171.23 | 34.1 | 98.38 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2698.67 | -84770.79 | 46381.38 | -16614.31 | 95245.26 | 5934.4 | 9706.05 | 3923 | -4081.43 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65128.7 | 149899.49 | 103518.11 | 120132.42 | 24887.17 | 18952.77 | 9246.72 | 5323.72 | 9405.15 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67827.37 | 65128.7 | 149899.49 | 103518.11 | 120132.42 | 24887.17 | 18952.77 | 9246.72 | 5323.72 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61822.66 | 60267.91 | 70992.29 | 49148.13 | 38770.92 | 38747.23 | 27311.18 | 28300.24 | 7849.1 | - |
| 资产减值准备(万) | 3496.8 | 2111.98 | 3674.96 | -142.47 | 185.06 | -452.34 | 848.03 | 247.19 | 131.81 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42111.32 | 34752.31 | 25432.75 | 18207.51 | 15258.69 | 14941.24 | 14664.64 | 12663.09 | 7846.74 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1569.41 | 1124.47 | 1088.42 | 572.06 | 582.79 | 528.55 | 470 | 368.58 | 308.58 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 337.54 | 255.43 | 41.77 | - | - | - | - | - | 10.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -359.88 | 59.09 | -10.85 | -10.89 | 4.17 | -4.86 | 1.17 | 56.46 | -15.74 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.67 | - | 1.28 | 0.89 | 14.1 | 15.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.61 | 197.71 | -197.6 | -43.95 | -22.42 | -4.11 | -525.23 | 554.28 | -33.87 | - |
| 财务费用(万) | 9850.05 | 17225.83 | 4332.35 | 1803.32 | 2331.27 | 4955.17 | 6162.97 | 6165.17 | 5632.06 | - |
| 投资损失(万) | 36.57 | 1170.75 | -496.08 | -1490 | -60.64 | 225.92 | 308.89 | -145.89 | -182.26 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -414.47 | 203.08 | -664.78 | -3.34 | -13.33 | 152.73 | -61.45 | -93.23 | 91.32 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.69 | 69.98 | 18.76 | -1.08 | -1.56 | -3.69 | -4.31 | -8.66 | 0.05 | - |
| 存货的减少(万) | -47337.51 | -30744.28 | -90502.68 | -20186.26 | -6295.45 | 9780.13 | -6280.25 | -26326.04 | 3998.24 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17985.4 | 1758.36 | -64552.29 | -12318.65 | -59288.2 | 12537.69 | 901.14 | -25237.24 | -6146.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37796.3 | -25450.16 | 130987.62 | 40693.33 | 47390.44 | 134.23 | 2520.18 | 22381.13 | 6994.55 | - |
| 其他(万) | -703 | -201.94 | 2180.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90606.39 | 63105.18 | 82591.46 | 76228.62 | 38855.85 | 81553.71 | 46316.97 | 18925.05 | 26485.11 | - |
| 现金的期末余额(万) | 67827.37 | 65128.7 | 149899.49 | 103518.11 | 120132.42 | 24887.17 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65128.7 | 149899.49 | 103518.11 | 120132.42 | 24887.17 | 18952.77 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2698.67 | -84770.79 | 46381.38 | -16614.31 | 95245.26 | 5934.4 | - | - | - | - |