春秋电子603890现金流量表 |
3786 ℃ |
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当前股价：12.09，市值：53
亿，动态市盈率PE：33.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.19%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：-2.73%； 未来三年预估净利增长率：137.21% （24E:468.29%, 25E:67.76%, 26E:40.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352423.94 | 432584.35 | 408569.97 | 286940.43 | - | 173009.84 | 157149.09 | 149668.85 | 119336.23 | 101711.97 |
| 收到的税费返还(万) | 16399.62 | 26886.09 | 29666.45 | 20772.66 | - | 9346.75 | 6159.04 | 2878.02 | 2408.25 | 2301.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6099.3 | 4390.11 | 9953.78 | 7569.42 | - | 2588.04 | 713.39 | 772.57 | 414.04 | 330.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 374922.86 | 463860.55 | 448190.2 | 315282.51 | - | 184944.64 | 164021.51 | 153319.44 | 122158.52 | 104343.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229681.35 | 334368.21 | 322736.03 | 246989.46 | - | 132993.69 | 109230.56 | 104203.46 | 81242.06 | 71038.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72992.27 | 75310.96 | 64316.16 | 55102.46 | - | 33135.95 | 26717.69 | 25771.47 | 22486.96 | 20214.59 |
| 支付的各项税费(万) | 10078.49 | 9713.98 | 6924.89 | 4483.89 | - | 5211.47 | 6623 | 5420.53 | 5243.3 | 2172.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9670.35 | 10131.44 | 12519.79 | 9795.71 | - | 8859.14 | 4871.22 | 5738.62 | 4881.86 | 4431.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 322422.45 | 429524.59 | 406496.88 | 316371.52 | - | 180200.25 | 147442.48 | 141134.08 | 113854.17 | 97857.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52500.41 | 34335.96 | 41693.32 | -1089 | - | 4744.39 | 16579.04 | 12185.36 | 8304.35 | 6486.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113681.21 | 45049.6 | 27398.43 | 25562.35 | - | 130456.61 | - | - | - | 220.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | -17.03 | 493.61 | 167.51 | 149.77 | - | 65.75 | 20.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.68 | - | 1682.21 | 648.5 | - | - | - | - | 884 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113666.86 | 45543.21 | 29248.15 | 26360.62 | - | 130522.35 | 20.16 | - | 884 | 220.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29381.89 | 50223.39 | 81567.82 | 36767.66 | - | 48923.93 | 7601.41 | 3373.4 | 1347.52 | 4105.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 138899.99 | 39374.57 | 27100 | 26258 | - | 148800 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 949.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1903.66 | 6816.54 | - | 156.6 | - | 1163.91 | - | 270 | - | 540 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170185.54 | 97364.38 | 108667.82 | 63182.26 | - | 198887.84 | 7601.41 | 3643.4 | 1347.52 | 4645.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56518.69 | -51821.17 | -79419.67 | -36821.64 | - | -68365.49 | -7581.25 | -3643.4 | -463.52 | -4425.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60602 | 5250 | 57904.31 | 25248.58 | - | - | 75792.65 | 16217.5 | - | 2280 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4400 | 5250 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 取得借款收到的现金(万) | 75631.19 | 146385.1 | 107326.89 | 79885.33 | - | 59212.34 | 37767.1 | 51145.64 | 96448.79 | 84975.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3632.51 | 81.65 | 3031.87 | 1226.68 | - | 3500.81 | 929.56 | 3770.36 | 3579.68 | 9780.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139865.7 | 151716.76 | 168263.08 | 106360.59 | - | 62713.14 | 114489.31 | 71133.5 | 100028.47 | 97035.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91990.66 | 139383.94 | 99278.09 | 52072.64 | - | 37195.91 | 34164.57 | 63512.89 | 95194.88 | 89436.