步长制药603858现金流量表 |
5717 ℃ |
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当前股价：16.17，市值：179
亿，动态市盈率PE：-49.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.85%。 其中，历史营业增长率：4.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1170602.82 | 1325791.33 | 1548871.58 | 1617170.9 | 1653334.84 | - | 1501671.48 | 1512633.65 | 1356323.54 | 1258033.98 |
| 收到的税费返还(万) | 352.28 | 1692.47 | 20241.66 | 48.48 | 24.68 | - | 456.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4674.81 | 8912.46 | 8145.21 | 36394.01 | 12690.17 | - | 49353.38 | 32457.8 | 19541.26 | 21882.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1175629.91 | 1336396.26 | 1577258.45 | 1653613.39 | 1666049.7 | - | 1551481.21 | 1545091.45 | 1375864.79 | 1279916.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 286028.24 | 405319.49 | 267732.91 | 344298.62 | 330897.65 | - | 154094.68 | 209623.83 | 167571.35 | 148264.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103377.59 | 104989.9 | 98930.21 | 92495.3 | 80058.19 | - | 66926.61 | 64923.49 | 52696.24 | 39808.78 |
| 支付的各项税费(万) | 142225.81 | 183574.31 | 211725.86 | 230847.08 | 211593.02 | - | 265622.68 | 242819 | 246599.84 | 218587.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 550003.22 | 662073.07 | 723306.69 | 853921.05 | 847624.49 | - | 859753.51 | 831527.58 | 742119.06 | 661182.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1081634.85 | 1355956.78 | 1301695.68 | 1521562.05 | 1470173.36 | - | 1346397.48 | 1348893.89 | 1208986.48 | 1067843.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93995.06 | -19560.52 | 275562.77 | 132051.34 | 195876.34 | - | 205083.73 | 196197.56 | 166878.31 | 212073.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 40000 | - | - | - | - | 1497.73 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 296.93 | 1177.56 | 1086.01 | 7851.35 | 2461.66 | - | 7840 | 9280.05 | 4000 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.17 | 240 | 48.42 | 145.13 | 1022.97 | - | 6847.99 | 117.95 | 7.55 | 58.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2166.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 753.58 | 1956.99 | 1996.68 | 2113.72 | 8672.15 | - | 2919.72 | 20339.24 | 21082.35 | 55272.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1099.68 | 43374.55 | 3131.12 | 10110.19 | 14322.81 | - | 19105.44 | 29737.24 | 25089.9 | 55331.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19699.53 | 52991.53 | 54316.56 | 43353.42 | 53643.8 | - | 130983.28 | 145504.63 | 67787.16 | 48077.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 6355 | 7163 | 47896.44 | 5050.83 | 2490.92 | - | 47551 | 32139.01 | 64847.83 | 116911.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2213.98 | - | - | - | 280149.38 | - | 109807.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.3 | 20.06 | 1936 | 25059.1 | 360 | - | 266.9 | 2642.03 | 11395 | 33200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26054.83 | 60174.59 | 104149 | 75677.34 | 56494.73 | - | 178801.18 | 460435.05 | 144029.99 | 307996.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24955.15 | -16800.03 | -101017.88 | -65567.14 | -42171.92 | - | -159695.75 | -430697.81 | -118940.1 | -252665.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2089 | 428.82 | 306 | 502.1 | 1419.9 | - | - | - | 367143.48 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2089 | 428.82 | 306 | 502.1 | 1419.9 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 230617.02 | 145545.82 | 211495.05 | 317304.56 | 307934.98 | - | 288300 | 225000 | 65649 | 346100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 187.75 | 5257.01 | 19886.85 | 770.36 | 391.25 | - | 1691.55 | - | - | 20.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 232893.77 | 151231.65 | 231687.9 | 318577.02 | 309746.13 | - | 289991.55 | 225000 | 432792.48 | 346120.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 180683.34 | 129727.13 | 270502.5 | 313468.73 | 243760.31 | - | 244000 | 45600 | 261249 | 314710 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28718.1 | 121236.09 | 56117.45 | 77635.57 | 251244.23 | - | 118898.04 | 117749 | 13751.76 | 13201.