ST永悦603879核心经营数据 |
3807 ℃ |
|
当前股价：3.69，市值：13
亿，动态市盈率PE：-18.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.07%。 其中，历史营业增长率：-0.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36072.19 | 36231.44 | 36231.44 | 27938.88 | 20041.2 | 14400 | 14400 | 10800 | 10800 | 10800 |
| 净资产(万) | 43014.33 | 50907.34 | 53637.12 | 53381.75 | 53657.36 | 53695.96 | 51959.61 | 26064.26 | 23831.75 | 19496.7 |
| 总资产(万) | 52939.94 | 55168.29 | 54668.21 | 58530.42 | 58136.65 | 60026.79 | 57394.95 | 33770.55 | 31974.92 | 30810.31 |
| 营业收入(万) | 33771.57 | 29632.84 | 39623.87 | 40638.69 | 42872.58 | 60821.93 | 55912.42 | 53613.46 | 54856.1 | 57038.86 |
| 营业收入增长率(%) | 13.97 | -25.21 | -2.5 | -5.21 | -29.51 | 8.78 | 4.29 | -2.27 | -3.83 | 17.81 |
| 营业成本(万) | 31275.16 | 27800.87 | 35272.26 | 35937.61 | 35539.66 | 51156.29 | 45783.57 | 43775.37 | 45169.21 | 47463.35 |
| 营业成本增长率(%) | 12.5 | -21.18 | -1.85 | 1.12 | -30.53 | 11.74 | 4.59 | -3.09 | -4.83 | 18.07 |
| 毛利率(%) | 7.39 | 6.18 | 10.98 | 11.57 | 17.1 | 15.89 | 18.12 | 18.35 | 17.66 | 16.79 |
| 三项费用(万) | 6022.96 | 4472.05 | 2964.65 | 3097.23 | 3525.8 | 3519.32 | 5055.85 | 4690.88 | 4929.37 | 4225.03 |
| 费用增长率(%) | 34.68 | 50.85 | -4.28 | -12.16 | 0.18 | -30.39 | 7.78 | -4.84 | 16.67 | 21.48 |
| 费用率(%) | 241.26 | 244.11 | 68.13 | 65.88 | 48.08 | 36.41 | 49.92 | 47.68 | 50.89 | 44.12 |
| 净利润(万) | -7157.93 | -4082.79 | 530.7 | 535.39 | 2428.22 | 3740.25 | 4391.73 | 4731.39 | 4170.34 | 4342.07 |
| 净利润增长率(%) | 75.32 | -869.32 | -0.88 | -77.95 | -35.08 | -14.83 | -7.18 | 13.45 | -3.96 | 10.92 |
| 经营现金流(万) | -4390.7 | 1723.93 | 1163.77 | 287.73 | 1694.39 | 2755.56 | 2583.36 | 3708.91 | 6366.11 | 4982.67 |
| 现金流增长率(%) | -354.69 | 48.13 | 304.47 | -83.02 | -38.51 | 6.67 | -30.35 | -41.74 | 27.77 | 121.98 |
| 净利润现金比(-) | 0.61 | -0.42 | 2.19 | 0.54 | 0.7 | 0.74 | 0.59 | 0.78 | 1.53 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.24 | -7.81 | 0.99 | 1 | 4.52 | 7.08 | 11.26 | 18.97 | 19.25 | 24.31 |
| 生产资本回报率(%) | -78.57 | -47.44 | 5.18 | 5.11 | 29.69 | 281.25 | 57.7 | 59.41 | 48.33 | 56.59 |
| 资本支出(万) | 7071.18 | 9018.49 | 206.44 | 310.33 | 2772.15 | 474.31 | 534.87 | 523.03 | 2436.28 | 2839.56 |
| 折旧和摊销(万) | 1334 | 896 | 877 | 640 | 672 | 832 | 859 | 889 | 807 | 656 |
| 归属股东权益(万) | 42993.64 | 50185.97 | 52813.34 | 52442.87 | 52627.69 | 53662.64 | 51959.61 | 26064.26 | 23831.75 | 19496.7 |
| 股东权益增长率(%) | -14.33 | -4.97 | 0.71 | -0.35 | -1.93 | 3.28 | 99.35 | 9.37 | 22.23 | 20.11 |
| 自由现金流(万) | -12746 | -12093 | 1313 | 955 | 339 | 4099 | 4716 | 5097 | 2541 | 2159 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -7.47 | 100.59 | 17.69 | -21.66 |
| 每股股东权益(元) | 1.19 | 1.39 | 1.46 | 1.88 | 2.63 | 3.73 | 3.61 | 2.41 | 2.21 | 1.81 |
| 每股股东收益(元) | -0.19 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.3 | 0.44 | 0.39 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CBACB | CBBCB | CBBCA | CBBBA | CBBBA | CBBAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||