新智认知603869核心经营数据 |
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当前股价：7.4，市值：37
亿，动态市盈率PE：-1263.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.89%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：-10.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 50450.05 | 50450.05 | 50450.05 | - | 34880.63 | 34880.63 | 34880.63 | 21624 | 16218 |
| 净资产(万) | - | 400134.06 | 400962.09 | 399426.73 | - | 400188.53 | 378645.52 | 360919.99 | 77197.03 | 46608.26 |
| 总资产(万) | - | 487414.53 | 510472.27 | 641039.01 | - | 692987.65 | 615673.9 | 518973.01 | 92666.65 | 61232.27 |
| 营业收入(万) | - | 96292.99 | 93660.37 | 117480.99 | - | 303165.32 | 251182.77 | 92004.14 | 36444.08 | 32884.14 |
| 营业收入增长率(%) | - | 2.81 | -20.28 | - | -100 | 20.7 | 173.01 | 152.45 | 10.83 | 4.24 |
| 营业成本(万) | - | 64098.52 | 56849.79 | 79552.08 | - | 180701.53 | 153464.33 | 51467.72 | 19880.1 | 20259.51 |
| 营业成本增长率(%) | - | 12.75 | -28.54 | - | -100 | 17.75 | 198.18 | 158.89 | -1.87 | 3.26 |
| 毛利率(%) | - | 33.43 | 39.3 | 32.29 | - | 40.4 | 38.9 | 44.06 | 45.45 | 38.39 |
| 三项费用(万) | - | 17620 | 17536.14 | 32554.82 | - | 57293.06 | 60100.16 | 21132.81 | 7950.08 | 6015.18 |
| 费用增长率(%) | - | 0.48 | -46.13 | - | -100 | -4.67 | 184.39 | 165.82 | 32.17 | 10.71 |
| 费用率(%) | - | 54.73 | 47.64 | 85.83 | - | 46.78 | 61.5 | 52.13 | 48 | 47.65 |
| 净利润(万) | - | 2013.99 | 2716.64 | 1395.72 | - | 36625.65 | 27648.93 | 17979.36 | 7138.68 | 5192.17 |
| 净利润增长率(%) | - | -25.86 | 94.64 | - | -100 | 32.47 | 53.78 | 151.86 | 37.49 | 7.23 |
| 经营现金流(万) | - | 3675.51 | 73403.27 | 60659.97 | - | -64114.92 | 5756.11 | 23723.58 | 11226.23 | 10017.01 |
| 现金流增长率(%) | - | -94.99 | 21.01 | - | -100 | -1213.86 | -75.74 | 111.32 | 12.07 | 22.26 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.82 | 27.02 | 43.46 | - | -1.75 | 0.21 | 1.32 | 1.57 | 1.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.5 | 0.68 | 0.7 | - | 9.41 | 7.48 | 8.21 | 11.53 | 11.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.56 | 1.45 | 10.83 | - | 28.62 | 20.05 | 19.63 | 16.35 | 13.48 |
| 资本支出(万) | - | 4637.98 | 8123.12 | 37184.86 | - | 47368.28 | 73719.06 | 28069.8 | 10769.79 | 7034.45 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9334 | 9523 | 17868 | - | 10856 | 8915 | 5335 | 3805 | 3327 |
| 归属股东权益(万) | - | 397318.75 | 398098.66 | 396332.68 | - | 395663.7 | 366589.04 | 355086.07 | 77206.92 | 46621.22 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.2 | 0.45 | - | -100 | 7.93 | 3.24 | 359.91 | 65.6 | 8.28 |
| 自由现金流(万) | - | 6483 | 3621 | -17622 | - | 1267 | -37848 | -5721 | 171 | 1481 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3445.61 | -88.45 | -70.08 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.88 | 7.89 | 7.86 | - | 11.34 | 10.51 | 10.18 | 3.57 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 1.08 | 0.77 | 0.49 | 0.33 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BCACA | CABCB | ABCBA | BBBBA | ABABA | ABABA | BBABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +++ | --- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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