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1474.48 | 1809.71 | 1383.69 | 3014.4 | 2421.56 | - | 313.72 | 1172.72 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 80013.32 | 6807.2 | 3824.69 | 4560.8 | 3340 | - | 20991.3 | - | 200 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 289414.76 | 257770.42 | 330444.64 | 395665.1 | 498344.55 | - | 383889.34 | 163349 | 275200.76 | 328511.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -56520.99 | -106538.77 | -98756.73 | -77088.08 | -188598.42 | - | -93897.79 | 61651 | 157591.72 | 17609.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.06 | 0.98 | 16.11 | -34.35 | -1.44 | - | 5.74 | -2.27 | -1.49 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12519.98 | -142898.34 | 75804.26 | -10638.24 | -34895.43 | - | -48504.06 | -172851.52 | 205528.44 | -22983.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69233.32 | 212131.65 | 136327.39 | 146965.63 | 181861.06 | - | 217810.81 | 390662.34 | 185133.89 | 208117.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81753.3 | 69233.32 | 212131.65 | 136327.39 | 146965.63 | - | 169306.75 | 217810.81 | 390662.34 | 185133.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -70239.47 | 15186.52 | -171811.7 | 123541.48 | 184314.22 | - | 190749.21 | 163893.84 | 176991.09 | 353370.2 |
| 资产减值准备(万) | 97751.24 | 70072.19 | 316233.77 | 1151.56 | -73.05 | - | 4174.9 | 6792.3 | 14292.43 | 1157.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40368.15 | 37780.52 | 29275.41 | 28442.85 | 22735.32 | - | 18205.85 | 13449.81 | 12592.09 | 11270.45 |
| 无形资产摊销(万) | 19908.42 | 19868.13 | 18720.35 | 20796.13 | 19719.65 | - | 18984.26 | 16139.77 | 16074.33 | 8456.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 634.28 | 678.11 | 807.23 | 348.37 | 203.08 | - | 426.2 | 558.95 | 350.67 | 209.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.74 | -152.95 | -77.31 | -167.82 | -113.28 | - | 36.09 | 45.3 | 50.96 | 72.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 204.59 | 400.23 | 143.23 | 226.32 | 166.87 | - | 43.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14.93 | 235.61 | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12206.35 | 9110.8 | 11522.63 | 14356.16 | 12776.63 | - | 7004.54 | 4644.54 | 14079.47 | 11387.64 |
| 投资损失(万) | -1302 | -2129.25 | -273.55 | -1761.41 | -1561.79 | - | -6920.59 | -8042.24 | -10038.7 | -172770.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2113.11 | -14681.48 | -69.94 | -5011.04 | 4014.68 | - | -1616.93 | -5865.23 | 2779.47 | -4010.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1928.07 | 300.62 | -1870.81 | 886.13 | -2474.04 | - | -2103.74 | -2027.52 | -1925.65 | -1069.97 |
| 存货的减少(万) | 22875.97 | -118579.02 | 3952.18 | -106612.86 | -84777.36 | - | 7249.73 | -26973.56 | -20710.21 | -14072.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 58388.53 | 8367.66 | 48336.42 | 36313.79 | -64866.31 | - | -17555.17 | -66599.72 | -26855.9 | -28499.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -82028.49 | -49359.11 | 17201.26 | 9253.89 | 105811.72 | - | -13594 | 100181.33 | -10801.74 | 46571.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93995.06 | -19560.52 | 275562.77 | 132051.34 | 195876.34 | - | 205083.73 | 196197.56 | 166878.31 | 212073.07 |
| 现金的期末余额(万) | 81753.3 | 69233.32 | 212131.65 | 119155.09 | 146965.63 | - | 169306.75 | 216510.81 | 380662.34 | 185133.89 |
| 现金的期初余额(万) | 69233.32 | 212131.65 | 119155.09 | 146965.63 | 181861.06 | - | 216510.81 | 380662.34 | 185133.89 | 208117.12 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 17172.3 | - | - | - | 1300 | 10000 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 17172.3 | - | - | - | 1300 | 10000 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12519.98 | -142898.34 | 75804.26 | -10638.24 | -34895.43 | - | -48504.06 | -172851.52 | 205528.44 | -22983.23 |