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7204.49 | 6788.99 | 9969.11 | 7200.89 | - | 3993.93 | 753.28 | 3859.94 | 2443.45 | 2291.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 253.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5558.48 | 21759.65 | 2062.38 | 3475.55 | - | 12430.01 | 3108.26 | 2911.43 | 10341.02 | 8078.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 104753.63 | 167932.58 | 111309.59 | 62749.07 | - | 53619.84 | 38026.11 | 70284.26 | 107979.35 | 99806.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35112.06 | -16215.82 | 56953.49 | 43611.52 | - | 9093.3 | 76463.19 | 849.24 | -7950.88 | -2771.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1238.96 | 5487.86 | -1305.44 | -2710.23 | - | 310.85 | -592.08 | 533.73 | 726.83 | 21.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32332.74 | -28213.17 | 17921.71 | 2990.65 | - | -54216.94 | 84868.9 | 9924.92 | 616.78 | -688.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39697.96 | 67911.12 | 49989.42 | 46998.77 | - | 98128.21 | 13259.3 | 3334.38 | 2717.6 | 3405.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72030.7 | 39697.96 | 67911.12 | 49989.42 | - | 43911.26 | 98128.21 | 13259.3 | 3334.38 | 2717.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -184.57 | 13448.77 | 30053.52 | 24679.18 | - | 10861.92 | 15997.88 | 14672.6 | 8858.07 | 5905.31 |
| 资产减值准备(万) | 5325.68 | 4000.96 | 1271.66 | 834.13 | - | 1404.25 | 483.75 | 470.26 | 571 | 582.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22109.85 | 17080.76 | 12555.87 | 8820.54 | - | 3396.4 | 2483.95 | 2433.41 | 2434.67 | 2526.89 |
| 无形资产摊销(万) | 480.6 | 435.77 | 331.81 | 303 | - | 169.91 | 126.49 | 96.33 | 74.46 | 73.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3767.25 | 2543.82 | 1278.84 | 1016.85 | - | 261.45 | 230.74 | 333.11 | 26 | 26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 308.75 | -16.92 | -60.77 | -33.78 | - | 116.86 | -0.9 | - | 30.42 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 157.83 | 64.93 | 66.53 | 241.89 | - | 93.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -613.8 | 1262.72 | -510.17 | -47.77 | - | 17.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4381.96 | 761.05 | 5213.7 | 10709.25 | - | -64.73 | 3025.91 | -576.14 | 927.54 | 1528.84 |
| 投资损失(万) | 1983.91 | 6755.2 | -1756.07 | -786.84 | - | -567.17 | - | - | - | -0.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 185.32 | -1095.63 | -568.92 | -1369.55 | - | -430.99 | 35.55 | 30.58 | -225.57 | 77.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -882.91 | -1262.41 | -356.9 | 588.74 | - | 1437.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -22346.21 | -4536.64 | -6066.95 | -27901.15 | - | -4918.33 | -8716.59 | -3588.12 | 118.86 | -1160.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15979.51 | 37592.03 | -996.13 | -85666.63 | - | -6329.99 | -10001.03 | -525.54 | -7778.19 | -22174.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21766.83 | -44772.59 | -811.65 | 65626.33 | - | -1149.89 | 12659.98 | -902.12 | 1436.99 | 19046 |
| 其他(万) | -1547.38 | -1130.85 | 222.23 | 1280.85 | - | 446.44 | 253.29 | -258.98 | 1830.09 | 54.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52500.41 | 34335.96 | 41693.32 | -1089 | - | 4744.39 | 16579.04 | 12185.36 | 8304.35 | 6486.6 |
| 现金的期末余额(万) | 72030.7 | 39697.96 | 67911.12 | 49989.42 | - | 43911.26 | 98128.21 | 13259.3 | 3334.38 | 2717.6 |
| 现金的期初余额(万) | 39697.96 | 67911.12 | 49989.42 | 46998.77 | - | 98128.21 | 13259.3 | 3334.38 | 2717.6 | 3405.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32332.74 | -28213.17 | 17921.71 | 2990.65 | - | -54216.94 | 84868.9 | 9924.92 | 616.78 | -688.19 |