步长制药603858现金流量表

5204 ℃
当前股价:16.77,市值:185 亿,动态市盈率PE:-63.24, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-75.85%。
其中,历史营业增长率:7.01%,净利增长率:-10.63%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1325791.33 1548871.58 1617170.9 1653334.84 - 1501671.48 1512633.65 1356323.54 1258033.98 1131528.43
收到的税费返还(万) 1692.47 20241.66 48.48 24.68 - 456.36 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 8912.46 8145.21 36394.01 12690.17 - 49353.38 32457.8 19541.26 21882.97 31161.42
经营活动现金流入小计(万) 1336396.26 1577258.45 1653613.39 1666049.7 - 1551481.21 1545091.45 1375864.79 1279916.95 1162689.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 405319.49 267732.91 344298.62 330897.65 - 154094.68 209623.83 167571.35 148264.71 172666.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 104989.9 98930.21 92495.3 80058.19 - 66926.61 64923.49 52696.24 39808.78 31859.82
支付的各项税费(万) 183574.31 211725.86 230847.08 211593.02 - 265622.68 242819 246599.84 218587.67 188287.95
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 662073.07 723306.69 853921.05 847624.49 - 859753.51 831527.58 742119.06 661182.71 591817.15
经营活动现金流出小计(万) 1355956.78 1301695.68 1521562.05 1470173.36 - 1346397.48 1348893.89 1208986.48 1067843.88 984631.68
经营活动产生的现金流量净额(万) -19560.52 275562.77 132051.34 195876.34 - 205083.73 196197.56 166878.31 212073.07 178058.18
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 40000 - - - - 1497.73 - - - 9.5
取得投资收益所收到的现金(万) 1177.56 1086.01 7851.35 2461.66 - 7840 9280.05 4000 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 240 48.42 145.13 1022.97 - 6847.99 117.95 7.55 58.58 22.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 2166.02 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1956.99 1996.68 2113.72 8672.15 - 2919.72 20339.24 21082.35 55272.44 4020.72
投资活动现金流入小计(万) 43374.55 3131.12 10110.19 14322.81 - 19105.44 29737.24 25089.9 55331.02 4052.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 52991.53 54316.56 43353.42 53643.8 - 130983.28 145504.63 67787.16 48077.78 20487.53
投资所支付的现金(万) 7163 47896.44 5050.83 2490.92 - 47551 32139.01 64847.83 116911.07 8800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 2213.98 - - - 280149.38 - 109807.59 10547.08
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 20.06 1936 25059.1 360 - 266.9 2642.03 11395 33200 5000
投资活动现金流出小计(万) 60174.59 104149 75677.34 56494.73 - 178801.18 460435.05 144029.99 307996.44 44834.61
投资活动产生的现金流量净额(万) -16800.03 -101017.88 -65567.14 -42171.92 - -159695.75 -430697.81 -118940.1 -252665.42 -40782.19
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 428.82 306 502.1 1419.9 - - - 367143.48 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 428.82 306 502.1 1419.9 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 145545.82 211495.05 317304.56 307934.98 - 288300 225000 65649 346100 201000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 5257.01 19886.85 770.36 391.25 - 1691.55 - - 20.32 600
筹资活动现金流入小计(万) 151231.65 231687.9 318577.02 309746.13 - 289991.55 225000 432792.48 346120.32 201600
偿还债务支付的现金(万) 129727.13 270502.5 313468.73 243760.31 - 244000 45600 261249 314710 129000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 121236.09 56117.45 77635.57 251244.23 - 118898.04 117749 13751.76 13201.21 123655.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1809.71 1383.69 3014.4 2421.56 - 313.72 1172.72 - - 17909.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 6807.2 3824.69 4560.8 3340 - 20991.3 - 200 600 -
筹资活动现金流出小计(万) 257770.42 330444.64 395665.1 498344.55 - 383889.34 163349 275200.76 328511.21 252655.54
筹资活动产生的现金流量净额(万) -106538.77 -98756.73 -77088.08 -188598.42 - -93897.79 61651 157591.72 17609.11 -51055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 0.98 16.11 -34.35 -1.44 - 5.74 -2.27 -1.49 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -142898.34 75804.26 -10638.24 -34895.43 - -48504.06 -172851.52 205528.44 -22983.23 86220.44
加:期初现金及现金等价物余额(万) 212131.65 136327.39 146965.63 181861.06 - 217810.81 390662.34 185133.89 208117.12 121896.68
六、期末现金及现金等价物余额(万) 69233.32 212131.65 136327.39 146965.63 - 169306.75 217810.81 390662.34 185133.89 208117.12
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 15186.52 -171811.7 123541.48 184314.22 - 190749.21 163893.84 176991.09 353370.2 150878.93
资产减值准备(万) 70072.19 316233.77 1151.56 -73.05 - 4174.9 6792.3 14292.43 1157.62 2480.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 37780.52 29275.41 28442.85 22735.32 - 18205.85 13449.81 12592.09 11270.45 7808.76
无形资产摊销(万) 19868.13 18720.35 20796.13 19719.65 - 18984.26 16139.77 16074.33 8456.56 2145.99
长期待摊费用摊销(万) 678.11 807.23 348.37 203.08 - 426.2 558.95 350.67 209.26 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -152.95 -77.31 -167.82 -113.28 - 36.09 45.3 50.96 72.31 -109.78
固定资产报废损失(万) 400.23 143.23 226.32 166.87 - 43.37 - - - -
公允价值变动损失(万) 235.61 - 6000 - - - - - - -
财务费用(万) 9110.8 11522.63 14356.16 12776.63 - 7004.54 4644.54 14079.47 11387.64 6885.09
投资损失(万) -2129.25 -273.55 -1761.41 -1561.79 - -6920.59 -8042.24 -10038.7 -172770.09 596.29
递延所得税资产减少(万) -14681.48 -69.94 -5011.04 4014.68 - -1616.93 -5865.23 2779.47 -4010.26 -4304.57
递延所得税负债增加(万) 300.62 -1870.81 886.13 -2474.04 - -2103.74 -2027.52 -1925.65 -1069.97 -
存货的减少(万) -118579.02 3952.18 -106612.86 -84777.36 - 7249.73 -26973.56 -20710.21 -14072.45 2397.84
经营性应收项目的减少(万) 8367.66 48336.42 36313.79 -64866.31 - -17555.17 -66599.72 -26855.9 -28499.23 -29839.67
经营性应付项目的增加(万) -49359.11 17201.26 9253.89 105811.72 - -13594 100181.33 -10801.74 46571.04 39118.8
经营活动产生现金流量净额(万) -19560.52 275562.77 132051.34 195876.34 - 205083.73 196197.56 166878.31 212073.07 178058.18
现金的期末余额(万) 69233.32 212131.65 119155.09 146965.63 - 169306.75 216510.81 380662.34 185133.89 208117.12
现金的期初余额(万) 212131.65 119155.09 146965.63 181861.06 - 216510.81 380662.34 185133.89 208117.12 121896.68
现金等价物的期末余额(万) - - 17172.3 - - - 1300 10000 - -
现金等价物的期初余额(万) - 17172.3 - - - 1300 10000 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -142898.34 75804.26 -10638.24 -34895.43 - -48504.06 -172851.52 205528.44 -22983.23 86220.44
同业推荐: 济川药业600566, 珍宝岛603567, 仁和药业000650, 健民集团600976, 白云山600332, 太极集团600129,
 
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