麦迪科技603990核心经营数据

3680 ℃
当前股价:10.81,市值:33 亿,动态市盈率PE:-43.62, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:103.35%。
其中,历史营业增长率:15.56%,净利增长率:31.8%; 未来三年预估净利增长率:128.35% (23E:-506.43%, 24E:--%, 25E:82.63%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 23584.15 16546.35 16546.35 - 8063.48 8092.26 8000 6000 6000 6000
净资产(万) 135963.56 109648.01 124143.95 - 47315.75 43378.57 39497.1 18663.46 14767.86 10843.21
总资产(万) 163041.8 131234.5 152165.83 - 71721.26 62650.27 69034.32 43533.69 27883.82 19525.13
营业收入(万) 30550.73 35384.65 30807.86 - 28427.69 26868.01 24064.3 20187.13 18047.06 14279.35
营业收入增长率(%) -13.66 14.86 - -100 5.8 11.65 19.21 11.86 26.39 40.92
营业成本(万) 9005.12 10685.92 8536.68 - 7259.05 7061.5 7500.58 6109.42 6182.17 4293.04
营业成本增长率(%) -15.73 25.18 - -100 2.8 -5.85 22.77 -1.18 44 37.73
毛利率(%) 70.52 69.8 72.29 - 74.46 73.72 68.83 69.74 65.74 69.94
三项费用(万) 12293.47 14902.68 13611.53 - 11661.57 15639.25 13332.62 10590.3 9558.81 7735.3
费用增长率(%) -17.51 9.49 - -100 -25.43 17.3 25.89 10.79 23.57 23.03
费用率(%) 57.06 60.34 61.12 - 55.09 78.96 80.49 75.23 80.56 77.46
净利润(万) 3548.91 4350.47 4196.57 - 5506.24 5111.09 4520.57 3895.6 3924.65 3108.51
净利润增长率(%) -18.42 3.67 - -100 7.73 13.06 16.04 -0.74 26.26 122.03
经营现金流(万) 5051.34 3603.73 10047.92 - 4867.05 -615.94 3255.84 3753.61 4081.78 3283.96
现金流增长率(%) 40.17 -64.13 - -100 -890.18 -118.92 -13.26 -8.04 24.29 203.21
净利润现金比(-) 1.42 0.83 2.39 - 0.88 -0.12 0.72 0.96 1.04 1.06
净资产收益率ROE(%) 2.89 3.72 6.76 - 12.14 12.33 15.55 23.31 30.65 33.46
生产资本回报率(%) 20.9 23.59 22.77 - 751.17 24.07 21.85 26.37 61.5 251.76
资本支出(万) 2457.89 4098.9 887.69 - 1662.14 4010.5 2801.05 7993.82 6258.78 2102.67
折旧和摊销(万) 1549 1424 1534 - 1208 1118 571 275 214 174
归属股东权益(万) 135598.63 109475.94 122649.83 - 47236.15 43378.57 39497.1 18663.46 14767.86 10843.21
股东权益增长率(%) 23.86 -10.74 - -100 8.89 9.83 111.63 26.38 36.19 40.19
自由现金流(万) 2447 1520 4191 - 5094 2219 2291 -3823 -2120 1180
自由现金流增长率(%) - - - - - - -159.93 80.33 -279.66 1.46
每股股东权益(元) 5.75 6.62 7.41 - 5.86 5.36 4.94 3.11 2.46 1.81
每股股东收益(元) 0.14 0.25 0.21 - 0.69 0.63 0.57 0.65 0.65 0.52
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA ABBCA ABABA CABCB ABBBA ACCBA ACBAA ACBAA ACAAA ACAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +++ +-- +-+ --- +++ --- +-+ +-+ +-+ +--
现金流分析 2022:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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