ST柯利603828现金流量表 |
3823 ℃ |
|
当前股价：3，市值：18
亿，动态市盈率PE：-14.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-276.47%。 其中，历史营业增长率：8.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229396.69 | 192471.27 | 237373.66 | 220520.28 | - | 210216.25 | 174415.67 | 136583.99 | 113251.87 | 121929.08 |
| 收到的税费返还(万) | 0.03 | 3422.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27094.54 | 30380.35 | 16152.63 | 9788.07 | - | 16046.89 | 11795.1 | 20639.49 | 7775.06 | 8896.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256491.26 | 226274.48 | 253526.3 | 230308.35 | - | 226263.14 | 186210.77 | 157223.48 | 121026.93 | 130825.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 195756.06 | 200389.89 | 222958.23 | 200540.22 | - | 135107.4 | 112019.4 | 87049.57 | 90981.51 | 84773.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12389.61 | 14066.42 | 14444.42 | 13142.37 | - | 53798.19 | 45540.41 | 35987.08 | 32593.44 | 28250.91 |
| 支付的各项税费(万) | 4138.88 | 3410.99 | 4369.33 | 6732.23 | - | 7284.77 | 5740.92 | 7073.48 | 4907.98 | 8259.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28636.41 | 31458.92 | 30942.6 | 30133.04 | - | 21722.29 | 20015.05 | 22349.06 | 13530.04 | 12268.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240920.95 | 249326.23 | 272714.57 | 250547.86 | - | 217912.65 | 183315.78 | 152459.19 | 142012.97 | 133552.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15570.3 | -23051.75 | -19188.28 | -20239.52 | - | 8350.49 | 2894.99 | 4764.29 | -20986.03 | -2726.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3166.67 | 3833.33 | 11000 | 17500 | - | 48754.23 | 58700 | 58200 | 77500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22.38 | 16.27 | 170.85 | 169.05 | - | 452.39 | 479.35 | 426.12 | 506.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 109.45 | 90.01 | 6.02 | 9.1 | - | 18.2 | 40.21 | 1.71 | 30 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 120.34 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6098.5 | 1273.86 | 14670.33 | 4534.72 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9396.99 | 5213.47 | 25847.2 | 22212.87 | - | 49345.16 | 59219.56 | 58627.84 | 78036.65 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2789.43 | 29193.41 | 31925.18 | 22182.13 | - | 14450.37 | 14406.23 | 6735.83 | 2797.47 | 560.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 135 | 11000 | 14400 | - | 36980 | 63925.1 | 68832.8 | 97500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3074.87 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25000 | 6000 | - | 6000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2789.43 | 29328.41 | 67925.18 | 42582.13 | - | 57430.37 | 78331.33 | 78643.5 | 100297.47 | 560.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6607.56 | -24114.94 | -42077.97 | -20369.26 | - | -8085.22 | -19111.77 | -20015.67 | -22260.83 | -560.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 880 | 24195.69 | - | - | 490.49 | 628.73 | 57645.54 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 880 | - | - | - | 490.49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 170989.51 | 193195.3 | 132313.01 | 150427.03 | - | 82151.5 | 86300 | 40700 | 6000 | 27200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5372.12 | 1498.88 | 4518.61 | 8205.53 | - | 6596.7 | 10316.83 | 2106.93 | 2625.24 | 1913.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 176361.63 | 194694.18 | 137711.62 | 182828.25 | - | 88748.2 | 97107.32 | 43435.65 | 66270.78 | 29113.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 169515.14 | 125946.38 | 103162.07 | 95381.1 | - | 68797.08 | 42470 | 19700 | 23500 | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8127.01 | 7308.83 | 5487.98 | 3894.77 | - | 4272.25 | 3929.55 | 2062.19 | 2081.3 | 945.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18546.31 | 24784.58 | 9562.28 | 6962.68 | - | 6529.52 | 20631.27 | 4218.65 | 2410.65 | 2571.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 196188.45 | 158039.79 | 118212.33 | 106238.55 | - | 79598.85 | 67030.82 | 25980.85 | 27991.96 | 26517.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19826.83 | 36654.39 | 19499.3 | 76589.71 | - | 9149.35 | 30076.51 | 17454.8 | 38278.82 | 2596.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 158.26 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2351.03 | -10512.3 | -41766.95 | 35980.93 | - | 9572.88 | 13859.72 | 2203.43 | -4968.04 | -691.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10202.96 | 20715.25 | 62482.21 | 26501.28 | - | 34754.07 | 20894.34 | 18690.91 | 23658.95 | 24350.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12553.99 | 10202.96 | 20715.25 | 62482.21 | - | 44326.95 | 34754.07 | 20894.34 | 18690.91 | 23658.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12960.51 | -34537.38 | -37088.87 | 2359.85 | - | 6812.56 | 6299.28 | 5228.78 | 5514.77 | 9521.9 |
| 资产减值准备(万) | 9447.23 | 9898.06 | 10800.58 | 899.38 | - | 7088.61 | 7622.4 | 8207.98 | 5539.31 | 4009.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3980.75 | 3409.45 | 3427.77 | 3580.21 | - | 1553.62 | 1218.86 | 1117.14 | 1031.76 | 1023.79 |
| 无形资产摊销(万) | 5954.31 | 3974.77 | 270.39 | 250.41 | - | 255.58 | 144.04 | 151.99 | 143.19 | 138.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.7 | 36.7 | 120.03 | 179.43 | - | 202.14 | 168.71 | 98.41 | 108.94 | 97.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.37 | 60.4 | -11.77 | -5.92 | - | -2.35 | -17.05 | 9.09 | 83.32 | 12.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.5 | 2.16 | - | - | 2.76 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6502.62 | 4299.96 | 3235.17 | 3043.97 | - | 3900.47 | 2253.64 | 458.65 | 277.64 | 951.93 |
| 投资损失(万) | 2588.38 | 979.36 | 976.69 | -8171.65 | - | -352.4 | -722.05 | -478.57 | -522.38 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 535.72 | -6115.47 | -4713.54 | -2348.12 | - | -801.26 | -1967.14 | -1474.4 | -753.92 | 275.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1571.7 | 1572.73 | 0.52 | 0.52 | - | -0.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1112.93 | -984.82 | 333.2 | 2328.39 | - | -479.94 | -625.63 | 625.79 | 1267.75 | -46.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45911.43 | -6044.34 | -12964.42 | -56551.27 | - | -30177.82 | -34128.41 | -24187.39 | -32965.69 | -48193.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41666.23 | -4361.5 | -1865.16 | 22629.93 | - | 20348.53 | 22648.34 | 15006.83 | -710.73 | 29483.3 |
| 其他(万) | - | -1471.75 | 609.73 | 862.03 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15570.3 | -23051.75 | -19188.28 | -20239.52 | - | 8350.49 | 2894.99 | 4764.29 | -20986.03 | -2726.95 |
| 现金的期末余额(万) | 12553.99 | 10202.96 | 20715.25 | 62482.21 | - | 44326.95 | 34754.07 | 20894.34 | 18690.91 | 23658.95 |
| 现金的期初余额(万) | 10202.96 | 20715.25 | 62482.21 | 26501.28 | - | 34754.07 | 20894.34 | 18690.91 | 23658.95 | 24350.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2351.03 | -10512.3 | -41766.95 | 35980.93 | - | 9572.88 | 13859.72 | 2203.43 | -4968.04 | -691.33 |