康德莱603987核心经营数据 |
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当前股价：7.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：14.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.5%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：13.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:53.74%, 25E:23.66%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 44156.9 | 44156.9 | 44160.9 | 44160.9 | 44160.9 | 31543.5 | 21029 | 15769 | 15769 |
| 净资产(万) | - | 254916.07 | 338996.35 | 296687.89 | 269733.76 | 162820.6 | 134143.64 | 122845.09 | 79707.83 | 67240.49 |
| 总资产(万) | - | 413729.72 | 495792.67 | 425777.12 | 376967.96 | 217427.42 | 160262.04 | 154752.29 | 135804.34 | 124913.98 |
| 营业收入(万) | - | 311883.18 | 309702.48 | 264538.2 | 181690.79 | 145005.83 | 125640.4 | 113208.26 | 106141.29 | 98279.28 |
| 营业收入增长率(%) | - | 0.7 | 17.07 | 45.6 | 25.3 | 15.41 | 10.98 | 6.66 | 8 | 5.46 |
| 营业成本(万) | - | 206831.35 | 190834.51 | 162470.51 | 112861.41 | 94460.26 | 83622.25 | 75771.2 | 73409.09 | 70692.18 |
| 营业成本增长率(%) | - | 8.38 | 17.46 | 43.96 | 19.48 | 12.96 | 10.36 | 3.22 | 3.84 | 4.61 |
| 毛利率(%) | - | 33.68 | 38.38 | 38.58 | 37.88 | 34.86 | 33.44 | 33.07 | 30.84 | 28.07 |
| 三项费用(万) | - | 53894.71 | 55937.76 | 50777 | 32471.57 | 23805.77 | 24624.62 | 22365.66 | 19951.86 | 19710.12 |
| 费用增长率(%) | - | -3.65 | 10.16 | 56.37 | 36.4 | -3.33 | 10.1 | 12.1 | 1.23 | -2.23 |
| 费用率(%) | - | 51.3 | 47.06 | 49.75 | 47.18 | 47.1 | 58.6 | 59.74 | 60.95 | 71.45 |
| 净利润(万) | - | 37412.14 | 41921.2 | 32633.32 | 24855.82 | 18045.55 | 14302.22 | 12136.1 | 11140.65 | 7257.14 |
| 净利润增长率(%) | - | -10.76 | 28.46 | 31.29 | 37.74 | 26.17 | 17.85 | 8.94 | 53.51 | 7.11 |
| 经营现金流(万) | - | 46173.62 | 40897.48 | 40328.02 | 25636.63 | 31417.11 | 18327.41 | 23470.67 | 14715.62 | 12469.18 |
| 现金流增长率(%) | - | 12.9 | 1.41 | 57.31 | -18.4 | 71.42 | -21.91 | 59.49 | 18.02 | -14.81 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.23 | 0.98 | 1.24 | 1.03 | 1.74 | 1.28 | 1.93 | 1.32 | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.6 | 13.19 | 11.52 | 11.49 | 12.15 | 11.13 | 11.98 | 15.16 | 12.13 |
| 生产资本回报率(%) | - | 27.37 | 26 | 29.19 | 25.78 | 24.65 | 22.1 | 19.38 | 17.53 | 12.38 |
| 资本支出(万) | - | 29642.59 | 65404.33 | 33219.57 | 21895.67 | 17996.37 | 12454.52 | 7566.31 | 10483.64 | 11661.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14173 | 13405 | 11980 | 8990 | 7526 | 7201 | 6792 | 6362 | 6084 |
| 归属股东权益(万) | - | 223093.11 | 207735.91 | 176134.1 | 160486.24 | 137353.84 | 123059.1 | 113903 | 72207.28 | 62190.94 |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.39 | 17.94 | 9.75 | 16.84 | 11.62 | 8.04 | 57.74 | 16.11 | 26 |
| 自由现金流(万) | - | 15701 | -22860 | -962 | 4105 | 4239 | 6642 | 9297 | 5333 | 870 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 74.31 | 512.99 | -123.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.05 | 4.7 | 3.99 | 3.63 | 3.11 | 3.9 | 5.42 | 4.58 | 3.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.71 | 0.66 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BCABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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